เมื่อวันพฤหัสบดี Kura Sushi USA Inc. (แนสแด็ก:KRUS) ได้รับราคาเป้าหมายที่อัปเดตจาก Craig-Hallum ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานล่าสุดและศักยภาพการเติบโตของเครือร้านอาหาร บริษัทเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 120 ดอลลาร์จาก 85 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยืนยันเรตติ้งซื้ออีกครั้ง
การอัปเกรดเกิดขึ้นหลังจาก Kura Sushi รายงานการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญในยอดขายในร้านเดียวกัน (SSS) ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม โดยมีแนวโน้มเชิงบวกขยายไปถึงปีงบประมาณ 2025
แม้บริษัทจะใช้แนวทางที่ระมัดระวังต่อแนวทางปีงบประมาณ 2025 ซึ่งตั้งไว้ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่นักวิเคราะห์ก็เน้นย้ําถึงเส้นทางที่มั่นคงของ Kura สู่การเติบโตของหน่วยมากกว่า 20% อีกปีหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงศักยภาพของการเติบโตนี้ที่จะเกินการคาดการณ์เบื้องต้น
เลเวอเรจค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร (G&A) ที่วางแผนไว้ของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 เกือบ 100 จุดพื้นฐาน ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากผลการขายที่เปรียบเทียบได้โดยนัยเล็กน้อย ประสิทธิภาพการดําเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลสําหรับมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ แม้ว่ามูลค่าหุ้นจะลดลง 10% ในการซื้อขายนอกเวลาทําการหลังจากการประกาศคําแนะนําการขาย
นักวิเคราะห์แสดงความชื่นชมในความสามารถของทีมผู้บริหารในการรักษาอัตรากําไรขั้นต้นของร้านอาหารมากกว่า 20% ท่ามกลางยอดขายที่ซบเซา โดยระบุว่าสิ่งนี้เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นอย่างไม่ลดละในการปรับปรุงการดําเนินงาน การเปิดที่ประสบความสําเร็จเมื่อเร็ว ๆ นี้ในตลาดขนาดเล็กนําไปสู่ความเชื่อว่า Kura Sushi อาจเกินเป้าหมายระยะยาวประมาณ 500 แห่ง
จุดยืนของ Craig-Hallum คือนักลงทุนควรใช้ประโยชน์จากการลดลงของราคาหุ้นของ Kura Sushi โดยพิจารณาว่าเป็นหุ้นที่เติบโตซื้อที่ดีที่สุดในภาคร้านอาหาร การย้ําเรตติ้ง Buy ของบริษัทและเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $120 เน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นนี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Kura Sushi USA Inc. ได้เห็นการปรับเป้าหมายราคาหุ้นในเชิงบวกโดยบริษัทวิเคราะห์สองแห่งหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ที่แข็งแกร่ง
Benchmark เพิ่มเป้าหมายจาก $90 เป็น $115 ในขณะที่ยังคงเรตติ้งซื้อ และ Piper Sandler เพิ่มเป้าหมายจาก $63 เป็น $98 โดยยังคงมีจุดยืนที่เป็นกลาง รายได้รายไตรมาสของ Kura Sushi สูงถึง 66 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 64 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากยอดขายในร้านเดียวกันที่ดีกว่าที่คาดไว้และการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทยังทําผลงานได้ดีกว่าประมาณการในกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วและกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ยังคงดําเนินต่อไปในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ตามที่ฝ่ายบริหารของบริษัทกล่าว นอกเหนือจากไฮไลท์ทางการเงินเหล่านี้แล้ว Kura Sushi ยังให้คําแนะนําด้านรายได้สําหรับปีงบประมาณ 2025e โดยคาดการณ์ไว้ในช่วงระหว่าง 275 ล้านถึง 279 ล้านดอลลาร์
เพื่อสนับสนุนการเติบโตต่อไป Kura Sushi วางแผนที่จะเปิดราคาเปิดใหม่อีก 14 แห่งในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเติบโตมากกว่า 20% บริษัทยังคาดว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารสําหรับปีงบประมาณ 2025e จะอยู่ที่ประมาณ 13.5% ของยอดขาย ซึ่งบ่งชี้ถึงเลเวอเรจอย่างต่อเนื่องในด้านนี้
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่น่าประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ Craig-Hallum จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทอยู่ที่ 26.91% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 20.18% วิถีการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนจุดยืนเชิงบวกของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับศักยภาพในการขยายตัวของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งยืนยันความคาดหวังของ Craig-Hallum สําหรับการเติบโตของหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนและสามเดือนที่ผ่านมา โดยราคาผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 27.14% และ 92.38% ตามลําดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวก
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Kura Sushi กําลังซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่าสูง รวมถึง EBITDA และทวีคูณรายได้ ตามที่ชี้ให้เห็นโดย InvestingPro Tips นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดได้กําหนดราคาในการคาดการณ์การเติบโตอย่างมีนัยสําคัญแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําของ Craig-Hallum ในการซื้อเมื่อลดลงที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Kura Sushi ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน