เมื่อวันพุธ Scotiabank แสดงความเชื่อมั่นใน GitLab Inc (แนสแด็ก:GTLB) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 75 ดอลลาร์จาก 65 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน ภาคส่วน Outperform
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของ GitLab ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาระผูกพันด้านการปฏิบัติงานที่เหลือ (cRPO) ที่คํานวณได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 42% ซึ่งเร่งขึ้นจากไตรมาสแรก
ธนาคารคาดการณ์ว่านักลงทุนจะแสวงหาหลักฐานความแข็งแกร่งของการจองที่ยั่งยืน มีความคาดหวังว่าจะมีผลการดําเนินงานที่ดีกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการประมาณการ cRPO 36% ที่เป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คาดว่าจะมีรายได้ที่ดีกว่าประมาณ 2-3% พร้อมกับแนวโน้มการเติบโตของ GitLab ที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อย
แม้จะมีการคาดการณ์ในเชิงบวก แต่ Scotiabank ยอมรับว่าการรักษารายรับสุทธิ (NRR) อาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยลดลงเหลือ 126% ในไตรมาสที่แล้วจาก 129% ในไตรมาสแรก ธนาคารจะติดตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรักษาเสถียรภาพของ NRR การขยายที่นั่งซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของอัตราการรักษาสุทธิตามดอลลาร์ (DBNRR) ในไตรมาสที่สอง ถือเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของที่นั่งที่ชะลอตัวยังคงมีอยู่
Scotiabank ยังให้ความสําคัญกับรายรับที่สําคัญหลายด้าน รวมถึงรายได้ประจํารายปี (ARR) ของ GitLab จากระดับ Ultimate ซึ่งอยู่ที่ 47% ในไตรมาสที่แล้ว และการพัฒนากับ Duo หลังจากการชนะลูกค้าที่โดดเด่นของ GitLab และความพร้อมใช้งานทั่วไปของ Duo Enterprise ในเดือนสิงหาคม ความคาดหวังของฝ่ายบริหารสําหรับผลกระทบของการกําหนดราคาพรีเมียม ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะให้แรงหนุนเพิ่มขึ้น 10-20 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มของธนาคารเกี่ยวกับอัตรากําไรจากการดําเนินงาน (OM) นั้นมองโลกในแง่ดี โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 10% และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อมองไปข้างหน้าในปีหน้า Scotiabank เชื่อว่าการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ของการเติบโต 25% สามารถทําได้หากการจองในช่วงครึ่งปีหลังยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง เป้าหมายราคาใหม่ที่ 75 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ 13 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อยอดขายที่คาดการณ์ไว้ในปีปฏิทินปี 2025
GitLab Inc. รายงานรายได้ในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมเป็น 183 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 3 ระหว่าง 187 ล้านถึง 188 ล้านดอลลาร์ Brian Robins CFO ของ GitLab ได้เข้ารับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีชั่วคราวชั่วคราว
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Cantor Fitzgerald ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของ GitLab จาก $60.00 เป็น $75.00 โดยรักษาอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนตามผลการดําเนินงานของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาด บริษัทวิเคราะห์อื่นๆ เช่น KeyBanc, TD Cowen และ Needham ก็แสดงความเชื่อมั่นใน GitLab เช่นกัน โดยเพิ่มเป้าหมายราคาและรักษาคะแนนในเชิงบวก โดย Needham อัปเกรดอันดับจาก Hold เป็น ซื้อ อย่างไรก็ตาม DA Davidson ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้สําหรับ GitLab
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน