เมื่อวันจันทร์ Evercore ISI ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าและราคาเป้าหมาย 3,390.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้น AutoZone (นิวยอร์ก: AZO) ซึ่งปัจจุบันซื้อขายที่ 3,309.44 ดอลลาร์โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 55.9 พันล้านดอลลาร์ ก่อนผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณของบริษัทที่คาดว่าจะประกาศในวันอังคารก่อนที่ตลาดจะเปิด
บริษัทคาดว่า AutoZone จะยังคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงคุณลักษณะการเติบโตเชิงป้องกันของบริษัท แม้จะมีความผันผวนในการเติบโตของยอดขาย แต่หุ้น AutoZone ก็เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับดัชนี S&P Retail Select อุตสาหกรรม (XRT) ซึ่งเพิ่มขึ้น 16% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 28%
AutoZone คาดว่าจะรายงานยอดขายร้านค้าที่เทียบเคียงได้ในช่วง 0.5-1% ในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหรือเร็วกว่าไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย กําไรต่อหุ้น (EPS) คาดว่าจะอยู่ที่ 34 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 33.65 ดอลลาร์
จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงที่ 5.92% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมี ProTips พิเศษ 12 รายการสําหรับสมาชิกที่วิเคราะห์สถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงศักยภาพของ AutoZone ในการได้รับส่วนแบ่งการตลาดในสภาพแวดล้อมหลังการขายรถยนต์ที่ซบเซาจนถึงปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากความพร้อมของสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและการดําเนินการในร้านค้า
การเติบโตของยอดขายที่เทียบเคียงได้ห้าปีของบริษัทที่ 37% แซงหน้าคู่แข่งในตลาดหลักทรัพย์ เช่น บริษัทอะไหล่แท้ (NAPA) ที่ 10% และ Advance Auto Parts ที่ 13% แม้ว่าจะตามหลังการเติบโตเกือบ 50% ของ O'Reilly Automotive
ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 21.47 การประเมินมูลค่าของ AutoZone สะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง สําหรับการวิเคราะห์การแข่งขันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการเปรียบเทียบเพื่อนร่วมงานที่ครอบคลุม นักลงทุนสามารถเข้าถึงรายงาน Pro Research ฉบับเต็มที่มีอยู่ใน InvestingPro
Evercore ISI คาดว่า AutoZone จะเร่งธุรกิจ Direct-to-Consumer (DIFM) ในปี 2025 เนื่องจากสภาพอากาศปกติ และบริษัทยังคงเปิดตัวฮับขนาดใหญ่และบริการจัดส่งที่เร็วขึ้น
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตถึงสัญญาณของภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงเป็นปกติในปี 2025 โดยอุปสงค์ที่ถูกกักขังจากปริมาณธุรกรรมในอุตสาหกรรมที่ลดลงอาจช่วยเพิ่มอุปสงค์เมื่อกลับสู่สภาพอากาศปกติในฤดูหนาว ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหลังการขายรถยนต์ AAPEX ในลาสเวกัส รวมถึงการสนทนากับซัพพลายเออร์ คู่แข่ง และ Jamere Jackson CFO ของ AutoZone ยืนยันแรงฉุดที่มั่นคงในความคิดริเริ่มการเติบโตของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจัยพื้นฐานที่สอดคล้องกันและการดูแลเงินทุนของ AutoZone ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีแนวโน้มว่าจะขับเคลื่อนประสิทธิภาพของหุ้นต่อไป ด้วยเบต้าที่ 0.72 หุ้นแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ค่อนข้างต่ํา แม้ว่าการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไปเล็กน้อยในระดับปัจจุบัน
ราคาเป้าหมายที่ 3,390 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับประมาณ 18.5 เท่าของกําไรต่อหุ้นในปีปฏิทิน 2026 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน่าดึงดูดใจของการเติบโตเชิงป้องกันของ AutoZone และอํานาจการกําหนดราคาเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยที่ซบเซาและความไม่แน่นอนของภาษีที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะที่ O'Reilly Automotive ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของ Evercore ISI ในภาคหลังการขายรถยนต์ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งที่สม่ําเสมอมากขึ้น AutoZone ก็คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการทําให้แนวโน้มการแข่งขันและหุ้นเป็นปกติในปี 2025
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน