เมื่อวันศุกร์ Goldman Sachs ได้ปรับแนวโน้มของ Nerdy (นิวยอร์ก: NRDY) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 1.00 ดอลลาร์จาก 1.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับถือหุ้นไว้ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Nerdy สําหรับปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้และการสูญเสีย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วส่วนใหญ่สอดคล้องกับหรือดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ไตรมาส guidanGoldman Sachsurth ของบริษัทระบุว่ารายได้ต่ํากว่าประมาณการของ Goldman SaEBITDAd Wall Street ประมาณ 20% ที่จุดกึ่งกลาง และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก
ฝ่ายบริหารของบริษัทระบุว่าคําแนะนําในไตรมาสที่สี่ที่อ่อนแอมาจากปัจจัยหลักสองประการ ประการแรก รายได้ของผู้บริโภคอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อไตรมาสใกล้เข้ามา เนื่องจากการลดลงของสมาชิกสมาชิกการเรียนรู้ โดยกลุ่มที่มีอายุมากกว่ามีอัตราการยกเลิกที่สูงขึ้น ประการที่สอง การจองสถาบันต่ํากว่าที่คาดไว้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในไตรมาสที่ 4 และขยายไปถึงต้นปี 2025
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ Nerdy ในช่วงไตรมาสได้รับการเน้นย้ํา รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่โอกาสของสถาบัน บริษัทได้จัดทีมขายใหม่และมุ่งเน้นไปที่เส้นตายการระดมทุน ESSER ที่กําลังจะมาถึง นอกจากนี้ ความซับซ้อนของการผสานรวมการเข้าถึงแพลตฟอร์มฟรีสําหรับพันธมิตรเขตการศึกษายังถูกอ้างถึงว่าเป็นเหตุผลในการจัดสรรทรัพยากรใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการริเริ่มผลิตภัณฑ์บางอย่างที่วางแผนไว้สําหรับไตรมาสที่สี่ TGoldman Sachsre คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งกลุ่มธุรกิจผู้บริโภคและสถาบัน
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ Goldman Sachs ได้แก้ไขประมาณการการดําเนินงานสําหรับ Nerdy โดยอิงจากรายงานผลประกอบการล่าสุดและแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าจากฝ่ายบริหารของบริษัท การตัดสินใจของบริษัทที่จะลดราคาเป้าหมาย 12 เดือนลงเหลือ 1.00 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 และคําแนะนําสําหรับไตรมาสที่จะมาถึง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Nerdy Inc. ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลังจากรายงาน EBITDA ล่าสุด บริษัทรายงานการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 4% เป็น 51 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 2.1 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของ Cantor Fitzgerald และ JMP Securities ต่างก็ปรับลดระดับความกังวล stEBITDA ของ Nerdy เกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ในอนาคตของบริษัทและการขาดทุนที่เพิ่มขึ้น การปรับลดอันดับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการปรับลดรายได้ของ Nerdy ในปี 2024 และการคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ Nerdy Inc. ได้ทําการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเปลี่ยนไปสู่การเป็นสมาชิกการเรียนรู้ระดับพรีเมียมและการเป็นพันธมิตรกับ Digital Ready เพื่อให้เข้าถึงแพลตฟอร์ม Varsity Tutors for Schools ได้ฟรี ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้าและคุณค่าโดยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการที่ครอบคลุมแก่นักศึกษาทั่วประเทศ
แม้จะมีความท้าทาย แต่นักวิเคราะห์จากทั้ง Cantor Fitzgerald และ JMP Securities คาดการณ์ว่าการเติบโตของ Nerdy อาจเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 คําแนะนํารายได้ในไตรมาสที่สามของบริษัทอยู่ระหว่าง 35 ล้านถึง 38 ล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์รายได้ทั้งปีที่ 196 ล้านถึง 204 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Nerdy Inc. ในการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและใช้ประโยชน์จากการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Nerdy และตลาด Goldman Sachsrther ได้รับความกระจ่างจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 158.46 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันในตลาด แม้จะมีความท้าทายที่เน้นย้ําในรายงานของ Goldman Sachs แต่ Nerdy ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ โดยข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 69.2% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ความแข็งแกร่งในการทํากําไรในระดับขั้นต้นนี้ชี้ให้เห็นว่าการให้บริการหลักของ Nerdy ยังคงมีฐานะทางการเงิน Goldman Sachs>
อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคที่สําคัญ ดังที่เห็นได้จากอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ -31.07% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ว่า Nerdy ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยที่น่าจะส่งผลให้ Goldman Sachs ตัดสินใจลดราคาเป้าหมายลง
ผลการดําเนินงานของหุ้นอ่อนแออย่างเห็นได้ชัด โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคาลดลง 63.22% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา การลดลงอย่างมากนี้สัมพันธ์กับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้ว่าราคาหุ้นลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา ซึ่งให้บริบทของความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบันเกี่ยวกับ Nerdy
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อเกี่ยวกับ Nerdy ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน