เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Wolfe Research ได้เพิ่มอันดับหุ้น iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) โดยเปลี่ยนจาก Peerperform เป็น Outperform บริษัทได้ตั้งเป้าหมายราคาสําหรับหุ้นไว้ที่ 115.00 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท
สถานะที่อัปเกรดได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ Wolfe Research พิจารณาว่าเป็น "การประเมินมูลค่ารายการที่สมเหตุสมผล" ช่วงมูลค่ายุติธรรมก่อนหน้านี้สําหรับ iRhythm Technologies อยู่ระหว่าง $95 ถึง $115 ด้วยหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 98 ดอลลาร์ Wolfe Research แสดงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความคาดหวังของ overhang ที่สําคัญที่คาดว่าจะได้รับการแก้ไขภายใน 12 เดือนข้างหน้า ความละเอียดนี้คาดว่าจะยกระดับหุ้นให้สูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้า โดยปรับราคาเป้าหมายที่ 115 ดอลลาร์
การประเมินมูลค่าของ Wolfe Research ได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด (DCF) และมูลค่าองค์กร (EV) ที่ตรงไปตรงมาต่อการเปรียบเทียบรายได้ เป้าหมายราคา 115 ดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ของ iRhythm ในปี 2025
ในอดีต ในปีที่ผ่านมา EV/รายได้ทวีคูณของบริษัทมีค่าเฉลี่ย 5.5 เท่า และนับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ก็เกือบ 9 เท่า เมื่อเทียบกับบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMID) 30 แห่งที่ปัจจุบันมีค่าเฉลี่ยเกือบ 3.5 เท่า Wolfe Research เชื่อว่ารับประกันเบี้ยประกันภัย 5 เท่าสําหรับ iRhythm
เหตุผลเบื้องหลังเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเติบโตของรายได้ของ iRhythm กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ 30 รายที่เปรียบเทียบกันคาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้ในช่วงเปอร์เซ็นต์วัยรุ่นต่ําในปีหน้า
ในทางตรงกันข้าม Wolfe Research คาดการณ์ว่า iRhythm จะมีการเติบโตของรายได้วัยรุ่นในระดับสูง การเติบโตของเบี้ยประกันภัยที่คาดการณ์ไว้นี้เองที่รองรับตัวคูณระดับพรีเมียมที่กําหนดให้กับ iRhythm Technologies
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ iRhythm Technologies รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 18.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีอย่างมีนัยสําคัญสําหรับไตรมาสแรกของปี 2024 แตะ 131.9 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้เป็นผลมาจากการริเริ่มเชิงกลยุทธ์การเปิดบัญชีใหม่และการเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ บริษัทยังประกาศแผนการขยายธุรกิจระหว่างประเทศไปยังตลาดยุโรปและญี่ปุ่น
iRhythm ยังได้พัฒนาระบบอัตโนมัติของการผลิตจอภาพ Zio การพัฒนานี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและกําลังการผลิต ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถผลิตได้ถึง 10 ล้านหน่วยต่อปี Quentin Blackford ซีอีโอของ บริษัท คาดว่าสิ่งนี้จะนําไปสู่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ iRhythm ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น
แม้จะมีความกังวลจาก The Capitol Forum เกี่ยวกับอุปกรณ์ Zio AT แต่ Wells Fargo ยังคงให้คะแนนน้ําหนักเกินสําหรับหุ้นของ iRhythm ด้วยราคาเป้าหมายที่ 135.00 ดอลลาร์ บริษัทได้ยื่นต่อฐานข้อมูล MAUDE ของ FDA อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในความโปร่งใสและการปฏิบัติตามแนวทางของ FDA
iRhythm กําลังสํารวจตลาดการวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดย BTIG ยังคงให้คะแนนซื้อและราคาเป้าหมาย 132.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท บริษัทกําลังดําเนินโครงการนําร่องเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบการนอนหลับที่บ้านและผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของผู้ป่วย
การพัฒนาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าล่าสุดและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์โดย iRhythm Technologies ในขณะที่ยังคงสร้างสรรค์และขยายข้อเสนอในภาคการดูแลสุขภาพดิจิทัล
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเกรด iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) ของ Wolfe Research เป็น Outperform ด้วยราคาเป้าหมายที่ 115 ดอลลาร์เป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มนี้ ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นตัวชี้วัดที่น่าสนใจสําหรับบริษัท ด้วยมูลค่าตลาด 3.05 พันล้านดอลลาร์ iRhythm Technologies ซื้อขายที่ราคา / หนังสือทวีคูณสูงถึง 33.82 ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แม้จะไม่ได้ผลกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่บริษัทก็มีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 66.96% ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรายได้ 513.17 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อที่ควรพิจารณาคือการปรับลดกําไรของนักวิเคราะห์สําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง และการคาดการณ์ว่าบริษัทจะไม่ทํากําไรในปีนี้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความระมัดระวังสําหรับนักลงทุนที่มองหาความสามารถในการทํากําไรในทันที แต่การเติบโตของรายได้ที่มั่นคงของบริษัทที่ 19.35% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นชี้ให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งอาจสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกสุขภาพทางการเงินของ iRhythm Technologies และโอกาสในอนาคต InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม ขณะนี้มี InvestingPro Tips อีก 6 ข้อสําหรับ IRTC ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยการสมัครสมาชิกที่มาพร้อมกับส่วนลดพิเศษ 10% สําหรับแผน Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์โดยใช้รหัสโปรโมชั่น PRONEWS24
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน