เมื่อวันพุธ RBC ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มของ Bank of Nova Scotia (นิวยอร์ก: BNS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 74.00 ดอลลาร์จาก 65.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของภาคส่วน จากข้อมูลของ InvestingPro นักวิเคราะห์ห้าคนเพิ่งปรับประมาณการรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง
ปัจจุบันซื้อขายที่อัตราส่วน P/E 13.6x โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 68.4 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของธนาคารเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน การปรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตของกําไรต่อหุ้น (EPS) พื้นฐานที่ดีของธนาคารในปี 2025 โดยประมาณที่ประมาณ 10% แม้ว่าจะมีการลดลงประมาณการเมื่อเร็ว ๆ นี้ การแก้ไขประมาณการเกิดขึ้นหลังจากยอมรับว่าความคาดหวังก่อนหน้านี้อาจมองโลกในแง่ดีมากเกินไป
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราส่วนการตั้งสํารองผลขาดทุนจากเครดิต (PCL) ทั้งหมดจะอยู่ที่ 0.53% ในปี 2568 โดยคาดว่า PCL ที่ด้อยค่าจะยังคงดําเนินต่อไปควบคู่ไปกับการปล่อย PCL ที่มีผลการดําเนินงานเล็กน้อย ราคาต่อกําไรเป้าหมาย (P/E) เพิ่มขึ้นจาก 9.0x เป็น 10.5x การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการชําระค่าจํานองและการว่างงานที่สูงได้ลดลง
การวิเคราะห์ของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าธนาคารได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 52 ปีติดต่อกัน โดยปัจจุบันให้ผลตอบแทน 5.7% ซึ่งเน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจต่างๆ
Bank of Nova Scotia ได้ให้คําแนะนําของตนเองสําหรับปี 2025 โดยคาดการณ์การเติบโตของ EPS หลักที่ 5-7% ไม่รวมเงินสมทบจาก KeyCorp ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ธนาคารยังคาดการณ์การเติบโตของเงินปันผลเล็กน้อย อัตราภาษีที่สูงขึ้น 23-24% การเติบโตของค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในระดับปานกลาง เลเวอเรจจากการดําเนินงานที่เป็นบวก และอัตราส่วน PCL รวมกลาง 50 จุดพื้นฐาน
ในแง่ของผลการดําเนินงาน รายได้จากการธนาคารระหว่างประเทศของ Bank of Nova Scotia อยู่ที่ 634 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้แสดงถึงการลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม รายได้เหล่านี้ต่ํากว่าประมาณการ 706 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากรายได้ต่ํากว่าที่คาดไว้
สรุปการปรับเปลี่ยน นักวิเคราะห์กล่าวว่า "ราคาเป้าหมายของเราขยับไปที่ 74 ดอลลาร์ (เดิมคือ 65 ดอลลาร์) เอสพี" เป้าหมายที่แก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าหุ้นของ Bank of Nova Scotia ในแง่ดีมากขึ้นในแง่ของการพัฒนาล่าสุด ข้อมูลของ InvestingPro ระบุว่าธนาคารยังคงรักษาคะแนน Financial Health โดยรวมที่ "ดี" โดยมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและตัวชี้วัดมูลค่าสัมพัทธ์ สําหรับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและแนวโน้มการเติบโตของ BNS นักลงทุนสามารถเข้าถึง Pro Research Report ที่ครอบคลุม ซึ่งให้การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของธนาคารและแนวโน้มในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Bank of Nova Scotia ได้รับการจัดอันดับของนักวิเคราะห์หลายครั้งเนื่องจากการปรับปรุงตัวชี้วัดทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ Barclays อัปเกรดหุ้นของธนาคารจาก ลดน้ำหนักการลงทุนเป็น Equalweight โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น Cdn$81.00 สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการรีเฟรชกลยุทธ์ของธนาคาร ซึ่งนําไปสู่รายได้เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปีและเลเวอเรจการดําเนินงานในเชิงบวก
การลงทุนล่าสุดของ Bank of Nova Scotia ใน KEY คาดว่าจะช่วยเพิ่มกลยุทธ์ทางเดินอเมริกาเหนือของธนาคาร ธนาคารรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม โดยมีกําไรที่ปรับปรุงแล้ว 2.2 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ลดลงที่ 1.63 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ธนาคารยังเข้าซื้อหุ้น 14.9% ใน KeyCorp ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะส่งผลดีต่อกําไรต่อหุ้นและผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
BofA Securities ได้อัพเกรดหุ้นของธนาคารจาก ถือหุ้นไว้ เป็น ซื้อ โดยอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายในธนาคารภายใต้การนําของ CEO Scott Thomson การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ดีขึ้นประมาณ 300 จุดพื้นฐานภายในปี 2027 ซื้อ D Securities ยังได้อัปเกรดหุ้นของธนาคารจาก Hold เป็น Buy โดยคาดว่าธนาคารจะส่งมอบการปรับปรุง ROE ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเพื่อนในอีกสองปีข้างหน้า
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน