ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Patria (ไม่ได้ระบุสัญลักษณ์) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางการเงินที่แข็งแกร่งและการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ ตามรายละเอียดในรายงานผลประกอบการล่าสุด Alex Saigh ซีอีโอรายงานว่าบริษัทมีการระดมทุนแบบออร์แกนิกเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดยมีตัวเลขตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเกิน 4.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย 5 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้ แพลตฟอร์มการลงทุนที่หลากหลายของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อ มีส่วนสําคัญต่อการเติบโตนี้ โดยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการในภาคส่วนเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์และ 6.5 พันล้านดอลลาร์ตามลําดับ Patria ยังประกาศบันทึกความเข้าใจมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์กับกองทุนความมั่งคั่งของรัฐบาลในเอเชีย ซึ่งช่วยเสริมตําแหน่งในฐานะผู้เล่นหลักในละตินอเมริกาสําหรับนักลงทุนทั่วโลก
ประเด็นสําคัญ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการของ Patria เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นประมาณ 78 ล้านดอลลาร์
- รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและรายได้ที่แจกจ่ายได้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 41 ล้านดอลลาร์และประมาณ 35 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ
- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานค้างรับสุทธิของบริษัทสูงถึง 455 ล้านดอลลาร์
- AUM ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นเกือบ 34 พันล้านดอลลาร์
- Patria ตั้งเป้ารายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่ 170 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และ 200 ล้านดอลลาร์ถึง 225 ล้านดอลลาร์ในปี 2025
- คาดว่าเงินปันผล 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นจะคงอยู่จนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2024
- บริษัทลงนามในบันทึกความเข้าใจมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์กับกองทุนความมั่งคั่งของรัฐบาลในเอเชีย
- Patria วางแผนที่จะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินในวันนักลงทุนในวันที่ 9 ธันวาคม 2024
แนวโน้มบริษัท
- Patria คาดการณ์รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม 170 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 โดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 225 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2025
- บริษัทคาดว่าจะรักษาเงินปันผลไว้ที่ 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นจนถึงสิ้นปี 2024
- วันนักลงทุนในวันที่ 9 ธันวาคม จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท
ไฮไลท์ Bearish
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 34.7 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการและต้นทุนบุคลากรที่สูงขึ้น
- Patria วางแผนที่จะงดการเข้าซื้อกิจการในอีกสี่ไตรมาสข้างหน้า เพื่อมุ่งเน้นไปที่การรวมธุรกิจและการปรับปรุงอัตรากําไร
ไฮไลท์ Bullish
- Patria ประสบกับการเติบโตแบบออร์แกนิก 20% ใน EBITDA ในบริษัทพอร์ตโฟลิโอในปีที่ผ่านมา
- ความพยายามในการระดมทุนของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิสูงถึง 75.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- หนี้สินของ Patria ลดลงเหลือประมาณ 165 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะสูงสุดที่ 190 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี
พลาด
- การเข้าซื้อกิจการล่าสุดทําให้อัตรากําไรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมลดลงชั่วคราว แม้ว่าจะคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นภายในปี 2025
- อัตราภาษีที่แท้จริงสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 10.6% โดยประมาณทั้งปีที่ 6%-8%
ไฮไลท์ Q&A
- Alex Saigh ซีอีโอเน้นย้ําถึงความสําเร็จของแพลตฟอร์ม GPMS ในการขับเคลื่อนการเติบโตและการระดมทุนแบบออร์แกนิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนในยุโรป
- บริษัทกําลังมุ่งเน้นไปที่การขยายผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ในละตินอเมริกา โดยมีการเปิดตัวกองทุนหลายแห่งในโคลอมเบีย
- Saigh แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับภูมิทัศน์การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในบราซิลและตําแหน่งการแข่งขันของ Patria ในการจัดการสินเชื่อเอกชน
ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานทางการเงินของ Patria ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเติบโตและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดละตินอเมริกา ด้วยการมุ่งเน้นอย่างมากในการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการล่าสุดและการขยายแพลตฟอร์มการลงทุน Patria พร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Patria ใน ไตรมาส 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.81 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในภูมิทัศน์การลงทุนในละตินอเมริกา ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 23.01 การประเมินมูลค่าของ Patria ดูเหมือนจะสอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตและคู่แข่งในอุตสาหกรรม
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่ารายได้ของ Patria ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สูงถึง 328.72 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 22.77% ในไตรมาสล่าสุด สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการจัดการและการเติบโตทางการเงินโดยรวมของบริษัทที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเน้นย้ําด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 60.34% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 35.1% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนความคิดเห็นของ CEO Alex Saigh เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในแพลตฟอร์มการลงทุนต่างๆ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Patria จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทที่ 170 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 นอกจากนี้ บริษัทยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
เป็นที่น่าสังเกตว่า Patria เสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.06% แม้ว่าจะมีการเติบโตของเงินปันผลลดลง 40.24% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับแถลงการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับการรักษาเงินปันผล 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้นจนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2024
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพการเติบโตของ Patria InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน