เมื่อวันพุธ UBS ได้เริ่มความคุ้มครองของ Parker-Hannifin Corporation (นิวยอร์ก:P H)ซื้อ ock ซึ่งเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวและการควบคุม โดยมีเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 842.00 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างเหตุผลหลายประการสําหรับแนวโน้มเชิงบวก รวมถึงกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่ดี
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Parker-Hannifin ในภาคการบินและอวกาศ ซึ่งคิดเป็น 30% ของยอดขายและกําไร ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโต นอกจากนี้ การคาดการณ์ว่าจะกลับมาเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเป็น 70% ของยอดขายและกําไร เป็นรากฐานของนักวิเคราะห์ในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตถึงการดําเนินการด้านการจัดการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของบริษัทและศักยภาพในการควบรวมกิจการเพิ่มเติม การประเมินนี้เกิดขึ้นหลังจากการรวม Meggitt ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งทําให้เลเวอเรจของบริษัทกลับมาสอดคล้องกับความคาดหวัง
เมื่อมองไปข้างหน้า UBS คาดการณ์ว่า Parker-Hannifin จะสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025 แบบจําลองของบริษัทคาดการณ์อัตราการเติบโตต่อปีของยอดขายออร์แกนิก (CAGR) 5% และอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2025 ถึงปีงบประมาณ 2026 ซึ่งจะส่งผลให้ EPS สูงกว่าฉันทามติ 3%
นักวิเคราะห์แสดงความมั่นใจในความสามารถของ Parker-Hannifin ในการส่งมอบอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นเหนือคําแนะนําระยะยาวของบริษัทที่ประมาณ 30% ในอีกสองปีข้างหน้า
การมองโลกในแง่ดีนี้ขึ้นอยู่กับการเติบโตของการบินและอวกาศเลขหลักเดียวที่สูงการปรับปรุงในภาคอุตสาหกรรมการประหยัดต้นทุนและประวัติการดําเนินการที่พิสูจน์แล้วของฝ่ายบริหารซึ่งเห็นได้ชัดในอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้น 68% ที่ทําได้ในปีงบประมาณ 2024
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Parker-Hannifin Corporation มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านผลการดําเนินงานทางการเงิน บริษัทรายงานการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2025 โดยมียอดขายไตรมาสแรกเป็นประวัติการณ์ที่ 4.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตแบบออร์แกนิก 1.4%
ส่วนระบบการบินและอวกาศมีบทบาทสําคัญ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 18% เป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่น่าประทับใจที่ 27.9% นอกจากนี้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของ Parker-Hannifin เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 744 ล้านดอลลาร์
TD Cowen ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ยืนยันการจัดอันดับ Hold สําหรับหุ้นของ Parker-Hannifin ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 575 ดอลลาร์จาก 520 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับเปลี่ยนนี้ขึ้นอยู่กับโมเมนตัมหุ้นที่แข็งแกร่งของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาด
แบบจําลองทางการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยรวม โดยมีการคาดการณ์การเติบโตแบบออร์แกนิกในกลุ่มอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย แต่การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นสําหรับกลุ่มการบินและอวกาศ
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการขายเชิงกลยุทธ์ของ Parker-Hannifin และมุ่งเน้นไปที่การรักษาการเติบโตของยอดขายและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง บริษัทลดหนี้ลง 370 ล้านดอลลาร์ ทําให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 1.9 เท่า
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีความท้าทายบางอย่างในภาคโรงงานและอุตสาหกรรมและตลาดอเมริกาเหนือ แต่แนวโน้มของบริษัทยังคงมองโลกในแง่ดี โดยได้รับการสนับสนุนจากงานอุตสาหกรรมที่ค้างอยู่ที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Parker-Hannifin สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ UBS จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 90.02 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวและการควบคุม สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดในรายได้ 19.99 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่มั่นคงที่ 20.25%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานของเงินปันผลที่สม่ําเสมอของ Parker-Hannifin โดยคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน ประวัตินี้สนับสนุนมุมมองของ UBS เกี่ยวกับการดําเนินการด้านการจัดการที่แข็งแกร่งของบริษัท นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่สูงของบริษัทในช่วงปีและทศวรรษที่ผ่านมา ตามที่ InvestingPro ระบุไว้ ยังยืนยันจุดยืนเชิงบวกของ UBS ที่มีต่อศักยภาพการเติบโตของ Parker-Hannifin
เป็นที่น่าสังเกตว่า Parker-Hannifin ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไรที่ 31.23 แม้ว่านี่อาจบ่งบอกถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม แต่ก็อาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดในแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ของ UBS
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Parker-Hannifin InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 17 ข้อ ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน