OneSpan (OSPN) ผู้นําระดับโลกด้านความปลอดภัยดิจิทัลและโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดงานประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยเปิดเผยผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและการอัปเดตขององค์กร Victor Limongelli ซึ่งดํารงตําแหน่ง CEO ชั่วคราวตั้งแต่เดือนมกราคมได้รับการยืนยันให้เป็นประธานและซีอีโอ บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 9% และรายได้ประจําปี (ARR) เพิ่มขึ้น 15% ควบคู่ไปกับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 16 ล้านดอลลาร์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสู่ซอฟต์แวร์ ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 75% ของรายได้ทั้งหมด OneSpan คาดว่ารายได้จากการสมัครสมาชิกจะเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักตลอดทั้งปี แม้จะคาดการณ์ว่ารายได้จากฮาร์ดแวร์จะลดลง แต่บริษัทก็ยังคงดําเนินการตามแนวทางสําหรับปีนี้ โดยคาดการณ์รายได้ระหว่าง 238 ล้านถึง 246 ล้านดอลลาร์ และ ARR ระหว่าง 166 ล้านถึง 170 ล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- Victor Limongelli ได้รับการยืนยันให้เป็นประธานและซีอีโอของ OneSpan
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 9% โดย ARR เพิ่มขึ้น 15%
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 16 ล้านดอลลาร์ และเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ที่ 2 ล้านดอลลาร์
- ซอฟต์แวร์และบริการปัจจุบันคิดเป็น 75% ของรายได้ทั้งหมด
- รายได้จากการสมัครสมาชิกทั้งปีคาดว่าจะเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก ในขณะที่รายได้จากฮาร์ดแวร์อาจลดลง
- OneSpan วางแผนที่จะทบทวนการจัดสรรเงินทุนภายในสิ้นปีโดยเน้นที่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีได้รับการยืนยันอีกครั้ง โดยมีการคาดการณ์ ARR และการปรับ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น
แนวโน้มบริษัท
- OneSpan คาดว่ารายได้จากซอฟต์แวร์จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักตลอดทั้งปี
- บริษัทคาดว่าจะบรรลุแนวทางรายได้ทั้งปีที่ 238 ล้านถึง 246 ล้านดอลลาร์
- ARR คาดว่าจะสิ้นปีระหว่าง 166 ล้านถึง 170 ล้านดอลลาร์
- คาดการณ์ว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ในช่วง 55 ล้านถึง 59 ล้านดอลลาร์
- บริษัทฯ จะประเมินการสร้างเงินสดและความต้องการเงินทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากการบํารุงรักษาและการสนับสนุนลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการลดลงของสัญญาถาวรแบบเดิม
- อัตรากําไรขั้นต้นสําหรับธุรกิจข้อตกลงดิจิทัลลดลงเหลือ 63% จาก 72% เนื่องจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่หยุดลง
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 สําหรับโซลูชันการรับรองความถูกต้องเพิ่มขึ้น 19% เป็น 14.9 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากโทเค็นฮาร์ดแวร์ Digipass ยังคงคงที่ที่ 19.7 ล้านดอลลาร์
- อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 67% เพิ่มขึ้นจาก 59% ในปีก่อนหน้า
- รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 20.7 ล้านดอลลาร์จาก 8.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2023
- ข้อตกลงดิจิทัล ARR เพิ่มขึ้น 25% เป็น 61 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 30%
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดอย่างมีนัยสําคัญในการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับลักษณะ "ก้อน" ของธุรกิจ โดยการรับรู้รายได้ได้รับผลกระทบจากระยะเวลารอคอยสินค้าและกําหนดการส่งมอบ
- มีความระมัดระวังเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของรายได้ในภาคฮาร์ดแวร์ แต่การมองโลกในแง่ดีว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าของการคาดการณ์
- การเปลี่ยนแปลงในองค์กรการขายได้รับความพึงพอใจ เนื่องจากผลการดําเนินงานในธุรกิจความปลอดภัยและข้อตกลงดิจิทัลยังคงแข็งแกร่ง
- ตลาดยุโรปแม้ว่าจะไม่เฟื่องฟู แต่ก็ไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง และสภาพแวดล้อมมหภาคถูกอธิบายว่า "โอเค"
- การประหยัดต้นทุนใกล้ถึงเป้าหมาย โดยการปรับในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเล็กน้อยมากกว่ามาก
- อาจมีการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในพื้นที่ผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้า
OneSpan ปิดไตรมาสด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64.3 ล้านดอลลาร์ และไม่มีหนี้สินระยะยาว รายได้กระจาย 41% จาก EMEA 35% จากอเมริกา และ 24% จากเอเชียแปซิฟิก การมุ่งเน้นของบริษัทในการประหยัดต้นทุนและการลงทุนที่ตรงเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการนําทางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันในขณะที่ให้ความสําคัญกับมูลค่าของลูกค้า ทีมผู้บริหารแสดงความขอบคุณสําหรับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมและคาดว่าจะแบ่งปันความคืบหน้าเพิ่มเติมในไตรมาสถัดไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ล่าสุดของ OneSpan (OSPN) แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนในด้านซอฟต์แวร์และบริการ เพื่อทําความเข้าใจสถานะทางการตลาดและศักยภาพในอนาคตของ OneSpan เพิ่มเติม เราจึงหันไปดูข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro สําหรับบริบทเพิ่มเติม
ข้อมูล InvestingPro เปิดเผยว่า OneSpan มีมูลค่าตลาด 549.89 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าตลาดของบริษัท ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 34.76 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 20.46 บริษัทซื้อขายที่ทวีคูณซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตของรายได้ นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG ซึ่งอยู่ที่ 0.23 บ่งชี้ว่าราคาหุ้นของ OneSpan มีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ที่คาดไว้
การเติบโตของรายได้ของบริษัทก็แข็งแกร่งเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 8.99% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 9% ในไตรมาสที่ 2 การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 69.43% ซึ่งบ่งชี้ถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและรูปแบบธุรกิจที่มั่นคง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นประเด็นสําคัญหลายประการที่นักลงทุนอาจพบว่าเป็นกําลังใจ ความคิดริเริ่มซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้ งบดุลของ OneSpan ยังแข็งแรง ถือเงินสดมากกว่าหนี้ ให้ความยืดหยุ่นและความมั่นคงทางการเงิน สุดท้ายนี้ บริษัทได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนและสามเดือนที่ผ่านมา โดยราคาผลตอบแทนอยู่ที่ 14.96% และ 17.19% ตามลําดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวก
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและศักยภาพทางการตลาดของ OneSpan มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์และข้อควรพิจารณาในการลงทุนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน