Blackstone Group Inc. (BX) รายงานไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีรายได้สุทธิ GAAP สูงถึง 948 ล้านดอลลาร์ และกําไรที่แจกจ่ายได้ 1.3 พันล้านดอลลาร์ หรือ 0.96 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทปรับใช้เงินเป็นประวัติการณ์ 34 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในรอบสองปี ด้วยการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตําแหน่ง Blackstone จึงพร้อมสําหรับการเติบโต บริษัทยังเห็นโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในธุรกิจความมั่งคั่งส่วนตัว และคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปี ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าสินทรัพย์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้สุทธิ GAAP อยู่ที่ 948 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาส
- กําไรที่แจกจ่ายได้สูงถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับ 0.96 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- มีการใช้เงินเป็นประวัติการณ์ 34 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งสูงที่สุดในรอบสองปี
- Blackstone มุ่งเน้นไปที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI
- พอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เน้นคลังสินค้า ที่อยู่อาศัยให้เช่า และศูนย์ข้อมูล
- ธุรกิจความมั่งคั่งส่วนตัวระดมทุนได้ 7.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2
- การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปลายปี
- สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เติบโต 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.1 ล้านล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Blackstone คาดว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการลงทุนและการแข็งค่าของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการเริ่มต้นการก่อสร้างที่ลดลงและต้นทุนเงินทุนที่ลดลง
- บริษัทคาดว่ากําลังรายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่ 4 โดยได้รับแรงหนุนจากการสิ้นสุดวันหยุดค่าธรรมเนียมและการรับรู้รายได้จากผลการดําเนินงาน
- วางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่องทางความมั่งคั่งส่วนตัวและขยายธุรกิจในเอเชีย
- AUM เพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ โดย AUM ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 11% เป็น 809 พันล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- ภาคสํานักงานยังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยมีพื้นที่สํานักงานแบบดั้งเดิมของสหรัฐฯ น้อยที่สุด
- คําขอไถ่ถอนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในธุรกิจสถาบัน Core+
ไฮไลท์ Bullish
- โมเมนตัมที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่อและประกันภัยโดยมีการผิดนัดชําระหนี้น้อยที่สุด
- ธุรกิจความมั่งคั่งส่วนตัวเกินการระดมทุนส่วนบุคคลทั้งหมดตั้งแต่ปี 2566
- กองทุนวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเพิ่มขึ้น 11.9% ในไตรมาสที่ 2 และ 33% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
- แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้เกิน 100 พันล้านดอลลาร์
พลาด
- ไม่มีการหารือเกี่ยวกับการพลาดทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- Jon Gray กล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ โดยมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มระยะยาวมากกว่าผลลัพธ์ทางการเมืองในระยะสั้น
- ความต้องการสภาพคล่องในธุรกิจรองถูกระบุว่าเป็นโอกาสทางโลก
- Michael Chae กล่าวถึงการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ระหว่างกลยุทธ์และกองทุนที่ส่งผลต่อตัวชี้วัด AUM
โดยสรุป ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Blackstone แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ ด้วยการใช้เงินทุนที่สําคัญ การมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนที่มีแนวโน้ม เช่น โครงสร้างพื้นฐาน AI และธุรกิจความมั่งคั่งส่วนตัวที่แข็งแกร่ง บริษัทจึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับวิถีในอนาคต แม้จะมีความท้าทายในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์บางกลุ่มและช่องทางความมั่งคั่งของยุโรป แต่ความเป็นผู้นําของ Blackstone ยังคงมั่นใจในความสามารถในการให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Blackstone Group Inc. (BX) แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่โดดเด่นในไตรมาสที่สองของปี 2024 และข้อมูลจาก InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและศักยภาพการเติบโตของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 107.24 พันล้านดอลลาร์และการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งเกือบ 130% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Blackstone โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้
อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 49.08 ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งบ่งชี้โดยอัตราส่วน PEG ที่ต่ําที่ 0.2 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ Blackstone อาจพิสูจน์ได้ว่ารายได้ในปัจจุบันเป็นทวีคูณ นอกจากนี้ ผลตอบแทนรวมของราคา 3 เดือนที่น่าประทับใจที่ 15.99% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งในผลการดําเนินงานล่าสุดของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Blackstone เน้นย้ําว่าบริษัทคาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ และซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ในแง่ดีของบริษัทและความสําเร็จล่าสุด นอกจากนี้ Blackstone ยังประสบความสําเร็จในการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blackstone มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อ เคล็ดลับเหล่านี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้ โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/BX และอย่าลืมใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน