เมื่อวันจันทร์ Goldman Sachs ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Talos Energy (NYSE:TALO) ซึ่งเป็นบริษัทสํารวจและผลิตที่มุ่งเน้นในอ่าวเม็กซิโก บริษัทได้ให้คะแนน TALO ซื้อ และตั้งราคาเป้าหมาย 12 เดือนที่ 14.00 ดอลลาร์
Talos Energy ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์และมูลค่าองค์กร 3.7 พันล้านดอลลาร์ กําลังจะผลิตน้ํามันเทียบเท่าประมาณ 92,000 บาร์เรลต่อวัน (MBOE/วัน) ในปี 2024
การประเมินมูลค่าของ Goldman Sachs สําหรับ Talos Energy นั้นอิงจากวิธีการให้ผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ในปี 2026 ซึ่งสอดคล้องกับความครอบคลุมด้านการสํารวจและการผลิต (E&P) ที่กว้างขึ้นของบริษัท
ราคาเป้าหมายของบริษัทการลงทุนขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันดิบเบรนท์กลางรอบที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ที่ 3.50 ดอลลาร์ต่อล้านหน่วยความร้อนของอังกฤษ (MMBtu)
การใช้ผลตอบแทน FCF 12.5% ในผลประกอบการของบริษัทในปี 2026 ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับผลตอบแทน FCF เฉลี่ยในอดีต 5 ปีที่ประมาณ 12% Goldman Sachs มาถึงราคาเป้าหมาย 14 ดอลลาร์
เป้าหมายนี้บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้น 24% จากระดับราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทซึ่งอยู่ที่ 11.25 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงศักยภาพของ Talos Energy ในฐานะโอกาสในการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร โดยเน้นย้ําถึงตําแหน่งที่ได้เปรียบของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของความต้องการน้ํามันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ด้วยอายุสํารอง 2P ประมาณ 11 ปีและองค์ประกอบที่มีน้ํามันประมาณ 70% Talos Energy อยู่ในตําแหน่งผู้ผลิตที่กําลังขยายตัวในอ่าวเม็กซิโก
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Talos Energy เป็นจุดสนใจของการพัฒนาที่สําคัญ Citi ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับบริษัท แม้ว่าจะลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 14.50 ดอลลาร์จาก 16.50 ดอลลาร์ หลังจากอัปเดตประมาณการรายได้ การประมาณการที่แก้ไขนี้คาดการณ์กระแสเงินสดตามดุลยพินิจประมาณ 276.8 ล้านดอลลาร์สําหรับ Talos Energy ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติที่ประมาณ 282.3 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย
แม้จะมีความผันผวนของราคา แต่การผลิตของ Talos Energy คาดว่าจะเกินฉันทามติ โดย Citi คาดว่าจะมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่จะมาถึง กลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทอาจมุ่งเน้นไปที่การลดหนี้และการซื้อหุ้นคืน โดยมีศักยภาพในการควบรวมกิจการเพิ่มเติมยังคงมีความเป็นไปได้สูง
Talos Energy รายงานไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีธุรกรรมที่สําคัญ เช่น การเข้าซื้อกิจการ QuarterNorth และการเลิกกิจการ CCS ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของแนวทางการผลิต
บริษัทตั้งเป้าที่จะลดหนี้ 550 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ และวางแผนที่จะชําระหนี้ปืนลูกโม่ให้หมดภายในสิ้นปี 2024 คาดว่าจะเกิดการทํางานร่วมกันในการดําเนินงานและต้นทุนจากการเข้าซื้อกิจการ QuarterNorth โดยคาดว่าจะประหยัดได้มากในปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
มุมมองในแง่ดีของ Goldman Sachs เกี่ยวกับ Talos Energy (NYSE:TALO) นั้นน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานของตลาด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Talos Energy อยู่ที่ประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผู้เล่นที่สําคัญในภาคพลังงาน แม้จะมีช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาที่ท้าทาย ซึ่งบริษัทไม่ทํากําไร แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะพลิกกลับด้วยความสามารถในการทํากําไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับเชิงบวกของ Goldman Sachs
ข้อมูล InvestingPro ระบุว่า Talos มีการซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อบัญชี 0.76 ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องสังเกตภาระหนี้สินที่สําคัญของบริษัทและข้อเท็จจริงที่ว่าภาระผูกพันระยะสั้นเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุน ความผันผวนของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่ -25.63% ยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นสําหรับผู้ค้าและนักลงทุน
สําหรับผู้ที่พิจารณา Talos Energy เป็นการลงทุน คุณควรสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 7 ข้อที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและความคาดหวังของตลาด นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ โดยนําเสนอการวิเคราะห์และข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน