Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยเปิดเผยผลขาดทุนสุทธิ 21.9 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในโรงแรมในเมืองและการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ RevPAR ที่เทียบเคียงได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 6% โดย Four Seasons Resort Scottsdale ที่ Troon North แสดงการเติบโตของ RevPAR 10% ที่โดดเด่น
Braemar มีความกระตือรือร้นในการจัดการหนี้ รีไฟแนนซ์ และการชําระคืนครบกําหนดในปี 2024 และได้ริเริ่มแผนการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้น รวมถึงการขายสินทรัพย์และการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน การขาย Hilton La Jolla Torrey Pines ในราคา 165 ล้านดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์นี้ พอร์ตโฟลิโอของบริษัทมีโรงแรม 15 แห่งและห้องพักสุทธิ 3,667 ห้อง และได้ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญรายไตรมาสที่ 0.5 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ประเด็นสําคัญ
- Braemar Hotels & Resorts รายงานผลขาดทุนสุทธิ 21.9 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- โรงแรมในเมืองของบริษัทมี RevPAR เพิ่มขึ้น 6% ในขณะที่ Four Seasons Resort Scottsdale เพิ่มขึ้น 10%
- Braemar เสร็จสิ้นการรีไฟแนนซ์และชําระหนี้ที่ครบกําหนดชําระในปี 2024 ทั้งหมด
- แผนการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นกําลังดําเนินการ รวมถึงการขายสินทรัพย์และการซื้อหุ้นคืนสามัญ
- Hilton La Jolla Torrey Pines ขายในราคา 165 ล้านดอลลาร์ โดยมีโรงแรมอีกสองแห่งอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อขาย
- บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.5 ดอลลาร์ต่อหุ้น
แนวโน้มบริษัท
- Braemar ตั้งเป้าที่จะมุ่งเน้นไปที่การบริหารงบดุลและโครงการรายจ่ายด้านทุน
- บริษัทกําลังดําเนินการรีแบรนด์และปรับปรุงโรงแรมเป็นแบรนด์
- มีแผนที่จะลด CapEx ที่ได้รับทุนจากเจ้าของลงเกือบ 30%
- คาดว่าจะบรรลุเป้าหมายเลเวอเรจที่ 35% หรือต่ํากว่าภายในปีหน้า
ไฮไลท์ Bearish
- การสูญเสีย American Express Fine Hotels and Resorts ส่งผลเสียต่อกระแสรายได้
- CapEx ที่สูงขึ้นเนื่องจากโครงการที่กําลังดําเนินอยู่ทําให้กระแสเงินสดจํากัด
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตของ RevPAR ที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์ในเมืองและ Four Seasons Scottsdale
- รายได้ของกลุ่มเป็นบวก โดยมีรายได้จากห้องพักแบบหมู่คณะเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- การเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ 22% ใน EBITDA ของโรงแรมสําหรับ Four Seasons Scottsdale
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตโดยรวมในบางพื้นที่ แต่บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิจํานวนมากสําหรับไตรมาส
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนและเลเวอเรจงบดุลในระหว่างการโทร
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหุ้นไม่คิดเป็นหุ้นบุริมสิทธิ
- ฝ่ายบริหารกล่าวปิดท้ายโดยมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและสุขภาพทางการเงิน
Braemar Hotels & Resorts Inc. โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารสินทรัพย์และการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นกําลังทํางานอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงฐานะทางการเงินและปรับปรุงการดําเนินงาน กลยุทธ์ของบริษัทรวมถึงการขายสินทรัพย์และมาตรการลดต้นทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้เลเวอเรจที่ต่ําลงและเพิ่มความสามารถในการทํากําไร แม้จะมีความท้าทายที่ต้องเผชิญ เช่น การสูญเสียแหล่งรายได้หลักและความจําเป็นในการจัดการรายจ่ายด้านทุนที่สูง แต่ Braemar ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตและแผนการสร้างมูลค่า ฝ่ายบริหารของบริษัทสรุปผลประกอบการด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR) ได้สํารวจภูมิทัศน์ทางการเงินที่ซับซ้อน ดังที่เห็นได้จากรายงานผลประกอบการล่าสุดสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เพื่อให้เข้าใจตําแหน่งทางการตลาดปัจจุบันของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro จะนําเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า:
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 205.04 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าของนักลงทุนของบริษัท
- ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ -2.54 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ -2.47 ตลาดกําลังกําหนดราคาผลประกอบการของบริษัทในเชิงลบ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานขาดทุนสุทธิของบริษัท
- อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมีความโดดเด่นที่ 6.47% ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทกําลังพยายามสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลแม้จะมีความท้าทายด้านรายได้ในปัจจุบัน
เคล็ดลับ InvestingPro:
- BHR ซื้อขายที่มูลค่า EBITDA ต่ําทวีคูณ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจประเมินกําไรของบริษัทก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- หุ้นได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 20.36% ซึ่งส่งสัญญาณถึงปฏิกิริยาเชิงบวกของตลาดในระยะสั้น
เคล็ดลับ InvestingPro เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการวิเคราะห์ที่กว้างขึ้นบน InvestingPro ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับ BHR ปัจจุบันมีเคล็ดลับ 11 ข้อที่ระบุไว้ใน https://www.investing.com/pro/BHR โดยแต่ละข้อให้มุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
กลยุทธ์ของ Braemar ในการจัดการหนี้และสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้นผ่านการขายสินทรัพย์และการซื้อหุ้นคืนนั้นสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดและเคล็ดลับเหล่านี้ การประเมินมูลค่าที่ต่ําของบริษัทอาจดึงดูดนักลงทุนที่ค้นหาโอกาสที่มีมูลค่าต่ําเกินไป ในขณะที่ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้อาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข็งแกร่งยังบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นท่ามกลางความพยายามของบริษัทในการรักษาเสถียรภาพและการเติบโตทางการเงิน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน