ลด 50%! ชนะตลาดในปี 2025 ด้วย InvestingProรับส่วนลด

RBC ยกระดับแนวโน้ม Bank of Montreal คาดว่า EPS จะเติบโตแม้จะมีความท้าทายด้านสินเชื่อ

บรรณาธิการAhmed Abdulazez Abdulkadir
เผยแพร่ 07/12/2567 00:20
BMO
-

เมื่อวันศุกร์ RBC Capital ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Bank of Montreal (นิวยอร์ก:BMO) โดยเพิ่มจาก 106.00 ดอลลาร์เป็น 133.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนน ภาคส่วน Perform สําหรับหุ้น ธนาคารซึ่งปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 100.12 ดอลลาร์ และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 72.64 พันล้านดอลลาร์

จากข้อมูลของ InvestingPro นักวิเคราะห์เก้าคนเพิ่งปรับประมาณการรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ธนาคารคาดการณ์ว่าอัตราส่วนการตั้งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิต (PCL) ที่ด้อยค่าจะถึงจุดสูงสุดในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 โดยคาดว่าจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยในอดีตภายในสิ้นปี 2025 หรือต้นปี 2026

การวิเคราะห์ของ RBC Capital รวมการคาดการณ์เหล่านี้ โดยคาดการณ์ว่ากําไรต่อหุ้นของ Bank of Montreal จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2026 แนวโน้มนี้ยังถือว่าธนาคารจะมีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นคืน ราคาเป้าหมายที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงที่คาดการณ์ไว้ในผลการดําเนินงานทางการเงินของธนาคาร

นักวิเคราะห์จาก RBC Capital กล่าวถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการฟื้นฟูอัตราผลตอบแทน ผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 9% แม้ว่าการลด PCL คาดว่าจะมีส่วนสําคัญต่อเป้าหมายนี้ แต่ธนาคารยังมองว่าการเติบโตของ Pre-Provision Pre-Tax (PPPT) เป็นปัจจัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมต้นทุนของ Bank of Montreal ในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการวิเคราะห์ของ InvestingPro บ่งชี้ว่าธนาคารกําลังเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ของธนาคารแห่งมอนทรีออลในการจัดการกับสินเชื่อที่ด้อยค่าและเสริมสร้างฐานะทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนและปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน แต่ธนาคารยังคงรักษาอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่มั่นคง 4.47% และยังคงจ่ายเงินปันผลไว้อย่างน่าทึ่งเป็นเวลา 52 ปีติดต่อกัน

ฝ่ายบริหารของธนาคารมุ่งเน้นไปที่การนําทางผ่านปัญหาสินเชื่อที่ระบุและดําเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดทางการเงินในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เข้าถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญเพิ่มเติม 12 ข้อเกี่ยวกับ BMO ด้วยการสมัครสมาชิก InvestingPro รวมถึงแบบจําลองมูลค่ายุติธรรมพิเศษและคะแนนสุขภาพทางการเงินที่ครอบคลุม

ราคาเป้าหมายที่อัปเดตจาก RBC Capital ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน แต่ก็มีศักยภาพที่ผลการดําเนินงานของหุ้นของ Bank of Montreal จะดีขึ้นเนื่องจากทํางานเพื่อปรับ po ภาคส่วน o เครดิตให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานในอดีตและตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเลเวอเรจ การจัดอันดับ Sector Perform บ่งชี้ว่าบริษัทมองว่าหุ้นของธนาคารไม่ได้มีมูลค่าต่ําเกินไปหรือประเมินค่าสูงเกินไปอย่างมีนัยสําคัญในขณะนี้

ภาคส่วน>

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ BMO Financial Group ได้รับความสนใจจาก Scotiabank ที่ปรับอันดับหุ้นจาก Sector Perform เป็น Sector Outperform หลังจากการประกาศผลประกอบการล่าสุดของ BMO ฝ่ายบริหารของธนาคารแสดงความเชื่อมั่นในการกลั่นกรองอัตราส่วนการตั้งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิต (PCL) จนถึงปี 2025 ซึ่ง Scotiabank ตีความว่าเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอาจสิ้นสุดลงสําหรับธนาคาร

การเข้าซื้อกิจการของ Bank of the West ของธนาคารและแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดในสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มการมองโลกในแง่ดีของ Scotiabank การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของธนาคาร

ในขณะเดียวกัน BMO Financial Group รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่หลากหลาย โดยผลประกอบการต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แต่รายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ธนาคารรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.90 ดอลลาร์แคนาดาสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.46 ดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ตาม รายได้อยู่ที่ 8.96 พันล้านดอลลาร์แคนาดา ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 8.38 พันล้านดอลลาร์แคนาดา

รายได้สุทธิของธนาคารในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 2.30 พันล้านดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้นจาก 1.71 พันล้านดอลลาร์แคนาดาในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แม้จะพลาดผลประกอบการ แต่ BMO ก็ประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส 5% เป็น 1.59 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้น และความตั้งใจที่จะสร้างการเสนอราคาของผู้ออกตามปกติเพื่อซื้อหุ้นสามัญมากถึง 20 ล้านหุ้น โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย