David Kaplan ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อํานวยการของ Ares Management Corp (นิวยอร์ก:ARES) เพิ่งขายหุ้นสามัญคลาส A ของบริษัท รวมมูลค่าประมาณ 9.34 ล้านดอลลาร์ การขายเกิดขึ้นจากธุรกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนถึง 19 พฤศจิกายน 2024 โดยมีราคาตั้งแต่ 166.72 ถึง 170.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ธุรกรรมของ Kaplan ดําเนินการผ่าน Trently Holdings, LLC ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ควบคุมโดยเขา และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อขาย 10b5-1 ที่นํามาใช้เมื่อต้นปีนี้ หลังจากการขายเหล่านี้ Kaplan ถือหุ้นทางอ้อม 194,409 หุ้นผ่าน Trently Holdings, LLC
ธุรกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการอย่างต่อเนื่องของ Kaplan ในการถือครองของเขาใน Ares Management ซึ่งเป็นผู้จัดการการลงทุนทางเลือกชั้นนําระดับโลก นักลงทุนมักจะติดตามกิจกรรมภายในดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Ares Management Corporation ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในรายได้ไตรมาสที่สาม โดยค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มขึ้น 18% รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 24% และรายได้ที่เกิดขึ้นจริงเพิ่มขึ้น 28% RBC Capital ตลาดทุนได้ยอมรับความยืดหยุ่นของบริษัทในการระดมทุน ซึ่งนําไปสู่การปรับราคาเป้าหมายของ Ares Management เป็น 185 ดอลลาร์จากเดิม 170 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า แม้จะมีการปรับประมาณการกําไรต่อหุ้นลดลงเล็กน้อย แต่ RBC Capital ยังคงสนับสนุน Ares Management เนื่องจากตําแหน่งที่แข็งแกร่งในภาคสินเชื่อเอกชน
นอกจากนี้ Ares Management ยังประสบความสําเร็จในการปรับใช้เกือบ 30 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม โดยมีมูลค่ารวม 74.6 พันล้านดอลลาร์สําหรับปี บริษัทยังได้รับการขึ้นชื่อในด้านความพยายามในการระดมทุนที่ทําลายสถิติ โดยระดมทุนได้เกือบ 21 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามเพียงอย่างเดียว มีการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงกองทุนโอกาสพิเศษและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ประหยัดภาษี ซึ่งทําให้พอร์ตโฟลิโอของบริษัทมีความหลากหลาย
อย่างไรก็ตาม Ares Management คาดว่าอัตรากําไรที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมจะลดลงเหลือประมาณ 40% ในไตรมาสที่ 4 สาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีการคาดการณ์นี้ แต่บริษัทคาดว่าผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 โดยมีรายได้จากผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 160 ล้านถึง 170 ล้านดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้า Ares Management คาดการณ์ว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและรายได้ผลการดําเนินงานจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2568 และปีต่อๆ ไป การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงช่วงเวลาของผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและการมองโลกในแง่ดีสําหรับฝ่ายบริหารของ Ares
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายหุ้นล่าสุดของ David Kaplan เรามาดู m นิวยอร์ก ทางการเงินที่สําคัญและข้อมูลเชิงลึกจาก InvestingPro สําหรับ Ares Management Corp (NYSE:ARES)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Ares Management อยู่ที่ 53.0 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคการจัดการการลงทุนทางเลือก รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 3.68 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้รายไตรมาสเติบโตอย่างโดดเด่นที่ 68.3% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 วิถีการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สอดคล้องกับตําแหน่งของบริษัทในฐานะผู้เล่นชั้นนําในอุตสาหกรรม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Ares ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 2.18% ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากการเติบโตของเงินปันผลที่ 20.78% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
เป็นที่น่าสังเกตว่า Ares กําลังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 96.93% ของจุดสูงสุด ผลการดําเนินงานนี้สะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในกรอบเวลาต่างๆ รวมถึงผลตอบแทนรวม 61.47% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทนที่น่าประทับใจ 46.18% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
แม้ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้จะวาดภาพในเชิงบวก แต่นักลงทุนควรพิจารณาด้วยว่า Ares กําลังซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 76.67 การประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดมีความคาดหวังสูงสําหรับการเติบโตและประสิทธิภาพในอนาคต
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Ares Management ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน