วอร์เร็น บัฟเฟตต์ เข้าซื้อหุ้นอีกครั้ง

Investing.com - Berkshire Hathaway ของวอร์เร็น บัฟเฟตต์ (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) เปิดเผยการยื่นเอกสาร 13F ในวันจันทร์ ทำให้นักลงทุนเห็นว่าหุ้นตัวไหนเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาและทีมของเขาได้ลงเดิมพัน แบบฟอร์มกำหนดให้นักลงทุนทุกคนที่จัดการสินทรัพย์มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ต้องเปิดเผยการถือครองตราสารทุนและขนาดของตำแหน่งในตลาดหุ้น

นักลงทุนมหาเศรษฐีรายนี้ซื้อหุ้นของ Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) มูลค่ากว่า 4.1 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของผู้ผลิตชิปพุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในการซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันอังคาร เอกสารที่ยื่นยังเปิดเผยถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ Berkshire มูลค่า 297 ล้านดอลลาร์ใน Louisana-Pacific ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างของสหรัฐฯ และสัดส่วนการถือหุ้น 13 ล้านดอลลาร์ใน Jefferies Financial Group บริษัท Berkshire ไม่ได้ลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Store Capital (NYSE:STOR) อีกต่อไป ซึ่งประกาศแผนการเข้าสู่ธุรกิจเอกชนเมื่อต้นปีนี้

เดิมพันครั้งใหญ่กับ TSMC

การลงทุนของ TSMC เกิดขึ้นหลังจากหุ้นของผู้ผลิตชิปร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีในเดือนตุลาคม ท่ามกลางความต้องการชิปทั่วโลกที่อ่อนแอ การลงทุนดังกล่าวทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้นสำหรับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ตามสัญญารายใหญ่ที่สุดในโลก

ตามการยื่นเรื่องตามกฎหมาย Berkshire เป็นเจ้าของ American Depositary Share (ADS) ของ TSMC ประมาณ 60.1 ล้านหุ้น นักลงทุนต่างชาติรายอื่นที่ถือหุ้นในผู้ผลิตไต้หวัน ได้แก่ BlackRock ผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก (NYSE:BLK) Vanguard Group และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติสิงคโปร์ GIC

การลงทุนครั้งใหม่ของ Berkshire ใน TSMC อาจเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับบางคน เนื่องจากกลุ่มบริษัทนี้ไม่ค่อยวางเดิมพันกับบริษัทเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ยักษ์ใหญ่ด้านการลงทุนรายนี้เคยลงทุนในธุรกิจที่ดูเหมือนจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง

กำไรของ TSMC เพิ่มขึ้น 80% ในไตรมาสที่แล้ว แม้ว่าผู้ผลิตจะออกแนวโน้มที่ระมัดระวังมากขึ้นเล็กน้อยสำหรับความต้องการในอนาคต บริษัทผลิตชิปให้กับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายราย รวมถึง Apple (NASDAQ:AAPL) Nvidia (NASDAQ:NVDA) และ Qualcomm (NASDAQ:QCOM) ท่ามกลางคนอื่น ๆ

Tom Russo หุ้นส่วนของ Gardner, Russo & Quinn กล่าวว่า:

“ฉันสงสัยว่า Berkshire มีความเชื่อว่าโลกนี้ไม่สามารถดำเนินต่อได้หากไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย Taiwan Semi มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สามารถสะสมทุนเพื่อส่งมอบเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ”

'ตัวตนของบัฟเฟตต์'

การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire คือ Apple ซึ่ง Warren Buffet มองว่าเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มบริษัทในเครือได้สะสมกำไรจำนวนมากที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัดส่วนการถือหุ้น 126.5 พันล้านดอลลาร์ในผู้ผลิต iPhone ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของพอร์ตหุ้นของ Berkshire ที่มีมูลค่า 306.2 พันล้านดอลลาร์

ในไตรมาสที่ 3 Berkshire เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Chevron (NYSE:CVX) Occidental Petroleum (NYSE:OXY) Paramount Global (NASDAQ:PARA) RH (NYSE:RH) และ Celanese Corporation (NYSE:CE) ในทางกลับกัน บริษัทใน Omaha Nebraska ได้ขายหุ้นใน Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) Bank of New York Mellon (NYSE:BK) General Motors (NYSE :GM) Kroger Company (NYSE:KR) และ U.S. Bancorp (NYSE:USB)

ราคาหุ้นได้ลดลงอย่างมากในปี 2022 ท่ามกลางการชะลอตัวของตลาดในวงกว้าง ซึ่งกระตุ้นให้ Berkshire ลงทุนอย่างจริงจังในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทลงทุนในหุ้นประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 บัฟเฟตต์พูดหลายครั้งในอดีตว่าเขาไม่กลัวที่จะใช้เงินสดเมื่อคนอื่นขาย

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2022 Berkshire ได้เทขายหุ้นจำนวน 66 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าที่ลงทุนในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021 ถึง 13 เท่า

David Kass ศาสตราจารย์ด้านการเงินจาก Robert H. Smith School of Business แห่ง University of Maryland กล่าวว่า “นี่คือตัวตนที่แท้จริงของบัฟเฟตต์” “เขาโลภเมื่อคนอื่นกลัว และกลัวเมื่อคนอื่นโลภ”

หลายเดือนที่ผ่านมามีความปั่นป่วนท่ามกลางสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ติดต่อกัน Berkshire ใช้ประโยชน์จากความปั่นป่วนของตลาดเพื่อเดิมพันหุ้นพลังงานเมื่อพวกเขาซื้อขายในราคาลด โดยลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ใน Occidental Petroleum

หุ้นของ Occidental เพิ่มขึ้นเป็น 75.26 ดอลลาร์ต่อหุ้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในปี 2022 ในขณะนั้น กลุ่มบริษัทดังกล่าวได้ซื้อหุ้น Occidental เพิ่มขึ้นเกือบ 6 ล้านหุ้นในเดือนกันยายน โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 57.91 ถึง 61.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่าให้ผลกำไรมากกว่า เนื่องจากหุ้นของ Occidental เริ่มเพิ่มขึ้นและไต่ขึ้นเหนือ 70 ดอลลาร์ต่อหุ้นอีกครั้งในช่วงเวลาถัดมา นอกเหนือจาก Occidental แล้ว Berkshire ยังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Chevron ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานและถือหุ้น 24.4 พันล้านดอลลาร์ในยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน ทำให้ Berkshire เป็นการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ Berkshire

นักวิเคราะห์มองว่าการเดิมพันด้านพลังงานของ Berkshire เป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ทศวรรษก่อนหน้านี้ในปี 2022 ยิ่งไปกว่านั้น พลังงานยังคงเป็น “ยังไม่มีเจ้าของและราคาถูก” คำกล่าวจากผู้จัดการเงินที่อ้างถึงการวิเคราะห์ของ Bank of America)

หุ้นพลังงานพุ่งขึ้นในปีนี้เนื่องจากราคาน้ำมันแตะจุดสูงสุดใหม่หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย แม้ว่าต้นทุนด้านพลังงานจะลดลงบ้างจากระดับสูงสุดของปีนี้ แต่หุ้นกลุ่มพลังงานยังคงฟื้นตัวได้

บทสรุป

Berkshire Hathaway ของวอร์เร็น บัฟเฟตต์เปิดเผยการซื้อขายใหม่ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่สาม ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในตลาดหุ้นในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายอื่น ๆ Berkshire เปิดเผยว่าถือหุ้นหลายพันล้านดอลลาร์ใน TSMC ที่เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลก