• รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) และผลประกอบการของ Walmart จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว
• Toast ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีร้านอาหาร คาดว่าจะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
• Occidental Petroleum เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญซึ่งอาจขัดขวางการเติบโตในระยะใกล้ ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง
• มองหาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้าน investingPro รับส่วนลดสูงุสด 50%
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดแบบผสมผสานในวันศุกร์ แต่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางแรงหนุนของหุ้นเทคโนโลยี สำหรับสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5% ในขณะที่ Nasdaq พุ่งขึ้น 2.6% และดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.5%
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์ที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุดดังกล่าวคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ ตลาดสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันประธานาธิบดี
ในสัปดาห์ที่ข้อมูลน้อย ข้อมูลส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่รายงานการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม ซึ่งอาจช่วยให้ทราบแนวทางการปรับอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ เมื่อเช้าวันอาทิตย์ นักลงทุนคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี 2568 และมีโอกาสปรับลดเพิ่มเติมประมาณ 50% ตามข้อมูลของ Investing.com Fed Monitor Tool
ที่มา: Investing.com
ที่อื่นๆ ในด้านรายได้ขององค์กร Walmart (NYSE:WMT), Carvana (NYSE:CVNA), Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Arista Networks (NYSE:ANET) อุปกรณ์อะนาล็อก (NASDAQ:ADI), Block (NYSE:XYZ), Rivian (NASDAQ:RIVN), Toast (NYSE:TOST), Alibaba (NYSE:BABA) และ Baidu (NASDAQ:BIDU) คือบางส่วนของ รายชื่อหุ้นที่น่าสนใจที่มีกำหนดรายงานผลประกอบการ
ไม่ว่าตลาดจะไปทางไหน ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือสำหรับสัปดาห์หน้า วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์
หุ้นน่าซื้อ: Toast
Toast ผู้ให้บริการระบบ POS บนคลาวด์ชั้นนำสำหรับร้านอาหาร เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 หลังปิดตลาดในวันพุธ เวลา 16.05 น. ตามเวลา ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าหุ้น TOST จะปรับตัวขึ้นอย่างมากหลังจากที่ราคาหุ้นร่วงลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะขยับขึ้น 13.7% ในทั้งสองทิศทาง หุ้นขยับขึ้น 16.6% หลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์จัดการร้านอาหาร ซึ่งกลายมาเป็นผู้เล่นหลักในแวดวงเทคโนโลยีร้านอาหาร ได้รับการปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรขึ้น 7 ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยไม่มีการปรับลดการคาดการณ์เลย
ที่มา: InvestingPro
นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 0.17 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการพลิกกลับอย่างมีนัยสำคัญในด้านผลกำไรจากขาดทุน 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 31% ต่อปีเป็น 1.31 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
เนื่องจากร้านอาหารหันมาใช้โซลูชันดิจิทัลมากขึ้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน แพลตฟอร์มแบบบูรณาการของ Toast ซึ่งให้บริการทุกอย่างตั้งแต่การสั่งอาหารและการจ่ายเงินเดือนแบบดิจิทัลไปจนถึงการตลาดและการวิเคราะห์ จึงได้รับความสนใจอย่างมาก ลูกค้าร้านอาหารขนาดเล็กถึงขนาดกลางกว่า 106,000 รายพึ่งพาเครื่องมือแบบครบวงจรของ Toast ซึ่งสร้างรายได้ประจำที่คงที่ (85% ของยอดขายทั้งหมด)
เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันเชื่อว่าฝ่ายบริหารของ Toast จะใช้โทนเสียงที่มองโลกในแง่ดีในการให้คำแนะนำล่วงหน้าท่ามกลางแนวโน้มผลกำไรที่ดีขึ้นและการนำแพลตฟอร์มแบบบูรณาการมาใช้มากขึ้น การเปิดตัวล่าสุดในแคนาดาและสหราชอาณาจักรเปิดตลาดที่สามารถเข้าถึงได้มูลค่ากว่า 35 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Investing.com
หุ้น TOST ปิดที่ 40.49 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ทำให้บริษัทซอฟต์แวร์แบบบริการนี้มีมูลค่า 23 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 108%
สิ่งที่น่าสังเกตคือโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro ให้คะแนน Toast ด้วยคะแนน Financial Health Score ที่มั่นคงที่ 2.8 จาก 5.0 ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มั่นคง กระแสเงินสดที่ดีขึ้น และอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น
อย่าลืมเช็คข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro ก่อนลงทุน สมัครใช้งานได้แล้ววันนี้!
หุ้นควรขาย: Occidental Petroleum
ในทางกลับกัน Occidental Petroleum กำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลำบากในการจัดทำรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 เนื่องจากตลาดพลังงานที่ท้าทาย Oxy มีกำหนดจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 4 หลังจากตลาดปิดทำการในวันอังคาร เวลา 16.15 น. ET
ตามตลาดออปชั่น ผู้ค้ากำลังกำหนดราคาหุ้น OXY ในลักษณะแกว่งไปมาประมาณ 5% ไม่ว่าจะในทิศทางใดหลังจากการประกาศดังกล่าว
แนวโน้มของบริษัทดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีนัก และเมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการบีบอัดอัตรากำไรและการเติบโตของการผลิตที่ชะลอตัว
ที่มา: InvestingPro
คาดว่า Occidental จะรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 4 ที่ 0.67 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 9.5% จากกำไร 0.74 ดอลลาร์ที่บันทึกไว้เมื่อปีที่แล้ว คาดว่ารายได้จะลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับปีก่อนเหลือ 7.1 พันล้านดอลลาร์ ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัว (ลดลง 10% จากค่าเฉลี่ยในไตรมาส 3) และอัตรากำไรของสารเคมีที่ลดลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้ง
ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ Occidental ต้องดิ้นรนกับอุปสรรคที่ต่อเนื่อง เช่น ราคาน้ำมันที่ผันผวน ต้นทุนปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
ด้วยแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ หุ้นของ Oxy ดูไม่น่าดึงดูดใจมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนอาจพิจารณาขายหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่แห่งนี้
ที่มา: Investing.com
หุ้น OXY ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 48.06 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ห่างจากระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 45.17 ดอลลาร์ ซึ่งแตะเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมมากนัก จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน บริษัทพลังงานที่ตั้งอยู่ในฮูสตัน รัฐเท็กซัส มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 45,000 ล้านดอลลาร์ หุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักนั้น ลดลง 16.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
โปรดทราบว่าปัจจุบัน Occidental มีคะแนน InvestingPro Financial Health ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.4 จาก 5.0 เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับงบดุลที่มีหนี้สินสูง กระแสเงินสดที่ลดลง และรายได้ที่เติบโตไม่แน่นอน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro ก็สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย
- เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure:ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) และ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen ได้ทาง X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเพิ่มเติม