LyondellBasell Industries NV (LYB) รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินในไตรมาสที่สองดีขึ้นอย่างมาก โดยผลประกอบการทางธุรกิจพื้นฐานเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก
บริษัทสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1.3 พันล้านดอลลาร์ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยแจกจ่ายเงินเกือบ 1.8 พันล้านดอลลาร์ผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
ด้วยการทบทวนกลยุทธ์ของสินทรัพย์ในยุโรปที่กําลังดําเนินการและกลยุทธ์สามเสาหลักที่มุ่งเพิ่ม EBITDA ขึ้น 3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 LyondellBasell กําลังมุ่งสู่พอร์ตโฟลิโอธุรกิจที่ทํากําไรและมุ่งเน้นมากขึ้น
ประเด็นสําคัญ
- ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ LyondellBasell แสดงให้เห็นว่าผลประกอบการทางธุรกิจพื้นฐานเพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาสแรก
- บริษัทสร้างรายได้ 1.3 พันล้านดอลลาร์จากกิจกรรมการดําเนินงาน
- ผู้ถือหุ้นได้รับเงินเกือบ 1.8 พันล้านดอลลาร์ผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
- การทบทวนเชิงกลยุทธ์ของสินทรัพย์ในยุโรปกําลังดําเนินการเพื่อเพิ่มความยั่งยืนในอนาคต
- บริษัทกําลังดําเนินกลยุทธ์สามเสาหลักเพื่อเพิ่ม EBITDA ปกติที่เพิ่มขึ้น 3 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027
แนวโน้มบริษัท
- LyondellBasell ตั้งเป้าที่จะปรับอัตราการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- มีความคาดหวังสําหรับการเพิ่มกําลังการผลิตโพลีโอเลฟินส์ในอเมริกาเหนือที่จะชะลอตัวลงและอาจกระชับดุลอุปสงค์และอุปทาน
- กลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจและปรับปรุงความสามารถในการทํากําไร
- พวกเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีในสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลางและมีระเบียบวินัยในการจัดสรรเงินทุน
- มีการวางแผนปิดโรงกลั่นภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2025 โดยมีการพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงไซต์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของโซลูชันแบบหมุนเวียนและคาร์บอนต่ํา
ไฮไลท์ Bearish
- พายุเฮอริเคนเบริลทําให้เกิดการหยุดทํางานที่เกี่ยวข้องกับพายุ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ EBITDA ในไตรมาสที่สาม 65 ล้านดอลลาร์
- ปริมาณการผลิตยานยนต์ที่ลดลงเล็กน้อยส่งผลกระทบต่อกลุ่มโซลูชันโพลีเมอร์ขั้นสูง
- กลุ่มเทคโนโลยีประสบกับรายได้จากการออกใบอนุญาตและตัวเร่งปฏิกิริยาในไตรมาสที่สอง
ไฮไลท์ Bullish
- ส่วน O&P Americas สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น 265 ล้านดอลลาร์
- กลุ่มตัวกลางและอนุพันธ์ให้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการเชื้อเพลิงออกซิเจนตามฤดูกาล
- โครงการเพิ่มมูลค่า (VEP) คาดว่าจะมีส่วนสนับสนุน EBITDA ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
- LyondellBasell เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้น 35% ในกิจการร่วมค้า NATPET ในซาอุดีอาระเบีย
พลาด
- แม้จะมีผลการดําเนินงานโดยรวมที่แข็งแกร่ง แต่บริษัทรายงานปริมาณลดลงเล็กน้อย
- กลุ่มโซลูชันโพลีเมอร์ขั้นสูงมีอัตรากําไรที่ดีขึ้น แต่การผลิตยานยนต์ที่ลดลงทําให้ปริมาณลดลงเล็กน้อย
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทตอบคําถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการจัดหาโพรพิลีนและการเพิ่มประสิทธิภาพวัตถุดิบ โดยเน้นย้ําถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าสูงสุด
- LyondellBasell กล่าวถึงพลวัตของตลาดโพลีโพรพีลีนโดยตั้งข้อสังเกตถึงการเพิ่มขึ้นของราคาที่อาจเกิดขึ้นและลักษณะของตลาดในระดับภูมิภาค
ไตรมาสที่สองของ LyondellBasell มีผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนอย่างมีระเบียบวินัยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตและผลกําไรในระยะยาว ด้วยความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มเชิงบวกสําหรับความต้องการของตลาด LyondellBasell จึงวางตําแหน่งตัวเองเพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนในตลาดโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ LyondellBasell (LYB) และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์แสดงให้เห็นถึงอนาคตของบริษัท ข้อมูลของ InvestingPro ตอกย้ําแนวโน้มนี้ด้วยตัวชี้วัดหลักที่บ่งชี้ถึงฐานทางการเงินที่มั่นคง ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 30.69 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อกําไร (P/E) ที่ 13.37 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทมีมูลค่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG อยู่ที่ 1.28 ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตของรายได้ที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของตลาด การเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ -4.59% ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่นักลงทุนพิจารณาจากผลการดําเนินงานระดับท็อปไลน์
เคล็ดลับ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทที่ 5.68% เป็นปัจจัยที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเติบโตของเงินปันผลที่ 7.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ประมาณการมูลค่ายุติธรรมจาก InvestingPro อยู่ที่ 105.88 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกเป็นนัยว่าหุ้นอาจมีช่องว่างที่จะเติบโตจากราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 98.14 ดอลลาร์
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ LyondellBasell นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของตน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน