เมื่อวันพุธ Mizuh ถือหุ้นไว้ความคุ้มครองของ GoodRx Holdings Inc. (แนสแด็ก:GDRX) ด้วยเรตติ้งการคงสัดส่วนการลงทุนและราคาเป้าหมายที่ 5 ดอลลาร์ ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายปัจจุบันที่ 4.91 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทเป็นไปตามการประชุมนักวิเคราะห์ในแง่ดีของ GoodRx ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2024 ซึ่งบริษัทได้ให้คําแนะนําอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นของรายได้ (CAGR) ที่ +6-12% สําหรับปี 2024 ถึง 2026 GoodRx ยังตั้งเป้าหมายรายได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไร EBITDA เกิน 35% ภายในปี 2026 จากการวิเคราะห์ของ InvestingPro บริษัทดูเหมือนจะมีมูลค่าต่ําเกินไปตามตัวชี้วัดมูลค่ายุติธรรม โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 94%
แม้จะมีแนวโน้มระยะยาวในเชิงบวกที่นําเสนอโดย GoodRx แต่ Mizuho ก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการปิดร้านเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยเครือข่ายยาค้าปลีกขนาดใหญ่หลายแห่งต่อผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และในปี 2025 การปิดถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจส่งผลต่อความสามารถของ GoodRx ในการบรรลุแนวทางรายได้ในปี 2026 การเติบโตของรายได้ในปัจจุบันอยู่ที่ 7.14% และข้อมูล ของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงรักษาคะแนนสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง
การคาดการณ์ของ Mizuho สําหรับรายได้ของ GoodRx ในปี 2026 อยู่ที่ 860 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายของบริษัทที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ และต่ํากว่าฉันทามติของ Street ในปัจจุบันที่ 890 ล้านดอลลาร์ บริษัทประมาณการรายได้ CAGR ที่ลดลงประมาณ 4-5% สําหรับปีปฏิทิน 2024 ถึง 2026 เมื่อเทียบกับคําแนะนําในแง่ดีของบริษัท
นอกจากนี้ ประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ Mizuho สําหรับ GoodRx ในปี 2026 อยู่ที่ 0.44 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ของ Street ที่ 0.48 ดอลลาร์เช่นกัน ราคาเป้าหมาย $5 ที่กําหนดโดย Mizuho สะท้อนให้เห็นถึงส่วนลด 25% จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรเฉลี่ย (P/E) ในอดีตสามปีของ GoodRx ส่วนลดนี้ใช้เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตลาดใบสั่งยาค้าปลีกที่ GoodRx กําลังเผชิญอยู่
สําหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและแนวโน้มการเติบโตของ GoodRx นักลงทุนสามารถเข้าถึงรายงาน Pro Research ที่ครอบคลุมซึ่งมีเฉพาะใน InvestingPro ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ GoodRx Holdings Inc. ได้รายงานวิถีการเติบโตในเชิงบวกแม้จะมีความท้าทายในภาคร้านขายยาค้าปลีก ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามของบริษัทเผยให้เห็นว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง EBITDA3 ล้าน
นอกจากนี้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังเพิ่มขึ้น 21% โดยมีอัตรากําไร 33.3% การเติบโตของบริษัทได้รับผลกระทบจากการปิดร้านขายยาค้าปลีก โดยเฉพาะ Rite Aid และการตกดินของ Kroger Savings Club ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ GoodRx ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 และคาดการณ์การเติบโตเป็นตัวเลขเดียวในปี 2025 การมองโลกในแง่ดีนี้เน้นย้ําโดยรายได้ของโซลูชันผู้ผลิตยาที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 20% บริษัทยังขยายโครงการออมแบบบูรณาการเพื่อรวมยายี่ห้อที่ยังไม่ครอบคลุม โดยคาดว่าจะเปิดตัวในต้นปี 2025
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน