Fortive Corporation (NYSE: FTV) บริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่ง โดยมีทั้งรายได้และกระแสเงินสดอิสระที่ระดับสูงสุดของคําแนะนํา แม้จะมีการเติบโตหลักที่ทรงตัว แต่บริษัทก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 2% โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการเป็นหลัก
กลุ่ม Intelligent Operating Solutions และ Advanced Healthcare Solutions ของ Fortive ทําผลงานได้ดีอย่างเห็นได้ชัด โดยได้รับประโยชน์จากกระแสรายได้ประจําและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม Precision Technologies มีรายได้ลดลงเนื่องจากปริมาณหลักที่ลดลง
เมื่อมองไปข้างหน้า Fortive มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการปรับปรุงการเติบโตหลักในช่วงครึ่งหลังของปี โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราการสั่งซื้อที่ดีและความแข็งแกร่งในโซลูชันการดูแลสุขภาพขั้นสูงและข้อเสนอซอฟต์แวร์
บริษัทคาดการณ์การเติบโตรวม 3% ถึง 4% ตลอดทั้งปี และ EPS ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วในช่วง 3.80 ถึง 3.86 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าเพิ่มขึ้น 11% ถึง 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ประเด็นสําคัญ
- Fortive รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 2% ในไตรมาสที่ 2 โดยมีรายได้และกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ระดับบนสุดของคําแนะนํา
- การเติบโตหลักยังคงทรงตัว แต่การเข้าซื้อกิจการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
- กลุ่ม Intelligent Operating Solutions และ Advanced Healthcare Solutions มีความเป็นเลิศ
- Precision Technologies เผชิญกับรายได้ที่ลดลงเนื่องจากปริมาณหลักที่ลดลง
- การเติบโตรวมทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 3% ถึง 4% โดยมี EPS ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.80 ถึง 3.86 ดอลลาร์
- บริษัทวางแผนที่จะเพิ่ม EPS ที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระเป็นสองเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า
แนวโน้มบริษัท
- Fortive คาดว่าการเติบโตหลักจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
- บริษัทได้กําหนดเป้าหมายอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงทั้งปีที่ 27% ถึง 27.5%
- คาดว่าจะมีอัตราภาษีที่แท้จริงที่ต่ํากว่าประมาณ 12% สําหรับปี
- คาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการซื้อคืนและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- Fortive ยังคงมั่นใจในการบรรลุแนวโน้มปี 2024 ที่แก้ไขแล้ว
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ของ Precision Technologies ลดลงเนื่องจากปริมาณหลักที่ลดลง
- การฟื้นตัวของตลาดจีนยังไม่เกิดขึ้นจริงตามที่คาดการณ์ไว้
- รายได้หลักของเทคโนโลยีคาดว่าจะลดลงในระดับต่ําสุดถึงสองหลักในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
- ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคทําให้เกิดความล่าช้าในการลงทุนของลูกค้า
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่รายได้ประจําและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ
- มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเครื่องวิเคราะห์สถานีชาร์จ EV และเครื่องมือวางแผนเงินทุนบนคลาวด์
- Fortive มีช่องทางมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในโอกาสทางการตลาดและรายได้ใหม่
- คาดว่าจะมีการเติบโตในอินเดียและส่วนอื่น ๆ ของเอเชีย ยกเว้นจีน
พลาด
- ความคาดหวังการเติบโตที่ลดลงสําหรับยุโรปและจีน
- แนวโน้มที่นุ่มนวลขึ้นในความต้องการระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและโรงงาน
- โครงการขนาดใหญ่ถูกผลักดันเนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบัน
ไฮไลท์ Q&A
- Fortive ไม่เห็นปัญหาเกี่ยวกับการเลิกใช้บริการหรือการลดตัวกลางในธุรกิจซอฟต์แวร์
- บริษัทจะยังคงดําเนินการซื้อกิจการแบบ bolt-on ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์เวิร์กโฟลว์ต่อไป
- แม้จะมีความล่าช้า แต่ตัวขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว เช่น สารเคมีของแบตเตอรี่ใหม่และการจัดเก็บแบตเตอรี่ของศูนย์ข้อมูลยังคงมีความสําคัญ
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันที่อาจเกิดขึ้นและโอกาสทางการค้าจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยประมาณว่ามีเงินบริจาค 10-20 ล้านดอลลาร์
Fortive Corporation ยังคงมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและการใช้เงินทุนอย่างมีระเบียบวินัยเพื่อเพิ่มการสร้างมูลค่าแม้จะมีความท้าทายในตลาดอยู่บ้าง ด้วยการให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอไปสู่รายได้ประจําและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Fortive จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรักษาโมเมนตัมในตลาด
ผู้บริหารของบริษัทได้แสดงความมั่นใจในกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และบรรลุกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและการเติบโตของ EPS
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Fortive Corporation (NYSE: FTV) ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทางการเงิน ดังที่เห็นได้จากรายงานผลประกอบการล่าสุด การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทมีส่วนทําให้รายได้เติบโต และการมุ่งเน้นไปที่แหล่งรายได้ประจําทําให้บริษัทมีการเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางส่วนจาก InvestingPro ที่อาจเกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่พิจารณาถึงสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Fortive:
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด: มูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบันของ Fortive อยู่ที่ 24.66 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าตลาดของบริษัท
- อัตราส่วน P/E: ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 30.79 นักลงทุนกําลังจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของ Fortuneve ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
- อัตรากําไรขั้นต้น: บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 59.67% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
เคล็ดลับ InvestingPro:
- แนวโน้มของนักวิเคราะห์: แม้ว่า Fortive จะทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับประมาณการรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง นี่อาจเป็นสัญญาณเตือนสําหรับนักลงทุนที่คาดหวังการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
- ประสิทธิภาพของหุ้น: หุ้นมีแนวโน้มลดลงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งสัปดาห์อยู่ที่ -8.68% สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงความผันผวนของตลาดหรือปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อปัจจัยภายนอกหรือข่าวเฉพาะของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/FTV เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Fortuneve นอกจากนี้ ผู้อ่านสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ เพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีค่ามากยิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบัน การรับทราบข้อมูลที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญมีความสําคัญมากกว่าที่เคยสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน