เมื่อวันจันทร์ Susquehanna ยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้สําหรับ Bumble Inc. (แนสแด็ก:BMBL) แต่เพิ่มราคาหุ้นเป้าหมายจาก 6.00 ดอลลาร์เป็น 8.00 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของแอป Bumble แกนหลักเป็นจุดสนใจที่สําคัญ แม้ว่าธุรกิจจะยังคงอยู่ในโหมดพลิกฟื้น
แม้ผู้บริหารจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับทิศทางของบริษัท แต่นักวิเคราะห์เน้นย้ําว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการและผลลัพธ์ที่สําคัญจะต้องใช้เวลาในการเป็นจริง
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Bumble แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของยอดขาย โดยมีรายได้อยู่ที่ 274 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี การชะลอตัวนี้เป็นการชะลอตัวลง 4 จุดจากไตรมาสที่สอง แต่สูงกว่าทั้งการประมาณการของนักวิเคราะห์และฉันทามติเล็กน้อย
รายรับจากแอป Bumble มีมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1% รายรับ d จากปีที่แล้ว แต่ก็สอดคล้องกับความคาดหมาย รายได้จาก Badoo และแหล่งอื่น ๆ อยู่ที่ 53 ล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่เติบโตจากปีที่แล้ว แต่สูงกว่าประมาณการ 1% และฉันทามติ 5%
EBITDA ของบริษัทสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 83 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นอัตรากําไร 30% สูงกว่าทั้งนักวิเคราะห์และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ 5% จังหวะนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในค่าใช้จ่ายทางการตลาด โดยการใช้จ่ายบางส่วนย้ายจากไตรมาสที่สามเป็นไตรมาสที่สี่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Bumble App ในปลายเดือนตุลาคมได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อมองไปข้างหน้า Susquehanna ได้ทําการปรับเปลี่ยนประมาณการตามผลประกอบการของไตรมาสล่าสุดและคําแนะนําจาก Bumble ประมาณการรายได้ EBITDA024 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ แต่การคาดการณ์ EBITDA เพิ่มขึ้น 1%
EBITDAver ประมาณการ EPS สําหรับปี 2024 ลดลงอย่างมาก สําหรับปี 2025 ประมาณการรายได้ลดลง 2% EBITDA ลดลง 4% และ EPS เพิ่มขึ้น 8% ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 8 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่า EV/รายได้ประมาณ 2 เท่าของปี 2025ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ Bumble Inc. สามารถให้ความกระจ่างเพิ่มเติมได้จากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงตําแหน่งในอุตสาหกรรมการหาคู่ออนไลน์ แม้ Susquehanna จะมีท่าทีที่ระมัดระวัง แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Bumble ได้แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนราคา 34.95% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 18.5% ในเดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความสามารถในการทํากําไร ดังที่ระบุโดยอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -19.56 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของ Susquehanna ที่ว่าบริษัทยังคงอยู่ในโหมดการพลิกฟื้น เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งอาจสนับสนุนความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่า Bumble ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่นําทางกลยุทธ์การพลิกฟื้น สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Bumble ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน