B.Riley ยกเป้าหมายหุ้น Builders FirstSource ด้วยอัตรากําไรที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันอังคาร นักวิเคราะห์ของ B.Riley ได้อัปเกรดราคาเป้าหมายสําหรับ Builders FirstSource (นิวยอร์ก:BLDR) เป็น $220 จาก $187 โดยรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางตลาดที่อยู่อาศัยที่ผันผวน

Builders FirstSource รายงานผลประกอบการรายไตรมาสเมื่อวันจันทร์ โดยเปิดเผยว่าในขณะที่รายได้ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แต่ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกําไรต่อหุ้นก็เกินฉันทามติ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มของบริษัทมีส่วนสําคัญในการบรรลุอัตรากําไรที่สูงขึ้นทําให้ Builders FirstSource แตกต่างจากคู่แข่งซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น EBITDA

บริษัทยังได้ปรับแต่งคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 โดยจํากัดให้แคบลงที่ EBITDAint และได้เพิ่มการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระ เพื่อตอบสนองต่อผลลัพธ์เหล่านี้ B.Riley ได้เพิ่มประมาณการ EBITDA และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 และ 2025

ความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์เพิ่มขึ้นว่าบริษัทใกล้จะถึงจุดต่ําสุดในการลดลงของอัตรากําไรขั้นต้น

แรงลมที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอัตราดอกเบี้ยและอัตราการจํานอง การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงและปรับปรุงใหม่ และความต้องการยูนิตหลายครอบครัวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 รวมกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพหรือดีขึ้น ถูกมองว่าเป็นการวางตําแหน่ง Builders FirstSource สําหรับการเติบโตในปี 2025

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Builders FirstSource รายงานผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่ 3 โดยมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย บริษัทประกาศกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.07 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 2.96 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้ลดลง 6.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4.44 พันล้านดอลลาร์

จากการพัฒนาเหล่านี้ BuildEBITDArstSource ได้ปรับแนวโน้มทั้งปี โดยคาดว่ารายได้ในปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 16.25-16.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 16.85 พันล้านดอลลาร์ ขณะนี้คาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง 2.25-2.35 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรตั้งแต่ 13.8-14.2%

ในข่าวอื่น ๆ ของบริษัท Builders FirstSource ซื้อหุ้นคืน 0.9 ล้านหุ้นในราคา 159.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการหกครั้งเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

DA Davidson ถือหุ้นไว้ บริษัท แต่เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 175 ดอลลาร์จาก 169 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัท รวมถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

นี่คือการพัฒนาล่าสุดสําหรับ Builders FirstSource

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Builders FirstSource และราคาเป้าหมายที่อัปเกรดของ B.Riley สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 20.91 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

InvestingPro daEBITDA กล่าวว่า Builders FirstSource ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 16.85 ความสามารถในการทํากําไรนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ระบุไว้ในบทความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเกินความคาดหวังของ EBITDA และ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว

เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้อง Two ข้อเน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ประการแรก "สินทรัพย์ Liquid เกินภาระผูกพันระยะสั้น" ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงซึ่งสนับสนุนความสามารถของบริษัทในการรับมือกับความผันผวนของตลาด ประการที่สอง "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" (ด้วยผลตอบแทนรวมของราคา 16.22%) สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกที่แสดงในการอัปเกรดของนักวิเคราะห์

เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Builders FirstSource ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากตําแหน่งของบริษัทในตลาดที่อยู่อาศัยแบบไดนามิก

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน