Chimera Investment Corporation (นิวยอร์ก: CIM) ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2024 รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยรายได้สุทธิ GAAP ที่ 113.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น Phillip Kardis ซีอีโอยังประกาศการเข้าซื้อกิจการ Palisades Group ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมาก ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่เอื้ออํานวยหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ Chimera คาดว่าจะมีการเติบโตต่อไปและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ประเด็นสําคัญ
- Chimera Investment Corporation รายงานกําไรสุทธิ GAAP ที่ 113.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็น 1.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น และมูลค่าทางบัญชี GAAP ที่ 22.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของบริษัทต่อมูลค่าบัญชี GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 6.8% ในไตรมาสและ 15.6% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
- Chimera กําลังเข้าซื้อกิจการ Palisades Group ซึ่งจะขยายบริการจัดการสินทรัพย์และเพิ่มสินเชื่อและการจัดการอสังหาริมทรัพย์รวมกันเป็นมากกว่า 30 พันล้านดอลลาร์
- การเพิ่มขึ้นของเงินปันผล 12% ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Chimera ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
- บริษัทกําลังสํารวจโอกาสใหม่ๆ ในการให้กู้ยืมหุ้นบ้าน และกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ
แนวโน้มบริษัท
- การเข้าซื้อกิจการ Palisades Group คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งช่วยเพิ่มข้อเสนอด้านการจัดการสินทรัพย์ของ Chimera
- Chimera มุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ําถึงสองหลัก โดยเฉพาะในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หน่วยงานและสินเชื่อเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านที่อยู่อาศัย (RTL)
- ฝ่ายบริหารกําลังพิจารณาการคืนสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของหนี้ไถ่ถอนเพื่อเพิ่มเงินปันผลและปรับปรุงผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน
ไฮไลท์ Bearish
- ไม่มีไฮไลท์ขาลงที่เฉพาะเจาะจงที่กล่าวถึงในระหว่างการโทร
ไฮไลท์ Bullish
- Chimera ออกตั๋วเงินที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์และดําเนินการแปลงเป็นหลักทรัพย์ของสินเชื่อจํานองที่อยู่อาศัยมูลค่า 468 ล้านดอลลาร์
- ผลตอบแทนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทางเศรษฐกิจของบริษัทจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสุทธิ (EAD) อยู่ที่ประมาณ 10.6%
- การลงทุนที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ EAD เช่น การลงทุน LP ใน RIA มีส่วนช่วยในการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทางเศรษฐกิจ
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดอย่างมีนัยสําคัญในระหว่างการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- การลงทุนในอนาคตมีเป้าหมายในหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หน่วยงานและตราสารทุนในบ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อผลตอบแทนสองหลัก
- บริษัทกําลังจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งขัน โดยมีการแลกเปลี่ยน 1.5 พันล้านดอลลาร์ในอัตรา 3.56%
- อัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากว่าคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ EAD โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหนี้สินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว 2.5 พันล้านดอลลาร์
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Chimera Investment Corporation เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต การเข้าซื้อกิจการ Palisades Group เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญที่จะขยายบริการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทและเพิ่มพอร์ตโฟลิโอการจัดการเป็นกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ ด้วยประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งและมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย Chimera จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้กู้ยืมหุ้นบ้านและหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หน่วยงาน การประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปได้รับการคาดหวังอย่างใจจดใจจ่อในช่วงต้นปี 2025 ซึ่งบริษัทจะหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2024
การลงทุนนิวยอร์ก
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งเน้นในประกาศผลประกอบการ สะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สําคัญที่ 9.91% สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า CIM "จ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น" และ "คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน"
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทยังเห็นได้ชัดในตัวชี้วัดการประเมินมูลค่า ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 8.25 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 0.45 CIM ดูเหมือนจะซื้อขายในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับรายได้และมูลค่าทางบัญชี สิ่งนี้อาจน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเข้าซื้อกิจการล่าสุดของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro ยังระบุว่า "รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้" ของ CIM ซึ่งยืนยันแนวโน้มในแง่ดีของฝ่ายบริหารและการมุ่งเน้นของบริษัทในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ําถึงสองหลัก นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ว่า "สินทรัพย์ Liquid เกินภาระผูกพันระยะสั้น" บ่งบอกถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนความสามารถของ CIM ในการแสวงหาโอกาสในการเติบโต เช่น การเข้าซื้อกิจการ Palisades Group
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Chimera Investment Corporation เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน