เมื่อวันพฤหัสบดี Bernstein ซึ่งเป็นบริษัทการเงินได้ปรับมุมมองของ SentinelOne Inc (นิวยอร์ก: S) ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษัทลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 30 ดอลลาร์จาก 32 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ดีกว่า จากข้อมูลของ SentinelOneget="_blank">InvestingPro นักวิเคราะห์ t SentinelOne SentinelOne อยู่ในช่วง 22.12 ถึง 35 ดอลลาร์ โดยปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ที่ 25.93 ดอลลาร์
การแก้ไขเกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2025 ของ SentinelOne ซึ่งนําเสนอภาพที่ละเอียดอ่อน รายได้เกินความคาดหมายด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 1.1 ล้านดอลลาร์หรือ 50 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบกับคําแนะนํา
บริษัทยังคงรักษาการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 34.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 73.63% แม้จะมีจังหวะที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจมหภาคเริ่มขึ้น แต่บริษัทก็เพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้น 3 ล้านดอลลาร์ และคําแนะนําโดยนัยสําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2025 เกือบ 2 ล้านดอลลาร์
ในการอภิปรายติดตามผล Tomer Weingarten ซีอีโอยืนยันว่าอัตราการรักษาสุทธิ (NRR) ยังคงค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสที่ประมาณ 110% ความมั่นคงนี้บ่งชี้ว่า NRR อาจถึงจุดต่ําสุดแล้ว แม้ว่าความพยายามในการขายของบริษัทจะยังคงให้ความสําคัญกับการหาลูกค้าใหม่ต่อไป สมาชิก SentinelOne"https://th.investing.com/pro/S" target="_blank">InvestingPro สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านรายงาน Pro Research ที่ครอบคลุม ซึ่งให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดการเติบโตและตําแหน่งทางการตลาดของ SentinelOne
การปรับราคาเป้าหมายของ Bernstein สะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นสําหรับไตรมาสที่สี่เนื่องจากรายได้ที่ลดลง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ล่าช้าการฟื้นตัวของ NRR ที่คาดไว้หนึ่งปี โดยคํานึงถึงการให้ความสําคัญกับการหาลูกค้าใหม่ของบริษัท
ราคาเป้าหมายใหม่ได้มาจากการผสมผสาน 50/50 ของราคา ~10x ต่อพหักคูณ SentinelOneenue สิบสองเดือนถัดไปตามการถดถอยกฎ 40 ของ Bernstein และแบบจําลองกระแสเงินสดลดราคา (DCF) ที่มีต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 13% (WACC) และอัตราการเติบโตของเทอร์มินัล 3%
แม้จะมีราคาเป้าหมายที่ลดลง แต่ Bernstein ยังคงมองว่า SentinelOne เป็นการลงทุนที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่า สิ่งนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ InvestingPro ซึ่งเน้นย้ําถึงผลตอบแทนราคาที่แข็งแกร่ง 65.4% ของบริษัทในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และบ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน