เมื่อวันพุธที่ผ่านมา BMO Capital ได้ปรับมุมมองต่อหุ้น Altus Group (AIF:CN) (OTC: ASGTF) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น Cdn$59.00 จาก Cdn$51.00 ก่อนหน้า ในขณะที่ยังคงจัดอันดับ Market Perform สําหรับหุ้น การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามการประกาศของ Altus Group เกี่ยวกับการขายธุรกิจภาษีทรัพย์สินให้กับ Ryan, LLC ในราคา 700 ล้านดอลลาร์
การกําจัดส่วนภาษีทรัพย์สินถูกมองว่าเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ Altus มีสมาธิมากขึ้นในแผนก Analytics ซึ่งโดดเด่นด้วยการเติบโตและอัตรากําไรที่สูงขึ้น การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้คาดว่าจะทําให้บริษัทมีพื้นที่ในการลดหนี้และอาจคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น
จากการทําธุรกรรมล่าสุด BMO Capital ได้อัปเดตการคาดการณ์ทางการเงินสําหรับ Altus Group บริษัทย้ําแนวทางผลประกอบการปี 2567 และแนะนําเป้าหมาย Pro Forma สําหรับปี 2569 ซึ่งรวมถึงการเติบโตของรายได้รวมที่เป็นตัวเลขหลักเดียว (HSD) ที่สูง และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแบบรวมกิจการอยู่ระหว่าง 24-26% โดยธุรกิจ Analytics ตั้งเป้าการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก (DD) และอัตรากําไรประมาณ 35%
นอกจากนี้ ยังมีการปรับประมาณการกําไรปี 2568 เพื่อพิจารณาผลกระทบจากการขายธุรกิจภาษีทรัพย์สิน ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 เป้าหมายราคาใหม่ที่ Cdn$59 อิงจากการประเมินมูลค่าผลรวมของชิ้นส่วน (SOTP) ที่อัปเดต ซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ผลตอบแทนความเสี่ยงที่สมดุลตาม BMO Capital
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน