เมื่อวันพุธ TD Cowen ได้ปรับจุดยืนของ Grocery Outlet Holding Corp (แนสแด็ก: GO) โดยเปลี่ยนจากอันดับซื้อเป็นถือ บริษัทยังปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 16.00 ดอลลาร์ ลดลงจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 25.00 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงของการจัดอันดับและราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ระมัดระวังจากบริษัทเนื่องจากสังเกตความก้าวหน้าของบริษัทภายใต้ผู้นําคนใหม่
ซีอีโอชั่วคราวของ Grocery Outlet ได้รับการยอมรับในการให้อิทธิพลเชิงบวกในช่วงเวลาที่ท้าทาย บริษัท ได้แก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีที่สําคัญสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการอิสระและมุ่งเน้นไปที่การกําหนดราคามูลค่าสําหรับลูกค้า พื้นที่เหล่านี้ถือว่ามีความสําคัญต่อการฟื้นตัวของผู้ค้าปลีกและการเติบโตในอนาคต
การตัดสินใจของ TD Cowen ที่จะใช้ตําแหน่งที่เป็นกลางโดยมีการจัดอันดับ Hold นั้นขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่า 17 เท่าของอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ในปีที่สอง (FY2) บริษัทกําลังใช้แนวทางรอดู โดยมองหาหลักฐานเพิ่มเติมว่า Grocery Outlet สามารถปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะประเมินศักยภาพอีกครั้ง
การลดเป้าหมายราคาลงเหลือ 16.00 ดอลลาร์แสดงถึงความคาดหวังที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในระยะสั้น การปรับเปลี่ยนนี้คํานึงถึงความท้าทายที่ Grocery Outlet เผชิญและความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการนําทางให้ประสบความสําเร็จ
ร้านขายของชําซึ่งเป็นที่รู้จักจากรูปแบบร้านขายของชําลดราคาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ด้วยราคาเป้าหมายและการจัดอันดับใหม่จาก TD Cowen นักลงทุนได้รับการส่งสัญญาณให้จับตาดูความพยายามของบริษัทในการดําเนินการตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และบรรลุการพลิกฟื้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Grocery Outlet ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญด้วยการลาออกอย่างกะทันหันของ CEO RJ Sheedy Eric Lindberg ประธานคณะกรรมการคนปัจจุบันและอดีตซีอีโอกําลังก้าวเข้ามาเป็นซีอีโอชั่วคราวในขณะที่บริษัทกําลังมองหาผู้แทนถาวร BofA Securities ได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้โดยปรับลดอันดับหุ้น Grocery Outlet จาก Buy เป็น ถือหุ้นไว้ โดยมีราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 17.00 ดอลลาร์
ในด้านการเงิน Grocery Outlet ได้เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยคาดการณ์ว่ายอดขายสุทธิจะสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทกําลังแก้ไขคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีให้ต่ํากว่าช่วงที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะคาดว่าจะเกินคําแนะนํายอดขายสุทธิทั้งปีก็ตาม
Grocery Outlet ยังขยายสายผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดตัวโปรแกรมฉลากส่วนตัว GO Brands ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 100 รายการภายในสิ้นปี แผนการขยายตัวของบริษัทเป็นไปตามแผน โดยเปิดร้านใหม่ 10 แห่งในไตรมาสที่ 2 ทําให้มีทั้งหมด 524 แห่ง
ในแง่ของการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ Loop Capital ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Grocery Outlet ด้วยการจัดอันดับ Hold ในขณะที่ Goldman Sachs ยังคงให้คะแนนขายสําหรับหุ้นของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การปรับลดอันดับล่าสุดโดย TD Cowen สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro หุ้นของ Grocery Outlet ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าราคาลดลง 43.59% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และลดลง 21.47% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แนวโน้มนี้สนับสนุนจุดยืนที่ระมัดระวังมากขึ้นของ TD Cowen และลดราคาเป้าหมาย
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ InvestingPro Tips เน้นย้ําว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Grocery Outlet เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงในขณะที่บริษัทนําทางช่วงเปลี่ยนผ่าน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 26.85 บ่งชี้ว่าบริษัทมีการซื้อขายที่การประเมินมูลค่า EBIT ที่สูงทวีคูณ ซึ่งเป็นเคล็ดลับอีกประการหนึ่งของ InvestingPro ที่นักลงทุนควรพิจารณาในแง่ของการจัดอันดับ Hold ตามการประเมินมูลค่าของ TD Cowen ทวีคูณที่สูงขึ้นนี้อาจบ่งชี้ว่าตลาดยังคงกําหนดราคาในศักยภาพการเติบโตในอนาคต แม้ว่าจะมีความพ่ายแพ้เมื่อเร็ว ๆ นี้
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Grocery Outlet ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน