Apollo Global Management (สัญลักษณ์: APO) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สอง โดยมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมรายไตรมาส (FRE) เป็นประวัติการณ์ที่ 516 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น และบริษัทในเครือที่แข็งแกร่งรายงานผลประกอบการ (SRE) ที่ 710 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทเน้นย้ําถึงการปรับใช้เงินทุนและการไหลเข้าที่สําคัญ โดยมีการลงทุน 70 พันล้านดอลลาร์และเงินไหลเข้าเป็นประวัติการณ์ที่ 39 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ แนวโน้มเชิงกลยุทธ์ของ Apollo ยังคงเป็นบวก โดยคาดว่าจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในทศวรรษหน้าในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ตลอดจนในตลาดบริการเกษียณอายุ
ประเด็นสําคัญ
- Apollo Global Management รายงานสถิติ FRE รายไตรมาสที่ 516 ล้านดอลลาร์และ SRE ที่ 710 ล้านดอลลาร์
- บริษัทประสบความสําเร็จในการปิดธุรกรรมไพรเวทอิควิตี้สามรายการในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
- ยานพาหนะตราสารทุนไฮบริดของ Apollo ยังคงให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกเป็นเวลา 16 ไตรมาสติดต่อกัน
- ไตรมาสที่แข็งแกร่งสําหรับแฟรนไชส์เครดิต โดยมีกองทุนผลตอบแทนรวมเพิ่มขึ้นเกือบ 2% และเครดิตแบบมีโครงสร้างและ ABS เพิ่มขึ้น 2%
- เงินไหลเข้าเป็นประวัติการณ์ที่ 39 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดยมีแผนที่จะจัดงาน Investor Day ในเดือนตุลาคม
- Apollo คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการเงินทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
- ธุรกิจบริการเกษียณอายุคาดว่าจะมีการเติบโตของ SRE ในระดับเลขหลักเดียวในปีนี้ และการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในปีหน้า
- Apollo มองเห็นโอกาสในการทบทวนการลงทุนภาครัฐกับเอกชนและตลาดส่วนบุคคล
แนวโน้มบริษัท
- Apollo คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทศวรรษหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการเงินทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
- ธุรกิจบริการเกษียณอายุผ่าน Athena คาดว่าจะบรรลุการเติบโตของ SRE เป็นตัวเลขหลักเดียวกลางในปีนี้ และการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักในปีหน้า
- Apollo มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการไหลเข้าแบบออร์แกนิก 70 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งปี
ไฮไลท์ Bearish
- สเปรดสุทธิของ Athene ต่ํากว่าไตรมาสก่อนหน้าหกจุดพื้นฐาน
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมคาดว่าจะเติบโตในอัตราตัวเลขสองหลักที่ต่ําในปี 2024
ไฮไลท์ Bullish
- การเริ่มต้นหนี้สินของ Apollo และกลยุทธ์ไฮบริดและตราสารทุนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
- กิจกรรมการระดมทุนที่แข็งแกร่งด้วยเงินไหลเข้า 39 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง
- กลยุทธ์ที่เน้นผลตอบแทนของ Apollo โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพอร์ตสินเชื่อโดยตรงและพอร์ตสินเชื่อที่มีโครงสร้าง
- การไหลเข้าแบบออร์แกนิกของ Athena สูงถึง 17 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองและ 37 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
พลาด
- สเปรดสุทธิลดลงในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากครบกําหนดของข้อตกลงการระดมทุนที่ทํากําไรและการป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารของ Apollo ได้หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของการลงทุนภาครัฐกับเอกชน โดยมองเห็นโอกาสในตลาดทดแทนตราสารหนี้
- พวกเขาคาดว่าการปรับใช้เงินทุนจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยกองทุน 10 จะนําไปใช้เป็นส่วนใหญ่ภายในสิ้นปีหน้า และวางแผนสําหรับการระดมทุนกองทุน 11
- Apollo กําลังสํารวจความร่วมมือเพื่อขยายขีดความสามารถในการริเริ่มและกล่าวถึงความคืบหน้าในญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลียสําหรับไพรเวทอิควิตี้
- บริษัทมีระเบียบในแนวทางตลาดประกันภัยและธุรกิจสินเชื่อในเอเชีย โดยมุ่งเน้นไปที่การลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคง
Apollo Global Management ยังคงมั่นใจในทิศทางเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มการเติบโต ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองและแผนในอนาคต บริษัทยังคงใช้ประโยชน์จากโอกาสทั้งในตลาดการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายการเข้าถึงในเอเชียและขยายขีดความสามารถในการริเริ่มทั่วโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Apollo Global Management (APO) ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินที่สําคัญในรายงานรายไตรมาสล่าสุด และเมื่อดูภาพรวมทางการเงินที่กว้างขึ้นผ่านข้อมูล InvestingPro ตําแหน่งของบริษัทดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 66.04 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาที่ 120.25% อย่างน่าทึ่ง Apollo กําลังเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์สังเกตเห็นผลตอบแทนที่สูงในช่วงปีที่ผ่านมาสําหรับ Apollo โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 55.69% ผลการดําเนินงานนี้สอดคล้องกับผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ Apollo และชี้ให้เห็นว่าความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัทนั้นโดนใจนักลงทุนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ Apollo ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ณ ข้อมูลล่าสุดอยู่ที่ 1.48% เสริมด้วยการเติบโตของเงินปันผล 15.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดหลักอื่นๆ จากข้อมูลของ InvestingPro ได้แก่ อัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ 12.88 และอัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 13.66 สิ่งนี้พร้อมกับอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 4.94 ช่วยให้นักลงทุนมีภาพรวมของการประเมินมูลค่าและความสามารถในการทํากําไรของบริษัท เป็นที่น่าสังเกตว่าการซื้อขายของบริษัทที่ราคา/หนังสือที่สูงอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาดในสินทรัพย์และศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินของ Apollo และแนวโน้มในอนาคต InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมาย พร้อมข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์อีก 13 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/APO ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่ามากสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนใน Apollo
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน