Vinci Partners (VINP) บริษัทจัดการการลงทุนชั้นนํา รายงานผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคงในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม 61.9 ล้านเรียล (11.6 ล้านดอลลาร์) และรายได้ที่ปรับปรุงแล้วที่แจกจ่ายได้ 58.4 ล้านเรียล (10.9 ล้านดอลลาร์) แม้จะมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทาย แต่บริษัทก็ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเน้นย้ําถึงความคืบหน้าที่สําคัญในกลยุทธ์ตลาดเอกชน รวมถึงความสําเร็จในการระดมทุนเกือบ 500 ล้านเรียลบราซิล (93.7 ล้านดอลลาร์) สําหรับกองทุน VCP IV และรักษาสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 1.5 พันล้านเรียลบราซิล (281.2 ล้านดอลลาร์) สําหรับกองทุน Vinci Credit Infra Fund
ประเด็นสําคัญ
- Vinci Partners รายงานรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่ 61.9 ล้านเรียลบราซิล และรายได้ที่ปรับปรุงแล้วที่แจกจ่ายได้ที่ 58.4 ล้านเรียลบราซิลในไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- เงินปันผลรายไตรมาส 0.17 ดอลลาร์ต่อหุ้นจะจ่ายในวันที่ 5 กันยายน
- Vinci ระดมทุนได้เกือบ 500 ล้านเรียลบราซิลสําหรับกองทุน VCP IV และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ Vinci Credit Infra Fund เกิน 1.5 พันล้านเรียลบราซิล
- การเข้าซื้อกิจการ MAV Capital เพิ่มสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 550 ล้านเรียลบราซิล
- การควบรวมกิจการของ Compass คาดว่าจะปิดระหว่างปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4
- Vinci กําลังขยายกลยุทธ์ตลาดเอกชนและทํางานเกี่ยวกับการริเริ่มระดมทุนสําหรับกองทุนต่างๆ
แนวโน้มบริษัท
- Vinci Partners คาดว่ารายได้จากตลาดเอกชนจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทคาดว่าจะมีอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีสิทธิ์ได้รับผลการดําเนินงานสะสม
- กําไรที่ปรับปรุงแล้วลดลง แต่บริษัทคาดการณ์แนวโน้มในเชิงบวกสําหรับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมและโมเมนตัมในฐานะบริษัท
ไฮไลท์ Bearish
- กําไรที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ลดลง 16% ต่อหุ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี
- การลดลงดังกล่าวเกิดจากรายได้ทางการเงินที่แข็งแกร่งในปีก่อนหน้าและผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อสถานะหนี้สุทธิของ Vinci
- Vinci กําลังนําทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการระดมทุนที่ท้าทาย
ไฮไลท์ Bullish
- Vinci มีการเติบโตของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการจัดการ และค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
- บริษัทได้ระดมทุนได้ประมาณ 10 พันล้านเรียลบราซิลจากเป้าหมาย 15 พันล้านเรียลบราซิลสําหรับการระดมทุน
- Vinci มุ่งเน้นไปที่การดึงดูดลูกค้าต่างประเทศ ด้วยความสําเร็จในยุโรปและการเติบโตในเอเชีย
พลาด
- ผลกระทบเชิงลบระยะสั้นของบริษัทเนื่องจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้ออํานวย
- ส่วนต่างระหว่างกําไรจากการดําเนินงานในงบการเงินและการนําเสนออันเนื่องมาจากผลกระทบที่ไม่ใช่เงินสดและค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการที่ไม่เกิดขึ้นประจํา
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มต่างๆ โดยคาดว่าสภาวะตลาดที่ดีขึ้นจะส่งผลดีต่อ IP&S และตราสารทุนสาธารณะ
- ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานค้างรับรวมมากกว่า 350 ล้านเรียลบราซิลในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2026
- Vinci กล่าวถึงผลกระทบของโปรแกรมตัวเลือกหุ้นและค่าใช้จ่ายในการควบรวมกิจการที่ไม่เกิดขึ้นซ้ําต่อการเงินของพวกเขา
- เงินสมทบแผนเกษียณอายุ 140 ล้านเรียลบราซิลเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวบริษัทประกันภัย VRS
แม้จะมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ Vinci Partners ยังคงอยู่ในตําแหน่งเชิงกลยุทธ์สําหรับการเติบโต โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายกลยุทธ์ตลาดเอกชนและรักษาภาระผูกพันด้านเงินทุนใหม่ แนวทางเชิงรุกในการระดมทุนและการจัดการสินทรัพย์ของพวกเขาถูกกําหนดให้ขับเคลื่อนความสําเร็จในอุตสาหกรรมการจัดการการลงทุนต่อไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Vinci Partners (VINP) ยังคงรักษาสถานะที่มั่นคงในภาคการจัดการการลงทุน ซึ่งเห็นได้จากผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุด ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ที่นักลงทุนอาจสนใจ:
ข้อมูล InvestingPro:
- บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 550.02 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงสถานะในตลาด
- Vinci Partners ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 19.09 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนจ่ายเงิน 19.09 ดอลลาร์สําหรับรายได้ทุกๆ ดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 คือ 21.57
- บริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงที่ 10.78% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในผลการดําเนินงานทางการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro:
- Vinci Partners มีความกระตือรือร้นในกลยุทธ์การคืนทุน โดยฝ่ายบริหารซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง นี่อาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในการประเมินมูลค่าและแนวโน้มของบริษัท
- บริษัทจ่ายเงินปันผลจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 6.7% ตามข้อมูลล่าสุด ทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vinci Partners ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน