เมื่อวันอังคาร JMP Securities ได้เริ่มความคุ้มครองในหุ้น Simulations Plus (NASDAQ:SLP) โดยกําหนดการจัดอันดับ Market Perform ให้กับบริษัท Simulations Plus ซึ่งเป็นที่รู้จักจากประสบการณ์มากมายในการพัฒนายาแบบแจ้งแบบจําลอง (MIDD) ได้รับการยอมรับในด้านแหล่งรายได้คู่ โดยได้รับ 60% จากซอฟต์แวร์ MIDD/biosimulation และอีก 40% ที่เหลือจากบริการ
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1996 ได้สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่แข็งแกร่งและการเติบโตด้วยการเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเสริมการดําเนินงานหลัก
Simulations Plus ดําเนินงานในหน่วยธุรกิจหลักห้าหน่วย ซึ่งรวมถึง Cheminformatics, Physiologically Based Pharmacokinetics, Clinical Pharmacology & Pharmacometrics, Regulatory Strategies และ Quantitative Systems Pharmalogy
บริษัทชื่นชมการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมของ Simulations Plus ในกระบวนการพัฒนายา ตั้งแต่การค้นพบไปจนถึงการอนุมัติ การมีส่วนร่วมที่กว้างขวางนี้ทําให้ Simulations Plus เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งภายในโดเมนผลิตภัณฑ์
ความเห็นของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงประวัติที่มั่นคงของบริษัทและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการเติบโตและการพัฒนาในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการยา
แนวทางของ Simulations Plus ในการบูรณาการการเติบโตแบบออร์แกนิกที่มั่นคงเข้ากับการเข้าซื้อกิจการที่ตรงเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โครงสร้างและกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเป็นผู้เล่นหลักในภาคสนับสนุนการพัฒนายา
การจัดอันดับ Market Perform ชี้ให้เห็นว่า JMP Securities มองว่าหุ้นของ Simulations Plus มีมูลค่าพอสมควรในระดับปัจจุบัน โดยผลการดําเนินงานในปัจจุบันของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาดสะท้อนให้เห็นในการกําหนดราคาหุ้น การจัดอันดับนี้บ่งชี้ถึงมุมมองที่เป็นกลางเกี่ยวกับศักยภาพของการแข็งค่าของราคาในระยะสั้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Simulations Plus รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 เพิ่มขึ้น 14% ถึง 18.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของ Oppenheimer และฉันทามติบนท้องถนน รายได้จากซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งของบริษัทและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มบริการมีส่วนช่วยในผลการดําเนินงานนี้
อย่างไรก็ตาม คําแนะนํากําไรต่อหุ้นได้รับการแก้ไขเป็นระหว่าง 0.46 ถึง 0.48 ดอลลาร์ เนื่องจากต้นทุนการทําธุรกรรมที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อกิจการ Proficiency คาดว่าจะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุ้นสําหรับปีงบประมาณ 2025
Simulations Plus ยังรายงานการยุติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสเพื่อจัดลําดับความสําคัญของการลงทุนเพื่อการเติบโต โดยมีงานค้างรวม 19.6 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สาม บริษัทยืนยันแนวทางรายได้ประจําปีงบประมาณ 2024 ที่ 69 ล้านถึง 72 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโต 15% ถึง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี
กลุ่มซอฟต์แวร์และบริการของบริษัทเติบโตขึ้น 12% และ 18% ตามลําดับ และการเข้าซื้อกิจการ Proficiency คาดว่าจะมีส่วนช่วย 3 ล้านดอลลาร์ต่อรายได้ประจําปีงบประมาณ 2025
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทในการเสริมสร้างโปรไฟล์ทางการเงินและวางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติมและคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมทางโทรศัพท์ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 การจัดอันดับ Outperform ที่แน่วแน่และราคาเป้าหมาย $65 โดย Oppenheimer สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในทิศทางเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําให้เห็น Simulations Plus (NASDAQ:SLP) ในฐานะบริษัทที่มีรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเห็นได้จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 851.73 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 72.53% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแรง โดยเพิ่มขึ้น 20.29% ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้จะมีการซื้อขายที่รายได้สูงด้วยอัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 88.22 แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทก็เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเงิน
เคล็ดลับสําคัญของ InvestingPro สะท้อนให้เห็นถึงความรอบคอบทางการเงินของบริษัทและผลการดําเนินงานในตลาดในเชิงบวก Simulations Plus ถือเงินสดมากกว่าหนี้สิน ซึ่งเป็นเบาะสําหรับการดําเนินงานและการลงทุนที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคาเพิ่มขึ้น 7.58% ซึ่งอาจสนใจนักลงทุนระยะสั้น สําหรับผู้ที่พิจารณามุมมองระยะยาว เป็นที่น่าสังเกตว่า Simulations Plus ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานเชิงบวกในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ Simulations Plus และแนวโน้มในอนาคต สมาชิกสามารถเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และเมตริกโดยละเอียดเพิ่มเติมโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อ นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นว่า Simulations Plus สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของตนหรือไม่
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน