Cantor Fitzgerald กําหนดเป้าหมายราคาหุ้น MKS Instruments

วันอังคาร Cantor Fitzgerald ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้นของ MKS Instruments (แนสแด็ก:MKSI) โดยมีเรตติ้งเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและราคาเป้าหมายที่ 140.00 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากระดับปัจจุบัน นักวิเคราะห์ของ Cantor Fitzgerald เน้นย้ําว่า MKS Instruments เป็นสินทรัพย์คุณภาพสูงที่มีพอร์ตโฟลิโอชั้นนําที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง

MKS Instruments ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําตลาดทั้งในระบบย่อยของอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ (WFE) และอุปกรณ์/วัสดุพื้นผิว อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการอัพไซเคิลในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการเปิดรับหน่วยความจํา NAND และหน่วยเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงของบริษัท ซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความต้องการสมาร์ทโฟน พีซี แท็บเล็ต และเซิร์ฟเวอร์

บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะยังไม่หลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยตามวัฏจักรโดยสิ้นเชิง แต่ช่วงเวลาของการปรับสินค้าคงคลังของลูกค้าได้สิ้นสุดลงเป็นส่วนใหญ่ ตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของการเติบโตในภาคเซมิคอนดักเตอร์และ WFE ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งจากระดับต่ําสุดของวัฏจักรในปี 2024

การเริ่มต้นของ Cantor Fitzgerald เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หุ้นของ MKS Instruments ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไรล่วงหน้า (P/E) ประมาณ 14 เท่าของกําไรที่เป็นเอกฉันท์ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

บริษัทเทียบเท่าซื้อขายที่อัตราส่วน P/E เฉลี่ย 17 เท่า ในขณะที่บริษัทอุปกรณ์ส่วนหน้าซื้อขายที่ 22 เท่า บริษัทกล่าวว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่ต้องการเปิดรับการพลิกฟื้นของวัฏจักรที่คาดการณ์ไว้

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MKS Instruments ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์และองค์กรเพิ่มน้ำหนักการลงทุน Cantor Fitzgerald เริ่มความคุ้มครองบริษัทด้วยการจัดอันดับ Overweight และราคาเป้าหมายที่ 140 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ในขณะเดียวกัน Goldman Sachs เปิดตัวความคุ้มครองด้วยเรตติ้งถือหุ้นไว้และราคาเป้าหมาย 12 เดือนที่ 129 ดอลลาร์ โดยยอมรับแนวโน้มการเติบโต แต่สังเกตเห็นโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สมดุล

MKS Instruments ยังได้ประกาศแต่งตั้ง Ram Mayampurath เป็นรองประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และเหรัญญิกคนใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดํารงตําแหน่งคล้ายกันที่ Rogers Corporation ในการพัฒนาอื่น ๆ TD Cowen ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับ MKS Instruments ลงเหลือ 150 ดอลลาร์ โดยคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น ในขณะที่ MKS Instruments ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.22 ดอลลาร์ต่อหุ้น

นี่คือเครื่องมือ MKS ที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนที่พัฒนาขึ้นล่าสุด ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดและปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์ที่หลากหลาย Morgan Stanley และ BofA Securities เริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และ ซื้อ ตามลําดับ ในขณะที่ Deutsche Bank ออกอันดับ Hold

นอกจากนี้ MKS Instruments ยังได้เพิ่มและกําหนดราคาหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพแบบส่วนตัวจาก 1.0 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว B ที่คงค้างของบริษัท สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและความมุ่งมั่นในการลดเลเวอเรจ

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

หลังจากการริเริ่มตราสาร MKS ในแง่ดีของ Cantor Fitzgerald โดยมีเป้าหมายขาขึ้นที่สําคัญ ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท

ปัจจุบัน MKS Instruments ซื้อขายด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 7.1 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 47.91 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ในอนาคต อัตราส่วน P/E นี้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้นที่มีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ MKS Instruments ยังแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคง โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 46.65% ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรายได้ 3.58 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน แม้จะมีรายงานรายได้ลดลง 6.7% แต่บริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งส่งสัญญาณถึงเสถียรภาพทางการเงิน

InvestingPro Tips เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ได้ปรับคาดการณ์ผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในวิถีการดําเนินงานของ MKS Instruments นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทค่อนข้างผันผวน ซึ่งอาจนําเสนอโอกาสสําหรับนักลงทุนที่มีสายตาที่เฉียบแหลมสําหรับเวลาของตลาด ด้วยข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม 6 ข้อบน InvestingPro ผู้ที่สนใจเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับโอกาสของ MKS Instruments สามารถค้นหาการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุนของตน

โดยรวมแล้ว ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro เน้นย้ําถึงศักยภาพที่ Cantor Fitzgerald มองเห็นใน MKS Instruments ซึ่งสอดคล้องกับการเล่าเรื่องของบริษัทที่มีมูลค่าต่ําเกินไปซึ่งพร้อมสําหรับการเติบโตในอุตสาหกรรมที่กําลังจะหมุนเวียน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน