เมื่อวันพุธ หุ้น Masimo Corp. (แนสแด็ก:MASI) ได้รับการอัปเกรดจาก Raymond James โดยขยับจากการจัดอันดับ "Market Perform" เป็น "Outperform" บริษัทได้กําหนดเป้าหมายราคาไว้ที่ 170.00 ดอลลาร์สําหรับหุ้นของบริษัท การอัปเกรดมาพร้อมกับมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทในการเติบโตของรายได้และการขยายตัวของมาร์จิ้น
Raymond James อ้างเหตุผลหลายประการสําหรับการอัปเกรด รวมถึงการคาดการณ์ว่าประมาณการรายได้ของ Masimo มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการเล่าเรื่องของ Masimo นั้นตรงไปตรงมามากขึ้นหลังจากขายกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งเพิ่มความยากลําบากในการรักษาจุดยืนที่เป็นกลาง แม้ว่าสมมติฐานรายได้ด้านการดูแลสุขภาพหลักของ Raymond James จะยังคงต่ํากว่าฉันทามติ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่า Masimo จะกลายเป็นเรื่องราวที่แตกต่างของการขยายมาร์จิ้น
นักวิเคราะห์เชื่อว่าอํานาจการประกอบอาชีพของ Masimo จะเริ่มดึงดูดความสนใจมากขึ้น ทําให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกับการประเมินมูลค่าของบริษัท ด้วยคณะกรรมการบริษัท (BoD) ใหม่ที่มีแรงจูงใจในการยกระดับธุรกิจ จึงคาดว่ากิจกรรมการสร้างมูลค่าหลายชุดจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้หลัก Raymond James คาดการณ์ว่า Masimo สามารถสร้างพลัง EPS หลักของสุขภาพได้มากกว่า 6 ดอลลาร์ภายในปี 2026 ซึ่งสนับสนุนการจัดอันดับ "Outperform" ที่ได้รับการอัพเกรด
การคาดการณ์นี้รวมถึงศักยภาพในการขยายมาร์จิ้นเพิ่มเติม ซึ่งสนับสนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกจาก Raymond James แนวโน้มของบริษัทชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ Masimo พัฒนาและใช้กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสําหรับการจัดอันดับและราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Masimo Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.98 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 0.84 ดอลลาร์ รายได้ของบริษัทในไตรมาสนี้อยู่ที่ 504.6 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 502.87 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย และเพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
อย่างไรก็ตาม คําแนะนํารายได้ในไตรมาสที่สี่ของ Masimo ที่ 581-611 ล้านดอลลาร์นั้นต่ํากว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ 607.5 ล้านดอลลาร์ ณ จุดกึ่งกลาง สําหรับทั้งปี 2024 Masimo ได้เพิ่มคําแนะนํากําไรต่อหุ้นเป็น 3.95-4.10 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติ 3.88 ดอลลาร์
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่บริษัทได้ปรับลดแนวโน้มรายได้สําหรับทั้งปีของปี 2024 สถานะทางการเงินของบริษัทแสดงสัญญาณของการปรับปรุง โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 350 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 230 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี การปรับปรุงมาร์จิ้นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ Masimo ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงินท่ามกลางสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ Needham ได้ย้ําการจัดอันดับ Hold สําหรับหุ้นของ Masimo สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของบริษัทที่มีต่อหุ้นของ Masimo เมื่อพิจารณาจากคําแนะนําทางการเงินที่อัปเดตและการประเมินมูลค่าปัจจุบันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง บริษัทยังรายงานการจัดส่งบอร์ดและเครื่องมือเทคโนโลยีที่ไม่รุกราน 60,500 รายการในช่วงไตรมาส
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเกรดล่าสุดโดย Raymond James สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกของ sev แนสแด็ก ey จาก InvestingPro Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าทึ่ง 85.8% ในช่วงปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 37.38% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โมเมนตัมนี้สะท้อนให้เห็นในการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 98.46% ของจุดสูงสุดนั้น
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่ารายได้สุทธิของ Masimo คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของ Raymond James เกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นและการดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางเป็นรากฐานทางการเงินที่มั่นคงสําหรับการขยายมาร์จิ้นที่อาจเกิดขึ้นตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Masimo ซื้อขายที่กําไรสูงและการประเมินมูลค่า EBITDA ทวีคูณ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 99.67 การประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดได้กําหนดราคาในความคาดหวังการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ Raymond James ที่ว่าอํานาจในการสร้างรายได้จะดึงดูดความสนใจมากขึ้น
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Masimo โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน