เมื่อวันจันทร์ Bernstein ย้ําการจัดอันดับที่ต่ํากว่าประสิทธิภาพของ Novo Nordisk (NOVOB:DC) (นิวยอร์ก: NVO) โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ DKK560.00 ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชภัณฑ์ที่มีมูลค่าตลาด 365 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ 26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro หุ้นซื้อขายต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม การวิเคราะห์ของบริษัทติดตามการเผยแพร่ผลการทดลองของ Novo Nordisk สําหรับการรักษาโรคอ้วน CagriSema การทดลองนี้เรียกว่า REDIFINE 1 รวมผู้ป่วย 3,417 รายในช่วงระยะเวลา 68 สัปดาห์โดยมีน้ําหนักตัวพื้นฐานเฉลี่ย 106.9 กิโลกรัม CagriSema ซึ่งฉีดเข้าใต้ผิวหนังทุกสัปดาห์แสดงให้เห็นถึงการลดน้ําหนักตัว 22.7% ตามการประเมินผลิตภัณฑ์ทดลองหรือ 20.4% ตามนโยบายการรักษา estimand
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ Novo Nordisk ตั้งเป้าที่จะลดน้ําหนักให้ใกล้เคียงกับ 25% เพื่อทําให้ CagriSema แตกต่างจากคู่แข่ง โดยเฉพาะ Zepbound ของ Eli Lilly ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ําหนักลดลง 22.5% หรือ 20.9% ตามสูตรการรักษาที่ 72 สัปดาห์ ประสิทธิภาพที่เทียบเคียงได้ของ CagriSema กับ Zepbound ซึ่งมีวางจําหน่ายแล้วในตลาด ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความผิดหวังเนื่องจาก Novo Nordisk พยายามสร้างโปรไฟล์การลดน้ําหนักที่เหนือกว่าสําหรับผลิตภัณฑ์ของตน
CagriSema เป็นการรักษาโรคอ้วนขั้นสูงของ Novo Nordisk โดยผสมผสาน GLP-1 semaglutide (Wegovy) ที่วางตลาดในปัจจุบันกับ cagrilintide ซึ่งเป็นอะนาล็อกอะไมลิน เป้าหมายสําหรับ CagriSema คือการแสดงให้เห็นถึงผลการลดน้ําหนักที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Zepbound ซึ่งใช้กลไกการออกฤทธิ์แบบคู่: GLP-1/GIP
แม้จะมีการคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์โรคอ้วนรุ่นต่อไปของ Novo Nordisk จะมีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นก่อน แต่ผลการทดลองก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทเองสําหรับความแตกต่างในตลาด ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงภูมิทัศน์การแข่งขันของการรักษาโรคอ้วนและตําแหน่งของ Novo Nordisk ภายในนั้นตามข้อมูลทางคลินิกล่าสุด
ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นชั้นนําของอุตสาหกรรมที่ 85% และคะแนนด้านสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งใน InvestingPro ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกพิเศษเพิ่มเติม 13 ข้อเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัทผ่านรายงาน Pro Research ที่ครอบคลุม บริษัทจึงรักษาตําแหน่งในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมยา
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Novo Nordisk ประสบกับการปรับเป้าหมายหุ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยปรับระดับลงเหลือ 105 ดอลลาร์จาก 156 ดอลลาร์โดย BMO ตลาดทุน
การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ของ CagriSema ของ Novo Nordisk ซึ่งต่ํากว่าความคาดหวังของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้นของบริษัทด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจของ Novo Nordisk ที่ 26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาก็ได้รับการเน้นย้ําเช่นกัน
ในการพัฒนาอื่น ๆ การทดลองยารักษาโรคอ้วนของ Novo Nordisk CagriSema ส่งผลให้น้ําหนักลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ทําให้มูลค่าตลาดลดลง การพัฒนานี้นําไปสู่การทบทวนโดยหน่วยงานยาแห่งยุโรปของการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างยารักษาโรคเบาหวานของ Novo Nordisk, Ozempic และภาวะตาที่หายาก นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบสําหรับธุรกรรมที่รอดําเนินการกับ Catalent, Inc. ซึ่งถือเป็นความสําเร็จของการย้ายเชิงกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นเจ้าของส่วนตัวภายใต้ Novo Holdings
ในแง่ของการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ CFRA ได้เริ่มความคุ้มครองใน Novo Nordisk ด้วยการจัดอันดับ Hold และราคาเป้าหมายที่ 122.00 ดอลลาร์ การจัดอันดับนี้คํานึงถึงแนวโน้มการเติบโตและอัตรากําไรที่สูงขึ้นของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ในทางตรงกันข้าม TD Cowen ยังคงให้คะแนนซื้อใน Novo Nordisk โดยเน้นย้ําถึงศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวและไปป์ไลน์ที่มีแนวโน้ม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน