Keppel Limited (สัญลักษณ์: BN4.SI) กลุ่มบริษัทที่มีความหลากหลาย ได้รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในรายได้จากธุรกิจการจัดการสินทรัพย์และกําไรสุทธิที่มั่นคงจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดการสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบเป็นรายปี และบรรลุอัตราการดําเนินการต่อปีมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ในการประหยัดต้นทุนที่เกิดขึ้นประจํา Keppel ยังประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นในรายได้ที่เกิดขึ้นประจํามากขึ้น
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของเคปเปิลจากการจัดการสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 75 ล้านดอลลาร์
- กองทุนภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้น 55% เป็น 85 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้จากสินทรัพย์ 10 พันล้านถึง 12 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026
- กําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 513 ล้านดอลลาร์
- Keppel อนุมัติเงินปันผลชั่วคราว 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- แผนกโครงสร้างพื้นฐานตั้งเป้า EBITDA มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2027
- แผนกอสังหาริมทรัพย์มุ่งเน้นไปที่โซลูชั่นด้านสินทรัพย์เบาและสร้างกองทุนตลาดสํานักงานของอินเดีย
- ศูนย์ข้อมูลล่าสุดของแผนกการเชื่อมต่อ Keppel DC Singapore 8 ได้รับรางวัล BCA Green Mark Platinum Award
แนวโน้มบริษัท
- Keppel ตั้งเป้ากองทุนภายใต้การบริหาร 100 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026
- ตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในเงินสมทบ EBITDA ต่อปีภายในปี 2027 จากธุรกิจที่เกิดซ้ํา
- วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากการจัดการสินทรัพย์ โซลูชั่นเทคโนโลยีระยะยาว และสัญญาบริการด้านพลังงานเพื่อการเติบโต
ไฮไลท์ Bearish
- หนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อ EBITDA อยู่ที่ 3.7 เท่า ณ เดือนมิถุนายน 2024
- รายได้ของส่วนโครงสร้างพื้นฐานลดลงเนื่องจากฤดูกาลและผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมในยุโรป
- ส่วนเครือข่ายศูนย์ข้อมูลทํากําไรได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ไฮไลท์ Bullish
- การถอนทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 มีมูลค่า 280 ล้านดอลลาร์
- การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดเกิน 5.6 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020
- การประหยัดต้นทุนที่เกิดขึ้นประจําอยู่ในเส้นทางที่จะสูงถึง 60 ล้านถึง 70 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026
พลาด
- กําไรสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 อยู่ที่ 304 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 3.6 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงการดําเนินงานที่หยุดดําเนินการ
ไฮไลท์ Q&A
- Keppel กําลังดําเนินการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ O&M โดยเร็วที่สุด
- บริษัทรู้สึกสบายใจกับอัตราเกียร์ปัจจุบันที่ 1.0
- เน้นย้ําถึงความสําคัญของการตรวจสอบสถานะและการรับรองความเหมาะสมสําหรับกองทุนและ REIT
- หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์สําหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนและความสนใจในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
- ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับระบบเคเบิล Bifrost และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ Paramount เพื่อวัตถุประสงค์ในคลังสินค้า
Keppel Limited ยังคงมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจการจัดการสินทรัพย์และดําเนินการขายหุ้นเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างรายได้ บริษัทยังกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงแผนกโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ และการเชื่อมต่อ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกระแสรายได้ประจําและรักษาการเติบโตในระยะยาว แม้จะมีความท้าทายบางประการ แต่ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในการบริหารสินทรัพย์และกลยุทธ์เชิงรุกสําหรับอนาคตทําให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Keppel Limited ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 สะท้อนให้เห็นในความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโตที่เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและเคล็ดลับ InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 8.47 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E 15.2 Keppel นําเสนอตัวเองว่าเป็นบริษัทที่มีการประเมินมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับรายได้ คุณลักษณะที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งสําหรับนักลงทุนคือความมุ่งมั่นของ Keppel ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 33 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นทางการเงินและแนวทางที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้ถูกเน้นย้ําเพิ่มเติมด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.23%
นักลงทุนอาจชื่นชมความผันผวนของราคาที่ต่ําของบริษัท ซึ่งเป็นสัญญาณของเสถียรภาพของตลาดและอาจเป็นปัจจัยที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ชอบความเสี่ยง นอกจากนี้ หนี้ในระดับปานกลางของ Keppel ยังชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่สมดุลในการเลเวอเรจ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรักษาสุขภาพทางการเงินและความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Keppel จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานกําไรสุทธิของบริษัทจากการดําเนินงานต่อเนื่องที่ 513 ล้านดอลลาร์ ความสามารถในการทํากําไรนี้ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกันในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความสําเร็จในการดําเนินงานที่ยั่งยืน
InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของ Keppel สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 6 รายการสําหรับ Keppel Limited ที่ https://www.investing.com/pro/KPELF
โดยสรุป การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ Keppel ในการบริหารสินทรัพย์และความมุ่งมั่นในการส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลเป็นปัจจัยสําคัญที่เน้นย้ําถึงความน่าสนใจในการลงทุน ด้วยนักวิเคราะห์ที่คาดหวังความสามารถในการทํากําไรและประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคง การเงินของ Keppel Limited จึงเป็นสัญญาณสําหรับนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงและการเติบโตในภาคกลุ่มบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน