เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Citi ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Appian Corp. (แนสแด็ก:APPN) เป็น 53.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 40.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ย้ําเรตติ้งซื้อหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Appian ซึ่งเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายได้จากระบบคลาวด์และอัตรากําไร EBITDA
ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Appian แสดงให้เห็นว่ารายได้จากระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับประมาณการที่เป็นเอก EBITDA ติ และอัตรากําไร EBITDA 6 EBITDA เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขเหล่านี้นําไปสู่แนวโน้มมาร์จิ้นที่ดีขึ้น โดยคาดการณ์ว่าบริษัทจะมี EBITDA เป็นบวกในช่วงประมาณปี 2024 ซึ่งเป็นการอัปเกรดจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าคุ้มทุนเพียงอย่างเดียว
บริษัทยังรายงานการเรียกเก็บเงินการสมัครสมาชิกระยะสั้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งสูงกว่าประมาณการ 2% และการจองการสมัครสมาชิกระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น พื้นที่การเติบโตที่โดดเด่น ได้แก่ รายได้ของภาครัฐบาลกลางที่เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปี ความก้าวหน้าใน Data Fabric และปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการตอบสนองเชิงบวกต่อโครงสร้างราคาใหม่ โดยเฉพาะระดับขั้นสูง
การวิเคราะห์ของ Citi ระบุว่าการดําเนินการเข้าสู่ตลาด (GTM) ของ Appian หยุดชะงักน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งสวนทางกับความคาดหวังแบบอนุรักษ์นิยมที่ตั้งไว้หลังจากคําแนะนําของไตรมาสก่อนหน้าถูกปรับลง ด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายรับ (CRO) คนใหม่ที่เป็นผู้นํา จึงมีความคาดหวังว่าจะมีเสถียรภาพและการปรับปรุงอย่างเป็นระบบในกลยุทธ์ GTM ของบริษัท
ผลลัพธ์ที่น่ายินดีและศักยภาพในการสร้างรายได้จาก AI ที่เพิ่มขึ้นทําให้ Citi เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Appian ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพในอนาคตและความสามารถในการดําเนินการของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Appian Corporation รายงานการเติบโตที่น่าประทับใจในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้จากการสมัครสมาชิกระบบคลาวด์และ EBITDA รวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก Matt Calkins ซีอีโอของบริษัทระบุว่าความสําเร็จนี้มาจากการปรับปรุง AI อย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งนําไปสู่สัญญาจํานวนมากและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในเชิงบวกเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้จากการสมัครสมาชิกระบบคลาวด์พุ่งขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 94.1 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้น 12% เป็น 154.1 ล้านดอลลาร์
แม้รายได้จากบริการระดับมืออาชีพจะลดลงเล็กน้อย แต่รายได้จากการสมัครสมาชิกของบริษัทซึ่งคิดเป็น 80% ของรายได้ทั้งหมด iEBITDA เพิ่มขึ้น 19% เป็น 123.1 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ อัตราการรักษารายได้จากการสมัครสมาชิกระบบคลาวด์ยังคงแข็งแกร่งที่ 117%
ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ Appian ได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปีสําหรับปี 2024 โดยคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในเชิงบวก และคาดว่ารายได้จากการสมัครสมาชิกระบบคลาวด์จะอยู่ระหว่าง 364 ล้านถึง 366 ล้านดอลลาร์ รายได้รวมสําหรับปีนี้คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 613 ล้านถึง 615 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Appian Corp. และราคาเป้าหมายที่อัปเกรดของ Citi ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโต รายได้ของ Appian ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 578.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 14.23% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ 4 คนได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งยืนยันแนวโน้มเชิงบวกของซิตี้ นอกจากนี้ หุ้นของ Appian ยังแสดงผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา (ผลตอบแทนรวมของราคา 49.78%) ตัวชี้วัดเหล่านี้เน้นย้ําถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาด EBITDAian ผลการดําเนินงานล่าสุดและแนวโน้มในอนาคต
เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า Appian จะดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง แต่ก็ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน -14.39% สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับเส้นทางของบริษัทสู่ EBITDA เชิงบวกประมาณปี 2024
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Appian Corp. เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน