เมื่อวันศุกร์ BofA Securities คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Guidewire ซอฟแวร์ Inc. (นิวยอร์ก: GWRE) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 135.00 ดอลลาร์ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัท ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคง แต่ไม่เกินความคาดหวังที่สูงที่กําหนดไว้หลังจากไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งในปี 2024 และการเพิ่มขึ้นของหุ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเร็วๆ นี้
การเพิ่มขึ้นของรายได้ที่รายงานของ Guidewire ส่วนใหญ่เกิดจากความแข็งแกร่งของกลุ่ม Services แต่บริษัทเลือกที่จะไม่แก้ไขคําแนะนํารายรับประจํา (ARR) รายปีขึ้น ไฮไลท์ของไตรมาสนี้คือผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งกับบริษัทประกันภัยระดับ 1 ขนาดใหญ่ การขยายอัตรากําไรขั้นต้นอย่างต่อเนื่องเป็น 60.8% และการเร่งการเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากแพลตฟอร์มคลาวด์ Guidewire ที่ครบกําหนด
การวิเคราะห์ของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าบริษัทยังคงรักษาฐานะการเงินที่ดีโดยมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่ 2.66 และรายได้เติบโต 12.9% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม BofA Securities แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของ Guidewire โดยตั้งข้อสังเกตว่าพรีเมี่ยมทวีคูณของบริษัทในมูลค่าองค์กรต่อรายได้ (EV/Rev) และ EV/Rev/Growth (EV/Rev/G) อยู่ที่ 0.8 เท่า การประเมินมูลค่านี้สูงกว่าคู่แข่งด้านซอฟต์แวร์ และทําให้มีช่องว่างเพียงเล็กน้อยสําหรับข้อผิดพลาด ซึ่งอาจทําให้นักลงทุนมีความคาดหวังที่สูงขึ้นผิดหวัง การวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันหุ้นมีมูลค่าสูงเกินไป โดยมี ProTips เพิ่มเติม 13 รายการสําหรับสมาชิก
ความเชื่อมั่นนี้สะท้อนให้เห็นในการตอบสนองของตลาด เนื่องจากหุ้น Guidewire ร่วงลง 15% ในวันศุกร์ แม้ว่าจะถือว่าเป็นรายงานทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงและคะแนน Financial Health โดยรวม "GOOD"
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน