ทองคำปรับตัวลดลง หลังตลาดตั้งคำถามถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วงแรก จับตาข้อมูลเงินเฟ้อ

Investing.com - ราคาทองคำปรับตัวลดลงในการซื้อขายของตลาดเอเชียวันนี้ ส่งผลให้มีการขาดทุนเพิ่มเติมจากเซสชั่นก่อนหน้า เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาด ทำให้ตลาดต่าง ๆ พิจารณาทบทวนความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงแรก

แนวคิดนี้รุนแรงขึ้นหลังข้อมูล การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวันศุกร์ ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน ซึ่งอาจทำให้เฟดมีโอกาสที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นได้นานขึ้น

ราคาทองคำยังเผชิญกับการเทขายทำกำไรอย่างหนักหลังจากการพุ่งขึ้นที่แข็งแกร่งตลอดเดือนธันวาคม โดยทองคำสิ้นสุดปี 2023 ด้วยการทำกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 10%

ทองคำสปอต ขยับลง 0.5% เป็น 2,035.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ ทองคำฟิวเจอร์ส ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ขยับลง 0.4% เป็น 2,042.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 00:00 ET (05:00 GMT) ทั้งสองดัชนีร่วงลงประมาณ 0.9% ในสัปดาห์แรกของปี 2024

รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้รับความสนใจหลังจากการจ้างงานนอกภาคเกษตรเกินความคาดหมาย

ขณะนี้ตลาดกำลังให้ความสนใจกับข้อมูลสำคัญของอัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนธันวาคมของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนี้

รายงานดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ภายหลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่ง คาดว่าจะแสดง การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ จากเดือนก่อน

สัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อถือเป็นปัจจัยไม่ดีสำหรับการเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นของเฟด เนื่องจากตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อเป็นประเด็นสำคัญสองประการที่ต้องพิจารณาสำหรับธนาคารกลางในการปรับนโยบายการเงิน

เฟดยังเตือนด้วยว่าสัญญาณใด ๆ ของอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้น

เครื่องมือติดตามอัตราดอกเบี้ยของเฟด แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ได้ลดความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ในขณะนี้เทรดเดอร์เดิมพันว่าจะมีโอกาสประมาณ 63% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในเดือนมีนาคม ลดลงจากโอกาสมากกว่า 73% ที่ได้คาดการณ์ไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดแรงกดดันต่อทองคำในระยะสั้นมากขึ้น ซึ่งได้รับผลกระทบเกือบตลอดทั้งปี 2023 ขณะที่เฟดยังคงคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยของปีนี้ในท้ายที่สุด นักวิเคราะห์ของ ING กล่าวว่าพวกเขาได้ผลักดันความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเดือนมีนาคมเลื่อนไปจนถึงเดือนพฤษภาคม

อัตราดอกเบี้ยที่สูงนั้นได้ผลักดันต้นทุนเสียโอกาสในการลงทุนในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน

ทองแดงขยับขึ้นหลังเริ่มต้นปี 2024 อย่างอ่อนแอ โดยมีสัญญาณจากจีนเพิ่มมากขึ้น

ในบรรดาโลหะอุตสาหกรรม ราคาทองแดงปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้ หลังจากลดลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์แรกของปี 2024

ทองแดงฟิวเจอร์ส ที่จะครบกำหนดในเดือนมีนาคม ขยับขึ้น 0.3% เป็น 3.8128 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากร่วงลงถึง 2.2% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาทองแดงได้รับแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า เช่นเดียวกับข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่อ่อนแอจากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง โดยเฉพาะผู้นำเข้าชั้นนำอย่างจีน

จีนเตรียมเปิดเผยข้อมูลชี้วัดทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ โดยข้อมูล อัตราเงินเฟ้อ และ ดุลการค้า จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นี้ การนำเข้าทองแดงของจีนถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุนในวันนั้น