InterDigital, Inc. (IDCC) บริษัทวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมือถือรายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีรายได้สูงถึงประมาณ 129 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินคําแนะนําของบริษัท ผลการดําเนินงานส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิใหม่ รวมถึงข้อตกลงที่สําคัญกับ Oppo Group ที่แก้ไขการฟ้องร้องที่ค้างอยู่ทั้งหมดด้วย
ขณะนี้บริษัทมีข้อตกลงกับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสี่อันดับแรก ซึ่งครอบคลุมตลาดโลกเป็นส่วนใหญ่ ความสําเร็จนี้ทําให้ InterDigital เพิ่มคําแนะนํารายได้ในปี 2024 เป็นจุดกึ่งกลางที่ 860 ล้านดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสนี้ยังสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 65 ล้านดอลลาร์ และบริษัทรายงานการสร้างเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดมากกว่า 800 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของ InterDigital ที่ 129 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าคําแนะนําที่ 94-98 ล้านดอลลาร์
- บริษัทเพิ่มคําแนะนํารายได้ในปี 2024 ขึ้น 145 ล้านดอลลาร์เป็น 860 ล้านดอลลาร์
- ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ EBITDAroup เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญ
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 3 สูงถึง 65 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าแนวโน้ม 36-39 ล้านดอลลาร์อย่างมาก
- EPS ที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 1.63 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าช่วงที่คาดไว้ที่ 0.70 ถึง 0.80 ดอลลาร์
- บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดกว่า 800 ล้านดอลลาร์
- InterDigital ตั้งเป้ารายได้ประจําปี 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
แนวโน้มบริษัท
- InterDigital คาดว่าจะมีรายได้ประจําเป็นประวัติประมาณ 118 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 EBITDA รายได้ประจําประจําปี (ARR) คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 470 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 80 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะสูงถึง 538 ล้านดอลลาร์โดยมีอัตรากําไร 63%
- คําแนะนําของบริษัทขึ้นอยู่กับสัญญาที่มีอยู่ โดยมีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากข้อตกลงใหม่
- การรับรู้รายรับจาก Lenovo ขึ้นอยู่กับอนุญาโตตุลาการที่กําลังดําเนินอยู่ โดยคาดว่าจะมีการตัดสินหลังจากสิ้นปี
- คาดการณ์โมเมนตัมที่แข็งแกร่งในปี 2025 โดยมีการต่ออายุสัญญาที่สําคัญรายรับ
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จาก Lenovo และ Samsung ได้รับการยอมรับอย่างระมัดระวังเนื่องจากอนุญาโตตุลาการที่กําลังดําเนินอยู่
ไฮไลท์ Bullish
- InterDigital ได้บรรลุข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสี่อันดับแรก
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงล่าสุดเพื่อเร่งโอกาสในการออกใบอนุญาตกับผู้ผลิตรายอื่น รวมถึง Vivo และ Huawei
- มีศักยภาพที่สําคัญในบริการวิดีโอและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเจรจาต่อรองผู้ป่วย
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในภาคสมาร์ทโฟนและ IoT
- รายละเอียดสัญญาเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Oppo ยังคงเป็นความลับ
- อัตราภาษีเงินสดระยะยาวคาดว่าจะยังคงอยู่ในวัยรุ่นกลางถึงสูง
โดยสรุป ผู้นําของ InterDigital มั่นใจเกี่ยวกับวิถีของบริษัทและความสามารถในการรักษากระแสรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกลยุทธ์การออกใบอนุญาต การมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการขยายสู่ตลาดใหม่ เช่น IoT และบริการวิดีโอ ทําให้บริษัทมีตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต การคาดการณ์การต่อสัญญาที่สําคัญ รวมถึงสัญญากับ Xiaomi ตอกย้ําแนวโน้มเชิงบวกสําหรับปี 2025 และปีต่อๆ ไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ InterDigital ในปี 2024 ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.79 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโต
หนึ่งในตัวชี้วัดที่โดดเด่นที่สุดของ InvestingPro คือการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจของ InterDigital ที่ 36.75% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่รายงานและคําแนะนําที่เพิ่มขึ้น การเติบโตนี้เด่นชัดยิ่งขึ้นในแต่ละไตรมาส โดยเพิ่มขึ้น 119.99% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
สถานะทางการเงินของ InterDigital ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมด้วยตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้น 78.18% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 43.66% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ InterDigital ในการแปลงรายได้เป็นผลกําไรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเติบโตและความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
เคล็ดลับ InvestingPro ยังให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ InterDigital ตัวอย่างเช่น เคล็ดลับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า "ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง" ซึ่งมักจะส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในโอกาสในอนาคตของบริษัทและอาจเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นได้ เคล็ดลับอีกประการหนึ่งเน้นว่า InterDigital "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" ซึ่งสอดคล้องกับสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทที่รายงานไว้มากกว่า 800 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2024
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยเคล็ดลับ InvestingPro เปิดเผยว่า InterDigital "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน" ประวัติเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.2% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
นักลงทุนที่พิจารณา InterDigital อาจสนใจที่จะทราบว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับหุ้นนี้ ซึ่งให้การวิเคราะห์ศักยภาพในการลงทุนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น เคล็ดลับเหล่านี้พร้อมกับข้อมูลและตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน