ในการแถลงผลประกอบการครั้งล่าสุด PulteGroup, Inc. (นิวยอร์ก: PHM) ประกาศกําไรต่อหุ้น (EPS) และการปิดบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สามของปี 2024 กําไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 16% เป็น 3.35 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการปิดบ้านที่เพิ่มขึ้น 12% แม้จะมีความท้าทายเช่นพายุเฮอริเคนเมื่อเร็ว ๆ นี้และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ PulteGroup ได้คืนเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นและคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายการปิดบ้านทั้งปี
ประเด็นสําคัญ
- กําไรต่อหุ้นของ PulteGroup เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 3.35 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3
- การปิดบ้านเพิ่มขึ้น 12% เป็น 7,924 หลังในช่วงเวลาเดียวกัน
- บริษัทคืนเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืนและเงินปันผล
- ราคาขายเฉลี่ยยังคงทรงตัวที่ 548,000 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4
- งานค้าง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 12,089 หลัง มูลค่า 7.7 พันล้านดอลลาร์
- คําสั่งซื้อใหม่สุทธิสูงสุดในเดือนกันยายนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
- อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 28.8% โดยค่าใช้จ่าย SG&A อยู่ที่ 407 ล้านดอลลาร์
- ส่วนบริการทางการเงินมีรายได้ก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้น 90% เป็น 55 ล้านดอลลาร์
- รายได้สุทธิสําหรับไตรมาสที่ 3 สูงถึง 698 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- PulteGroup คาดว่าจะปิดบ้านระหว่าง 7,900 ถึง 8,300 หลังในไตรมาสที่ 4
- เป้าหมายการปิดทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 31,000 หลัง
- อัตรากําไรขั้นต้นไตรมาสที่ 4 คาดการณ์ไว้ที่ 27.5% ถึง 27.8%
- การคาดการณ์ SG&A ทั้งปีอยู่ที่ 9.2% ถึง 9.5% ของรายได้จากการขายบ้าน
- การลงทุนที่ดินสูงถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 โดยคาดว่าจะใช้จ่ายทั้งปีระหว่าง 5 พันล้านถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทวางแผนที่จะดําเนินการชุมชน 950 แห่งในไตรมาสที่ 4
ไฮไลท์ Bearish
- แรงจูงใจที่สูงขึ้นที่จําเป็นในการรักษายอดขายมีอิทธิพลต่ออัตรากําไรขั้นต้น
- การขึ้นอัตราเมื่อเร็ว ๆ นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อ
- พายุเฮอริเคนทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานและอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบไตรมาสที่ 4
- ความท้าทายด้านความสามารถในการจ่ายที่ระบุไว้ในกลุ่มระดับเริ่มต้น
ไฮไลท์ Bullish
- แนวโน้มในเชิงบวกของคําสั่งซื้อ โดยเฉพาะในเดือนกันยายน
- อัตรากําไรที่แข็งแกร่งในฟลอริดา คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากอุปสงค์ตามฤดูกาล
- ความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่ระดับสูงสุดในรอบ 12 เดือน โดยมีการเข้าชมเว็บไซต์และผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้น
- ชุมชนผู้ใหญ่ที่กระตือรือร้นคาดว่าจะมีส่วนช่วยสร้างรายได้ในปี 2026
พลาด
- ค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้นเป็น 407 ล้านดอลลาร์จาก 353 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า
- พายุเฮอริเคนส่งผลให้สูญเสียการดําเนินงานไซต์งาน 6-8 วัน
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดของฟลอริดา และไม่มีแนวโน้มที่จะลดราคาลงอย่างมีนัยสําคัญแม้จะมีแรงกดดันจากตลาดก็ตาม
- เท็กซัสมีการแข่งขันสูง แต่มีการปรับราคาให้เป็นปกติ
- PulteGroup กําลังดําเนินการเพิ่มตัวเลือกที่ดินนอกงบดุลเป็น 70% ปัจจุบันอยู่ที่ 56%
โดยสรุป PulteGroup, Inc. ยังคงมั่นใจในการเติบโตเชิงกลยุทธ์และการจัดการเงินทุน โดยมีแผนที่จะลงทุนต่อไปในการพัฒนาชุมชนใหม่และรักษาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่สมดุล บริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและนําทางสภาวะตลาดในขณะที่คืนมูลค่าที่สําคัญให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทสําหรับปี 2025 จะแจ้งให้ทราบในประกาศผลประกอบการไตรมาสหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ PulteGroup ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่งและตําแหน่งทางการตลาด จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 28.19 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงสถานะที่สําคัญในภาคการสร้างบ้าน อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 10.29 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานกําไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น 16%
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า PulteGroup ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่เสริม 1 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของเงินปันผลของบริษัทที่ 25% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า PulteGroup ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง การบริหารจัดการทางการเงินอย่างรอบคอบนี้มีความสําคัญต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทยังคงลงทุนในการได้มาซึ่งที่ดินและการพัฒนาชุมชน
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทยังสะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าประทับใจ 108.55% ในช่วงปีที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกในคําสั่งซื้อและความเชื่อมั่นของผู้ซื้อที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ PulteGroup เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน