Cardinal Health Inc. (CAH) นําเสนอผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2024 โดยรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 29% สําหรับทั้งสองช่วงเวลา บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 12% ในไตรมาสที่สี่เป็น 59.9 พันล้านดอลลาร์ และ EPS รายไตรมาสเพิ่มขึ้น 29% เป็น 1.84 ดอลลาร์
รายได้ในปีงบประมาณ 2024 เพิ่มขึ้น 11% เป็น 227 พันล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มเภสัชกรรมและโซลูชันเฉพาะทางเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญ Cardinal Health สิ้นสุดปีงบประมาณด้วยยอดเงินสดที่แข็งแกร่ง 5.1 พันล้านดอลลาร์ และสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังได้แก้ไขคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025 ขึ้นและแสดงความมั่นใจในความคืบหน้าเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโต
ประเด็นสําคัญ
- Cardinal Health รายงาน EPS เพิ่มขึ้น 29% สําหรับไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2024
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้น 12% เป็น 59.9 พันล้านดอลลาร์ โดยปีงบประมาณเพิ่มขึ้น 11% เป็น 227 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทได้เพิ่มคําแนะนํา EPS สําหรับปีงบประมาณ 2025 เป็น 7.55-7.70 ดอลลาร์
- Cardinal Health วางแผนที่จะสร้างรายได้อย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์ในอีกสองปีข้างหน้า และได้เพิ่มการคาดการณ์การซื้อหุ้นคืนเป็น 750 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025
- การลงทุนเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือ เช่น กับ CVS Health ในกิจการร่วมค้า Averon คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
แนวโน้มบริษัท
- กําไรต่อหุ้นสําหรับปีงบประมาณ 2025 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 7.55 ถึง 7.70 ดอลลาร์
- รายได้จากกลุ่มเภสัชกรรมคาดว่าจะลดลงเนื่องจากการหมดอายุสัญญาของลูกค้าที่สําคัญ
- กลุ่ม GMPD คาดว่าจะเติบโตระหว่าง 3% ถึง 5%
- กลุ่มอื่นๆ คาดว่าจะมีรายได้เติบโต 10% ถึง 12%
ไฮไลท์ Bearish
- กลุ่มเภสัชกรรมต้องเผชิญกับอุปสรรคด้านมาร์จิ้น 8% เนื่องจากการผ่อนคลายของการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าจํานวนมาก
- กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2025 ลดลงจากเกือบ 4 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงราคาอินซูลินและการเจาะตลาดไบโอซิมิลลาร์ที่ช้าเป็นความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- Cardinal Health คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 จากการชนะและการขยายตัวของลูกค้าที่มุ่งมั่น
- การลงทุนในโซลูชั่นทางคลินิกธุรกิจและการเบิกจ่ายเงินตลอดจนในศูนย์โลจิสติกส์ด้านสุขภาพผู้บริโภคแห่งใหม่คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโต
- ธุรกิจ 3PL เฉพาะทางของบริษัทและศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่นการบําบัดขั้นสูงกําลังเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ
พลาด
- Cardinal Health ได้จัดทํารายงานทางการเงินรอบระยะเวลาก่อนหน้าที่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากข้อผิดพลาดทางบัญชีในธุรกิจโซลูชั่นที่บ้าน
- บริษัทรับทราบถึงลักษณะอัตรากําไรที่ต่ําของธุรกิจที่พวกเขาสูญเสีย และการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่งและปัจจัยการผลิต
ไฮไลท์ Q&A
- Cardinal Health กําลังลงทุนใน AI และแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่ไบโอซิมิลาร์และเพิ่มการเข้าถึงการบําบัดราคาไม่แพง แม้ว่าอัตราการเจาะจะต่ําในปัจจุบันก็ตาม
- การร่วมทุนของ Averon กับ CVS Health มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาไบโอซิมิลเลอร์เพื่อเพิ่มตัวเลือกการรักษาด้วยต้นทุนที่ต่ําลง
- สัญญาการจัดจําหน่ายของ Cardinal Health กับ CVS ขยายไปจนถึงปี 2027 และข้อตกลง Red Oak จนถึงปี 2029
ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Cardinal Health รวมถึงการลงทุนและความร่วมมือที่สําคัญทําให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่เพิ่มขึ้นสําหรับปีงบประมาณ 2025 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการรับมือกับความท้าทายของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Cardinal Health (CAH) แสดงให้เห็นถึงบริษัทที่กําลังเคลื่อนไหว ด้วยผลการดําเนินงานที่มั่นคงซึ่งทําให้ตลาดคึกคัก เมื่อนักลงทุนย่อยตัวเลข พวกเขาอาจพบบริบทเพิ่มเติมในข้อมูลแบบเรียลไทม์และเคล็ดลับ InvestingPro
InvestingPro Data เผยให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 25.83 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดที่สําคัญของ Cardinal Health ในภาคการดูแลสุขภาพ อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 47.56 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมที่นักลงทุนยินดีจ่ายสําหรับรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อดูอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เราจะเห็นตัวเลขที่ปานกลางกว่าที่ 16.91 การปรับเปลี่ยนนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของตลาดเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ตามปกติของบริษัท
การเติบโตของรายได้ยังคงเป็นจุดสว่าง โดยเพิ่มขึ้น 11.03% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ในปีงบประมาณของบริษัทที่รายงาน ซึ่งเน้นย้ําถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ Cardinal Health ยังมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.97% ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงประวัติของบริษัทในการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 36 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ในบรรดาเคล็ดลับ InvestingPro มีสองข้อที่โดดเด่น ประการแรกกลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในการประเมินมูลค่าของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต ประการที่สอง ความคาดหวังของการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีที่นําเสนอในการประกาศผลประกอบการ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจเป็นหัวใจสําคัญสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Cardinal Health สําหรับพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไป InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อเกี่ยวกับ Cardinal Health โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท เคล็ดลับเหล่านี้มีให้ที่ https://www.investing.com/pro/CAH สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมและนําเสนอมุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน