การเรียกผลประกอบการ: Ares Management ประกาศเพิ่มเงินปันผล เห็นการเติบโต

Ares Management Corporation (สัญลักษณ์: ARES) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง โดยเน้นย้ําถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการและผลการระดมทุนที่แข็งแกร่ง บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลสามัญในไตรมาสที่สามที่ 0.93 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อนหน้า ด้วยการลงทุน 26 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 Ares Management บรรลุไตรมาสที่สูงเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์

สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัทมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ 447 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 22% เนื่องจากกิจกรรมการปรับใช้และการระดมทุนที่แข็งแกร่ง Ares Management ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะใช้เงินทุนที่มีอยู่เป็นประวัติการณ์

ประเด็นสําคัญ

• Ares Management ประกาศจ่ายเงินปันผลในไตรมาสที่สามที่ 0.93 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• บริษัทลงทุน 26 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่สูงเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์
• สินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ 447 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อนหน้า
• รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 22% เนื่องจากการปรับใช้และกิจกรรมการระดมทุนที่แข็งแกร่ง
• Ares Management ระดมทุนได้ 43 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี และคาดว่าจะเทียบเท่าหรือเกิน 74.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023

แนวโน้มบริษัท

• Ares Management มุ่งเน้นไปที่การเอาชนะคู่แข่งโดยยังคงคัดเลือกและดําเนินการตามคู่มือการในตลาดที่ใช้งานอยู่
• บริษัทฯ คาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และปริมาณธุรกรรมจะค่อยๆ ดีขึ้น
• ความพยายามในการระดมทุนที่แข็งแกร่งระดมทุนได้ 65 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา โดยมีความต้องการบัญชีที่มีการจัดการอย่างมาก
• Aspida ซึ่งเป็นบริษัทในเครือประกันภัยของ Ares Management ได้รับทุนสถาบันเพิ่มเติม 600 ล้านดอลลาร์ โดยมีกระแสที่แข็งแกร่งจากการขายเงินรายปีรายย่อยใหม่
• บริษัทนําหน้าความคาดหวังในการระดมทุนและคาดว่าจะใช้เงินทุนเป็นประวัติการณ์

ไฮไลท์ Bearish

• Ares Management คาดว่าอัตราการผิดนัดชําระหนี้จะเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่ถึงระดับที่น่าตกใจก็ตาม
• มีการเสื่อมสภาพเชิงโครงสร้างในภาคสินเชื่อตลาดกลางตอนบน

ไฮไลท์ Bullish

• Ares Management ระดมทุนได้มากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ในภาระผูกพันใหม่สําหรับบัญชีที่มีการจัดการตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
• ธุรกิจการบริหารความมั่งคั่งกําลังใช้ประโยชน์จากการถ่ายโอนความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น โดยนักลงทุนรุ่นใหม่จะขยายพอร์ตการลงทุน
• Ares วางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่องทางความมั่งคั่งส่วนตัว โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
• บริษัทกําลังขยายการจัดจําหน่ายในระดับสากล โดยมีกระแสส่วนใหญ่มาจากนอกสหรัฐอเมริกา

พลาด

• ไม่มีการเน้นการพลาดเฉพาะในบริบทที่ให้ไว้

ไฮไลท์ Q&A

• Michael Arougheti ซีอีโอเน้นย้ําถึงผลกระทบเชิงบวกของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดอสังหาริมทรัพย์
• Ares Management พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดผู้เฝ้าประตูเพื่อการเกษียณอายุและคาดว่าจะขยายมาร์จิ้นตามการปรับใช้และการปรับขนาดของผลิตภัณฑ์
• บริษัทกําลังมองหาโอกาสในการควบรวมกิจการเพื่อขยายขนาดในตลาดขนาดใหญ่ที่สามารถระบุตําแหน่งได้และยังคงมีวินัยในการเข้าซื้อกิจการ
• Arougheti ระบุว่าพอร์ตโฟลิโอตลาดเอกชนของ Ares Management ไม่ได้บ่งชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
• บริษัทยังคงเปิดกว้างสําหรับช่องทางการจัดจําหน่ายที่หลากหลายและมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลกําไรสูงสุดจากต้นกําเนิด

การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Ares Management Corporation เน้นย้ําถึงกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จและแนวโน้มในแง่ดี ด้วยประวัติที่แข็งแกร่งในการระดมทุนและการปรับใช้ บริษัท จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะสานต่อวิถีการเติบโตและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะตลาดสินเชื่อ แต่ผู้นําของ Ares Management ก็มั่นใจในความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุน

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

Ares Management Corporation (ARES) ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอ บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาติดต่อกัน และในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Ares มีการเติบโตของเงินปันผลอย่างมีนัยสําคัญที่ 20.78% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินและความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับนักลงทุน สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการระดมทุนที่แข็งแกร่งของบริษัทและการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการใช้เงินทุน ตามที่กล่าวไว้ในรายงานผลประกอบการ

ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Ares Management มีมูลค่าตลาด 27.79 พันล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E สูงถึง 71.44 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 92.59 เมื่อปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมตามรายได้ ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนพิจารณาจากการประเมินมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ อัตราส่วนราคา / บัญชีอยู่ที่ 15.72 ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าตลาดของบริษัทสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีอย่างมีนัยสําคัญ ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณาในบริบทของรายได้ล่าสุดของ Ares Management และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ Ares Management Corporation เคล็ดลับเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทและความคาดหวังของตลาด ซึ่งสามารถดูได้ที่: https://www.investing.com/pro/ARES ในบรรดาเคล็ดลับเหล่านี้ เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ได้ปรับรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง และบริษัทกําลังซื้อขายที่รายได้สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 10 ข้อ นักลงทุนสามารถเข้าใจสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน