AerCap Holdings NV (AER) ผู้นําระดับโลกด้านการเช่าเครื่องบิน รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ด้วยการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งนําไปสู่การปรับขึ้นในแนวทางผลประกอบการทั้งปี ซีอีโอ Aengus Kelly ประกาศกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 592 ล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้ว 3.01 ดอลลาร์ ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากการปิดข้อตกลงกับ Spirit Airlines สําหรับเครื่องบิน 36 ลํา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในวงกว้างสําหรับเครื่องบินนีโอและ MAX กว่า 50 ลํา กลยุทธ์การเติบโตอย่างมีระเบียบวินัยและการปรับใช้เงินทุนที่มีประสิทธิภาพของ AerCap ได้รับการยอมรับด้วยการอัปเกรดอันดับเครดิต และยังคงรักษาสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งโดยมีแหล่งที่มาทั้งหมดประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 592 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 3.01 ดอลลาร์
- คําแนะนําผลประกอบการทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 9.20 - 10.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไม่รวมและรวมกําไรจากการขายตามลําดับ
- AerCap ดําเนินการธุรกรรม 246 รายการ รวมถึงการขยายเครื่องบินที่มากกว่า 80% ในไตรมาสที่ 2
- ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทคือสหรัฐอเมริกา คิดเป็น 14.6% ของรายได้
- สภาพคล่องของ AerCap ยังคงแข็งแกร่งด้วยแหล่งที่มาทั้งหมดประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนเลเวอเรจ 2.4 ต่อ 1
แนวโน้มบริษัท
- เพิ่มคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี 2024 เป็นประมาณ $9.0 - $10.25 โดยคํานึงถึงกําไรจากการขาย
- ยังคงเห็นสภาพแวดล้อมที่แข็งแกร่งสําหรับการเช่าและการขายสินทรัพย์ โดยมีการใช้เงินทุนเพื่อโอกาสที่น่าสนใจ
ไฮไลท์ Bearish
- แม้จะมีความต้องการที่แข็งแกร่ง แต่บริษัทก็ไม่คาดว่าจะถึงอัตราส่วนเลเวอเรจเป้าหมายที่ 2.7 เท่า เนื่องจาก CapEx ที่เพิ่มขึ้นและข้อตกลงที่เพิ่มขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- การอัพเกรดอันดับเครดิตจาก Moody's เป็น Baa1, S&P เป็น BBB+ และ Fitch เป็น Positive Outlook สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการเติบโตอย่างมีระเบียบวินัย
- กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งพร้อมกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 2 ที่ประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์
พลาด
- ไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- Kelly กล่าวถึงการมุ่งเน้นระยะยาวของบริษัทในสินทรัพย์เทคโนโลยีใหม่และกลยุทธ์ในการจัดการสินทรัพย์
- ความต้องการเครื่องยนต์รุ่นต่อไปและศักยภาพของ Shannon Engine Support JV ได้รับการเน้นย้ํา
- กลยุทธ์การขายสินทรัพย์ของบริษัทเกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 15 ปี
โดยสรุป ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ AerCap บ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวก โดยมีการทําธุรกรรมเชิงกลยุทธ์และการจัดการเงินทุนอย่างมีระเบียบวินัยมีส่วนช่วยในความสําเร็จ ผู้นําของบริษัทได้แสดงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ระยะยาวและการจัดการสินทรัพย์ ซึ่งทําให้ AerCap อยู่ในตลาดโลกสําหรับการเช่าเครื่องบิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
AerCap Holdings NV (AER) แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 และข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 17.97 พันล้านดอลลาร์ AerCap ซื้อขายที่กําไรทวีคูณ 5.96 ซึ่งถือว่าต่ําและอาจบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 8.12
ในแง่ของความสามารถในการทํากําไร AerCap มีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 58.81% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อัตรากําไรที่สูงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาผลกําไร นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นการเติบโตของรายได้ 10.53% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการขยายตัวและความต้องการของตลาดสําหรับบริการเช่าเครื่องบิน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า AerCap ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก ซึ่งเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญสําหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนเชิงรุกของฝ่ายบริหารและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้ นักวิเคราะห์สามคนเพิ่งปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดคาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจาก AerCap
สําหรับผู้อ่านที่สนใจข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/AER ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและศักยภาพในการลงทุนของ AerCap
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน