ราคาทองคำย่อตัว หลังเงินดอลลาร์แข็งค่า และพันธบัตรพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี

© Reuters.

Investing.com-- ราคาทองคำร่วงลงในตลาดเอเชียเมื่อวันอังคาร โดยเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับสูงขึ้น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐย้ำแนวโน้มของธนาคารในเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

นีล คาชคารี ประธานเฟดมินนิอาโปลิส กล่าวในคำปราศรัยเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ว่าเขาเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยอีกครั้งในปี 2023 และมีแนวโน้มว่าจะคงสูงขึ้นไปจนถึงปี 2024

ความคิดเห็นของเขาสะท้อนความเห็นของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นและตลาดแรงงานที่ตึงตัวมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ พาวเวลล์ยังทำให้ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยจำนวนมากในปีหน้าลดลง โดยที่อัตราเป้าหมายของเฟดยังคง ตั้งอัตราดอกเบี้ยให้คงอยู่เหนือ 5% จนถึงปี 2024

แนวโน้มอัตราที่สูงขึ้นส่งผลต่อแนวโน้มของทองคำ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะผลักดันต้นทุนเสียโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน สิ่งนี้มีน้ำหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวโน้มราคาทองคำ โดยสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าขาดทุนมากกว่าราคาสปอตในช่วงล่าสุด

เมื่อเวลา 00:02 ET (04:02 GMT) ราคาสปอตทองคำ ลดลง 0.1% เป็น 1,913.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ ทองคำฟิวเจอร์ส ที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคม ลดลง 0.2% เป็น 1,932.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตราสารทั้งสองมีราคาต่ำสุดในรอบ 11 วัน

ดอลลาร์อยู่ที่จุดสูงสุดในรอบ 10 เดือน อัตราผลตอบแทนแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี

แรงกดดันต่อตลาดโลหะส่วนใหญ่มาจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น เนื่องจากความคิดเห็นของเฟดที่ Hawkish ได้ผลักดันให้ ดอลลาร์ ไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนเมื่อเทียบกับกลุ่มสกุลเงินอื่น ๆ

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลยังเพิ่มขึ้นหลังจากการประชุมของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยที่ พันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

ความกลัวที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ Government Shutdown ของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเพียงเล็กน้อย โดยที่อัตราที่สูงขึ้นยังช่วยเพิ่มสินทรัพย์ปลอดภัยของดอลลาร์ต่อทองคำอีกด้วย

สภาคองเกรสมีเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ในการผ่านร่างกฎหมายการใช้จ่ายและหลีกเลี่ยง Government Shutdown แต่ผู้นำทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตระบุว่ามีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน

แม้ว่าทองคำจะเป็นที่หลบภัย แต่ก็มีกำไรจริงเพียงเล็กน้อยในช่วงที่เคยมี Government Shutdown ในอดีตของรัฐบาลที่ผ่านมา เหตุการณ์ในปี 2018-2019 ซึ่งถือเป็นการปิดระบบที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ 35 วัน พบว่าราคาสปอตพุ่งขึ้นเพียง 20 ดอลลาร์เท่านั้น

ราคาทองแดงลดลง จีนยังคงไม่แน่นอน

ในบรรดาโลหะอุตสาหกรรม ราคาทองแดงขาดทุนเพิ่มในวันอังคาร ท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าทองแดงรายใหญ่ที่สุดของโลก

ความเชื่อมั่นต่อประเทศได้รับผลกระทบครั้งใหม่ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ China Evergrande (HK:3333) Group (HK:{50017|3333}}) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความยากลำบาก กล่าวว่า จะไม่สามารถออกหนี้ใหม่ได้เนื่องจากการสอบสวนของรัฐบาล สิ่งนี้เพิ่มความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่มากขึ้นต่อภาคส่วนนี้ ซึ่งกำลังดิ้นรนกับวิกฤติการเงินที่ยืดเยื้อยาวนานถึงสามปี

ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนอุปสงค์ทองแดง โดยทองแดงฟิวเจอร์ส ลดลง 0.1% เป็น 3.702 ดอลลาร์ต่อปอนด์ และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง

สัปดาห์นี้ตลาดโฟกัสไปที่ข้อมูล ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีนที่เป็นดัชนีผสม เพื่อหาข้อชี้แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ