เมื่อวันพุธ Piper Sandler แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในหุ้น Revolve Group (นิวยอร์ก:RVLV) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทจาก 30.00 ดอลลาร์เป็น 35.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น บริษัทเน้นย้ําถึงยอดขายที่น่าประทับใจในไตรมาสที่สามของ Revolve ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งถือเป็นการเร่งตัวจากการเติบโตระดับกลางหลักเดียวในเดือนกรกฎาคม
การเพิ่มขึ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าทั้งเดือนสิงหาคมและกันยายนมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลัก โดยเดือนตุลาคมยังคงมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในทุกแบรนด์และภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ รวมถึงจีน
การนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Revolve ซึ่งตอนนี้ขยายออกไปนอกเหนือจากเครื่องแต่งกายที่แต่งตัวไปจนถึงชุดลําลองและชุดทํางาน ได้รับการกล่าวขานว่ามีส่วนช่วยในโมเมนตัมเชิงบวกของบริษัท ความวุ่นวายล่าสุดของตลาดหรูหรายังถูกมองว่าเป็นโอกาสสําหรับ Revolve ในการคว้าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าอัตรากําไรขั้นต้นได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการลดราคาที่ลึกขึ้น แม้ว่ายอดขายราคาเต็มจะเพิ่มขึ้นอย่างมากก็ตาม
สถานการณ์สินค้าคงคลังของบริษัทได้รับการอธิบายว่าดีกว่าที่แบรนด์ FORWARD (FRWD) เมื่อเทียบกับแบรนด์ REVOLVE โดยคาดว่าสินค้าคงคลังจะสอดคล้องกับยอดขายมากขึ้นเมื่อบริษัทเข้าสู่ปี 2025
เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2025 มุมมองเบื้องต้นของ Piper Sandler ขึ้นอยู่กับความคาดหวังสําหรับกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่จะดีขึ้นอีก โดยได้รับแรงหนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นและสมดุลด้วยการลงทุนในการตลาด
เป้าหมายราคาที่แก้ไขที่ 35 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อยอดขาย 2 เท่า ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ย 2.2 เท่าของจักรวาลที่ครอบคลุมของบริษัทเล็กน้อย แต่เพิ่มขึ้นจากอัตราส่วน 1.6 เท่าก่อนหน้านี้ การปรับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นของ Revolve Group
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Revolve Group ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญ ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างเห็นได้ชัด โดยมีโมเมนตัมยอดขายที่เพิ่มขึ้นและอัตรากําไรที่ดีขึ้นอย่างมาก ผู้ค้าปลีกแฟชั่นออนไลน์รายงานกําไรต่อหุ้นที่ 0.15 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 0.10 ดอลลาร์ รายรับยังเกินความคาดหมาย โดยมีมูลค่า 283.15 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Revolve Group ได้รับแรงหนุนหลักจากการเติบโตของยอดขายสองหลักและความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก 238% เป็น 10.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 3.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว นอกจากนี้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังเติบโต 85% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 17.5 ล้านดอลลาร์
Barclays ได้อัปเกรด Revolve Group จาก ลดน้ำหนักการลงทุน เป็น Equal Weight และเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $17.00 เป็น $25.00 ตามมาด้วย BTIG เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Revolve จาก $30 เป็น $35 โดยรักษาอันดับซื้อไว้ การอัปเกรดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกของบริษัทเกี่ยวกับศักยภาพของ Revolve สําหรับการเติบโตสูงสุดสองหลักที่ยั่งยืนและการขยายตัวของอัตรากําไร
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Revolve Group สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเคล็ดลับหลายประการของ InvestingPro ซึ่งให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับมุมมองในแง่ดีของ Piper Sandler การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 9.92% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ยืนยันการสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับยอดขายในไตรมาสที่สามที่เพิ่มขึ้น 10% การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นในผลการดําเนินงานทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ Revolve โดยมีผลตอบแทนราคา 48.09% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 95.2% ในปีที่ผ่านมา
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่า Revolve "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" และมี "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" ซึ่งสนับสนุนโมเมนตัมเชิงบวกที่กล่าวถึงในบทความ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 56.17 บ่งชี้ว่า "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง" ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มการเติบโตในอนาคต
เป็นที่น่าสังเกตว่า Revolve "ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล" และ "สินทรัพย์ Liquid เกินภาระผูกพันระยะสั้น" ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่บริษัทรับมือกับความท้าทายด้านสินค้าคงคลังและลงทุนในการตลาดสําหรับปี 2025 ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้พร้อมกับเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่มีอยู่ใน InvestingPro ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Revolve Group
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน