เมื่อวันพฤหัสบดี HSBC ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Marex Group PLC (แนสแด็ก: MRX) โดยมีเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 33.00 ดอลลาร์ การรับรองมาพร้อมกับมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของบริษัท โดยอ้างถึงปัจจัยหลายประการที่บ่งบอกถึงวิถีการเติบโตที่แข็งแกร่ง
บริษัทคาดว่าจะรักษาการเติบโตทางโลก ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันที่จํากัด และเผชิญกับอุปสรรคสูงในการเข้าสู่กลุ่มตลาด ด้วยความคาดหวังของรายได้ที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) 13% ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2026 Marex Group อยู่ในตําแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากการถอยตัวของธนาคารขนาดใหญ่จากบางกลุ่ม ซึ่งทําให้สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทบาทในฐานะผู้ซื้อกิจการชั้นนํา
นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกในเดือนเมษายน 2024 Marex ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการปรับขนาดและรักษาความยืดหยุ่นในการดําเนินงานผ่านการเติบโตแบบอนินทรีย์ กลยุทธ์ของบริษัทในการแจกจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสได้รับการเน้นย้ํา ด้วยการเบิกจ่ายล่าสุด 10 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ส่งผลให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 2%
ในแง่ของการประเมินมูลค่า Marex Group ถือว่ามีราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกําไร (PE) ที่ 8.8x และราคาต่อมูลค่าบัญชี (PBV) ที่ 2.0x สิ่งนี้ตรงกันข้ามกับ StoneX ซึ่งเป็นสิ่งที่เทียบเคียงได้ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งซื้อขายที่อัตราส่วน PE 12.0x สําหรับปี 2025 การประเมินนี้ชี้ให้เห็นว่า Marex เสนอคุณค่าที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Marex Group PLC ได้ก้าวหน้าอย่างมากในแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทสําหรับปี 2024 บ่งชี้ถึงกําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 78-81 ล้านดอลลาร์ โดยกําไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ในช่วง 0.74 ถึง ซื้อ.76 ดอลลาร์ Citi ซึ่งเพิ่งกลับมาครอบคลุม Marex ด้วยเรตติ้งซื้อ ประเมินตัวเลขที่ต่ํากว่าของช่วง
Marex ยังมีส่วนร่วมในการเข้าซื้อกิจการ ขยายการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ไปยังตะวันออกกลาง และกระจายการนําเสนอผลิตภัณฑ์ไปสู่การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อกิจการของ Hamilton Court Group, Aarna Capital Limited และ Dropet
บาร์เคลย์ได้อัปเกรดหุ้นของ Marex เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการเชิงรุกของบริษัทและศักยภาพในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Marex ยังได้กําหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสต่อประชาชนทั่วไป 600 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 โดยเงินที่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป 8,472,333 หุ้น และ 7 ล้านหุ้น ตามลําดับ
การพัฒนาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Marex ในการเติบโตเชิงกลยุทธ์และการกระจายความเสี่ยง และอยู่ภายใต้การอนุมัติของหน่วยงานกํากับดูแลและเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่นๆ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก Invest แนสแด็ก เพิ่มความลึกให้กับจุดยืนขาขึ้นของ HSBC ต่อ Marex Group PLC (NASDAQ: MRX) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.03 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร 11.0 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่รายงานของ HSBC เล็กน้อย แต่ยังคงบ่งชี้ถึงมูลค่าที่เป็นไปได้ รายได้ของ Marex ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 1.54 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นที่ 98.79% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของ Marex บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่สม่ําเสมอในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของ HSBC เกี่ยวกับวิถีการเติบโต นอกจากนี้ Marex ยังให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสนับสนุนบันทึกของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเสริมการวิเคราะห์ของ HSBC โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจและศักยภาพในการเติบโตของ Marex สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Marex Group PLC เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน