เมื่อวันอังคาร Goldman Sachs ได้เริ่มความคุ้มครองในหุ้น LandBridge (NYSE: LB) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดินที่ดําเนินงานใน Permian Basin โดยมีเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 35.00 ดอลลาร์
บริษัทเน้นย้ําถึงตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทตามแนวรัฐนิวเม็กซิโก-เท็กซัส ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของลุ่มน้ําเพอร์เมียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น การกําจัดน้ําที่ผลิตได้
โมเดลธุรกิจของ LandBridge ยังได้รับการยกย่องว่ามีข้อกําหนดด้านการดําเนินงานและรายจ่ายด้านทุนที่ต่ํา ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการแปลงกระแสเงินสดอิสระสูง
นอกจากนี้ Goldman Sachs ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่สําคัญสําหรับ LandBridge ในการขยายบริการนอกเหนือจากความต้องการน้ํามันและก๊าซแบบดั้งเดิม โดยมีโอกาสเฉพาะในศูนย์ข้อมูลและโซลาร์ฟาร์ม
บริษัทการลงทุนเน้นย้ําถึงตัวเร่งปฏิกิริยาที่กําลังจะเกิดขึ้นสําหรับ LandBridge ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสําหรับน้ําที่ผลิต การประกาศโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายแสดงเจตจํานงสําหรับศูนย์ข้อมูล และโอกาสในการจ่ายเงินปันผล ตามที่ระบุไว้ในการยื่น S-1 ล่าสุดของบริษัท
ราคาเป้าหมาย 35.00 ดอลลาร์ที่กําหนดโดย Goldman Sachs ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพผลตอบแทนรวมประมาณ 23% โดยอิงจากราคาปิด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2024 ซึ่งตรงกันข้ามกับการเพิ่มขึ้นประมาณ 5% สําหรับภาคส่วนระดับกลางในวงกว้างที่บริษัทครอบคลุม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ LandBridge เป็นจุดสนใจของการวิเคราะห์โดยทั้ง Citi และ Barclays Citi ริเริ่มความคุ้มครองของ LandBridge ด้วยการจัดอันดับที่เป็นกลางและราคาเป้าหมายที่ 31 ดอลลาร์ โดยเน้นย้ําถึงตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในลุ่มน้ําเพอร์เมียนและศักยภาพในการเติบโตแบบออร์แกนิกผ่านการควบรวมกิจการ
นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการกระจายความเสี่ยงของ LandBridge ในภาคพลังงานหมุนเวียนและพื้นที่อื่นๆ ที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว ราคาเป้าหมายของ Citi ขึ้นอยู่กับวิธีการมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าประมาณ 18.5 เท่าของ EBITDA ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ของ LandBridge
Barclays เริ่มการรายงานข่าวของ LandBridge ที่การจัดอันดับ Equal Weight โดยมีเป้าหมาย 29 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงความเป็นเจ้าของของบริษัทในพื้นที่ 220,000 เอเคอร์ในลุ่มน้ําย่อยเดลาแวร์ของลุ่มน้ําเพอร์เมียน
Barclays คาดการณ์การเติบโตอย่างมากสําหรับ LandBridge โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 36% ใน EBITDA ในปี 2025 และเพิ่มขึ้น 12% ในปี 2026 ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการที่วางแผนไว้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
อย่างไรก็ตาม Barclays ยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ LandBridge บริษัทในเครือ WaterBridge และผู้สนับสนุน Five Point การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดปัจจุบันของ LandBridge และวิถีการเติบโตที่มีศักยภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ LandBridge (NYSE: LB) และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.16 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง 19.69% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สถานะทางการเงินของ LandBridge ดูเหมือนจะแข็งแกร่ง อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่ 6.9 สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจกว่าเมื่อเทียบกับ P/E ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงที่ 28.45 ซึ่งส่งสัญญาณถึงศักยภาพสําหรับนักลงทุนที่คํานึงถึงรายได้ทวีคูณ
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อสําหรับ LandBridge ชี้ให้เห็นถึงท่าทีทางการเงินที่หลากหลาย: ภาระผูกพันระยะสั้นของบริษัทในปัจจุบันแซงหน้าสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม LandBridge ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งถือได้ว่าสามารถจัดการได้ภายในบริบทของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 27.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่สําคัญในราคาหุ้น
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/LB เพื่อปรับปรุงการวิจัยการลงทุนของคุณ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักปี
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน