ในวันจันทร์ BMO Capital ยังคงจัดอันดับ Market Perform สําหรับหุ้น JPMorgan ด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 205.00 ดอลลาร์ ท่าทีของบริษัทเกิดขึ้นหลังจาก JPMorgan รายงานผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมในตลาดทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาส ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่รายได้จากการซื้อขายเพิ่มขึ้น 11%
แม้ว่าผลประกอบการในตลาดทุนจะเป็นบวก แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็ถูกกดดันจากการตัดสินใจของธนาคารที่จะไม่ปรับคําแนะนํารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ขึ้น BMO Capital ตั้งข้อสังเกตว่าแง่มุมนี้เป็นจุดที่น่าผิดหวังในหมู่นักลงทุน เนื่องจากอาจเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้หลังจากผลประกอบการออกมาดีกว่า
นักวิเคราะห์จาก BMO Capital ชี้ให้เห็นถึงการปรับการคาดการณ์รายได้ในอนาคตเล็กน้อย โดยอ้างถึงจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้เป็นเหตุผล การแก้ไขเล็กน้อยนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประมาณการที่ระมัดระวังมากขึ้นในอนาคต แม้ว่าผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งในตลาดทุน
เป้าหมายราคา 205 ดอลลาร์ที่กําหนดโดย BMO Capital อิงจากทวีคูณ 1.8 เท่าของหุ้นสามัญที่มีตัวตน (TCE) โดยประมาณของ JPMorgan ในปี 2025 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของผลตอบแทน 15% จาก TCE และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) เป้าหมายที่ 12 เท่า รูปแบบการประเมินมูลค่าของบริษัทคํานึงถึงตัวชี้วัดทางการเงินที่คาดการณ์ไว้เหล่านี้ในการกําหนดเป้าหมายราคาหุ้นของธนาคาร
โดยสรุป ราคาเป้าหมายและอันดับเครดิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงของ BMO Capital สะท้อนถึงมุมมองที่สมดุลของผลการดําเนินงานล่าสุดของ JPMorgan และแนวโน้มในอนาคต บริษัทตระหนักถึงผลกําไรในตลาดทุน แต่ยังรวมมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและจํานวนหุ้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ JPMorgan มีผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีรายได้สุทธิสูงถึง 18.1 พันล้านดอลลาร์และกําไรต่อหุ้น (EPS) 6.12 ดอลลาร์จากรายได้ 51 พันล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิอยู่ที่ 13.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้น 4.40 ดอลลาร์ และรายรับ 43.1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทการลงทุน Baird และ Evercore ISI ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับหุ้น JPMorgan เป็น 195 ดอลลาร์และ 211 ดอลลาร์ตามลําดับ โดยยังคงอันดับที่เป็นกลางและมีประสิทธิภาพดีกว่า
นอกจากนี้ ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ JPMorgan ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงวาณิชธนกิจ การจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่ง และการ์ด ธนาคารยังซื้อหุ้นคืน 4.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีส่วนทําให้อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (CET1) เพิ่มขึ้น 30 จุดพื้นฐาน บริษัทยังเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น แม้ว่าจะมีแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นกับยอดเงินฝากและคาดว่าจะเป็นปกติในการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตและการผิดนัดชําระหนี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ JPMorgan ยังคงสํารวจภูมิทัศน์ทางการเงินข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธนาคาร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 583.07 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 11.44 JPMorgan แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและความน่าดึงดูดใจในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โดยเพิ่มขึ้น 19.38% ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการขยายฐานะทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
InvestingPro Tips เปิดเผยว่า JPMorgan ไม่เพียงแต่เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน แต่ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นปีที่ 54 ติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหามูลค่า
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกด้านการเงินและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ JPMorgan ในอุตสาหกรรมธนาคาร InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมทั้งหมด 11 ข้อ นักลงทุนจะได้รับความเข้าใจที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและศักยภาพในอนาคต หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับที่มีค่าเหล่านี้และปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน