เมื่อวันพุธ CFRA ได้อัปเดตการประเมิน Equity Residential (นิวยอร์ก:EQR) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาของทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) จาก $81.00 เป็น $84.00 บริษัทยังคงให้คะแนน "ซื้อ" สําหรับหุ้น โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นในการปรับปรุงตลาดการเช่าของ EQR ในปีหน้า
จากข้อมูลของ InvestingPro EQR ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 78.83 ดอลลาร์ โดยมีผลตอบแทนที่น่าประทับใจตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 24.63% มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 28.89 พันล้านดอลลาร์ ทําให้บริษัทเป็นผู้เล่น REIT ในอุตสาหกรรม REIT ด้านที่อยู่อาศัย
นักวิเคราะห์จาก CFRA สนับสนุนมุมมองเชิงบวกนี้ด้วยการสนับสนุน REIT ว่าอัตราส่วนราคาต่อเงินทุนจากการดําเนินงาน (P/FFO) ของ Equity Residential จะสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย REIT หลายครอบครัวซึ่งอยู่ที่ 20.1 เท่า โดยกําหนด P/FFO ล่วงหน้าของ EQR ที่ 20.7 เท่า
การคาดการณ์ของบริษัทสําหรับเงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) ของ EQR ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.90 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 ซึ่งตรงกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ และที่ 4.05 ดอลลาร์สําหรับปี 2025 ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่ 4.02 ดอลลาร์เล็กน้อย การวิเคราะห์ของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทรักษาคะแนนสุขภาพทางการเงินที่ดีที่ 2.71 โดยมีคะแนนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษในด้านความสามารถในการทํากําไรและโมเมนตัมราคา
ตลาดของ Equity Residential ซึ่งรวมถึงพื้นที่ร่ํารวยเมื่อเทียบกับ Sun Belt REITs มีสัดส่วนที่ต่ํากว่าของต้นทุนการเช่ารายเดือนต่อรายได้ครัวเรือนของผู้เช่า
นี่ถูกมองว่าเป็นตําแหน่งที่ได้เปรียบสําหรับ EQR นอกจากนี้ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในซานฟรานซิสโกและซีแอตเทิลกําลังฟื้นตัว โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของงานที่ทําให้ความต้องการที่อยู่อาศัยให้เช่าเพิ่มขึ้น
อุปทานใหม่ที่จํากัดในตลาดเมืองชายฝั่งก็ทํางานในความโปรดปรานของ EQR เช่นกัน ซึ่งมีสถานะที่สําคัญ รายได้จากการดําเนินงานสุทธิ (NOI) ของบริษัทเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม และคําแนะนําสําหรับทั้งปี 2024 จะเพิ่มขึ้น 3.0% ถึง 3.5% ข้อมูลรายเดือนในเดือนกันยายนเป็นที่น่ายินดีเป็นพิเศษ โดยแสดงให้เห็นว่า NOI เงินสดเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีรายได้ดีขึ้นในเปอร์เซ็นต์เดียวกัน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 2.3%
NOI เงินสดในไตรมาสที่สามตามตลาดเผยให้เห็นผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งที่สุดในบอสตัน (5.4%) วอชิงตัน ดี.ซี. (5.8%) และซานดิเอโก (5.2%) ในขณะที่ซีแอตเทิล (0.5%) เดนเวอร์ (0.6%) และซานฟรานซิสโก (1.9%) แสดงการเติบโตที่เจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น รายงานยังเน้นย้ําถึงอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ Equity Residential ซึ่งอยู่ที่ 3.65%
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า EQR ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสม่ําเสมอที่โดดเด่นในผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถเข้าถึงรายงาน Pro Research ที่ครอบคลุม ซึ่งมีให้เฉพาะสมาชิก InvestingPro เท่านั้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Equity Residential แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 โดยเน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาด บริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่สูงและอุปทานใหม่ที่จํากัดในตลาดหลัก โดยมีค่าเช่าสุทธิที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 2% การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในแอตแลนตา ดัลลัส และเดนเวอร์คาดว่าจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสด การใช้ AI ในการบริการลูกค้าถูกกําหนดให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
Stifel ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซื้อทางการเงินได้อัปเกรดหุ้น Equity Residential จาก Hold เป็น Buy ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของบริษัท อัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปี (CAGR) ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทสําหรับเงินทุนจากการดําเนินงาน (FFO) ระหว่างปี 2024 ถึง 2026 อยู่ที่ประมาณ 4.2% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 3.9% เล็กน้อย
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน