เมื่อวันพุธ Mizuho ได้เริ่มความคุ้มครองใน Solventum (นิวยอร์ก: SOLV) ด้วยเรตติ้งถือหุ้นไว้และราคาเป้าหมายที่ 70 ดอลลาร์ ภายในช่วงนักวิเคราะห์ปัจจุบันที่ 63-82 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทติดตามการแยกตัวออกจาก 3M เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยสังเกตเห็นการผสมผสานของความท้าทายและการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ที่ทีมผู้บริหารของ Solventum กําลังดําเนินการอยู่ ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงรักษาคะแนนสุขภาพทางการเงินโดยรวมที่ "ดี" แม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็วๆ นี้
จากการประเมิน Solventum ซึ่งดําเนินธุรกิจสินทรัพย์ด้านการดูแลสุขภาพที่หลากหลายกําลังประสบกับการเติบโตที่ต่ํากว่าตลาดหลังโควิด โดยมีการเติบโตของรายได้เพียง 0.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา บริษัทยังเผชิญกับแรงกดดันด้านอัตรากําไรขั้นต้นในระยะสั้นเนื่องจากข้อตกลงบริการเปลี่ยนผ่าน (TSA) และมีเลเวอเรจที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีหนี้สินรวม 8.1 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 2.54 เท่า แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่การวิเคราะห์ ของ InvestingPro บ่งชี้ถึงผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น
ทีมผู้บริหารภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ Solventum ได้รับการอธิบายว่าอยู่ในตําแหน่งที่ยากลําบากในการนําพาบริษัทไปสู่การเติบโตของ EBITDA ในขณะเดียวกันก็ทํางานเพื่อลดหนี้ จุดสนใจในระยะสั้นยังคงอยู่ที่การปรับหน่วยเก็บสต็อก (SKU) ของบริษัทให้เหตุผลเข้าข้างตัวเอง และตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์และโซลูชันใดที่จะเน้นย้ําเพื่อการเติบโตในอนาคต ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะระบุการเลิกกิจการที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มเงินสดและลดหนี้โดยไม่ก่อให้เกิดการเจือจาง
Mizuho เน้นย้ําว่าในบรรดาสี่ส่วนของ Solventum Health InfEBITDAon Systems (HCIT) อาจสั่งการ EBITDA สูงสุดได้หากสมมติฐาน EBITDA อาจมากกว่าสิบเท่า โดยสรุป บริษัทระบุว่า Solventum ดูเหมือนจะมีมูลค่าพอสมควรที่การประเมินมูลค่า EBITDA 10 เท่า โดยถือหุ้นไว้ 2026 ซึ่งนําไปสู่การกําหนดราคาเป้าหมาย 70 ดอลลาร์และเรตติ้งการคงสัดส่วนการลงทุน
จากการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ปัจจุบันหุ้นดูเหมือนจะซื้อขายสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง สมาชิกสามารถเข้าถึง ProTips เพิ่มเติม 6 รายการและตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่ครอบคลุมเพื่อทําการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลมากขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Solventum Corporation เป็นจุดสนใจของรายงานของนักวิเคราะห์หลายคน Piper Sandler เพิ่งเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Solventum เป็น 75 ดอลลาร์จาก 71 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับที่เป็นกลาง การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Solventum ซึ่งเกินความคาดหมาย ซึ่งนําไปสู่การคาดการณ์ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นสําหรับปี 2025 และ 2026
อย่างไรก็ตาม Piper Sandler อ้างถึงความท้าทาย เช่น การเติบโตของยอดขายที่จํากัด และข้อจํากัดในการจัดสรรเงินทุนเนื่องจากเลเวอเรจงบดุลเป็นเหตุผลในการรักษาอันดับที่เป็นกลาง
ในทางกลับกัน Stifel เริ่มความคุ้มครองใน Solventum ด้วยเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 82 ดอลลาร์ การมองโลกในแง่ดีนี้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Solventum ในไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งนําไปสู่การแก้ไขแนวทางการเติบโตของยอดขายทั่วไปในปี 2024 ของบริษัท
ในการพัฒนาอื่น ๆ Solventum ได้นําแผนการชดเชยผู้บริหารใหม่มาใช้ โดยให้ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในสถานการณ์การเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการควบคุม บริษัทยังประกาศแต่งตั้ง Dr. Ryan Egeland เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์คนใหม่ โดยนําประสบการณ์กว่ายี่สิบปีในภาคการดูแลสุขภาพต่างๆ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Solventum ในการเพิ่มประสิทธิภาพและตําแหน่งในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน