Reliance, Inc. (สัญลักษณ์: RLI) รายงานกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 3.64 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําก่อนหน้านี้และสะท้อนให้เห็นถึงการลดลง 21.7% จากไตรมาสก่อนหน้า แม้จะมีสภาวะตลาดที่ยากลําบาก แต่บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับการเติบโต โดยเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการสี่ครั้งและซื้อหุ้นสามัญจํานวนมาก ซีอีโอ Karla Lewis ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความคาดหวังในอนาคตในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการ
ประเด็นสําคัญ
- กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ใช่ GAAP รายงานที่ 3.64 ดอลลาร์ สอดคล้องกับคําแนะนํา
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานอยู่ที่ 463.9 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายจ่ายด้านทุน 112.8 ล้านดอลลาร์
- Reliance รักษางบประมาณ CapEx ปี 2024 ไว้ที่ 440 ล้านดอลลาร์ และเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการสี่ครั้ง
- ตันที่ขายเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลี่ยต่อตันลดลง 4.3%
- การคาดการณ์ในไตรมาสที่ 4 รวมถึงปริมาณการขายที่ลดลง 6% ถึง 8% และราคาขายเฉลี่ยลดลง 1.5% ถึง 3.5%
- บริษัทซื้อหุ้นคืนมูลค่า 951.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2024 และประกาศการรีเฟรชแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์
- สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ต่ํากว่า 1
แนวโน้มบริษัท
- สําหรับไตรมาสที่ 4 Reliance คาดว่าปริมาณตันที่ขายจะลดลง แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี
- กําไรที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 2.65 ถึง 2.85 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
- ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุปสงค์ในปี 2568 โดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีและคาดว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
ไฮไลท์ Bearish
- ราคาขายเฉลี่ยต่อตันคาดว่าจะลดลงเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาในผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอน
- การคาดการณ์ไตรมาสที่ 4 บ่งชี้ว่าปริมาณตันที่ขายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3
ไฮไลท์ Bullish
- แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค แต่การเปิดรับตลาดที่หลากหลายของบริษัทก็สนับสนุนอุปสงค์ที่มั่นคง
- ทุนสํารอง LIFO อยู่ที่ 429.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยสนับสนุนผลการดําเนินงานในอนาคตท่ามกลางราคาโลหะที่ผันผวน
พลาด
- บริษัทประสบกับกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ใช่ GAAP ลดลง 21.7% จากไตรมาสก่อนหน้า
ไฮไลท์ Q&A
- Arthur Ajemyan กล่าวถึงแนวโน้มการกําหนดราคาที่เป็นไปได้สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025 แต่ไม่ได้ให้คําแนะนําเฉพาะ
- Karla Lewis ตั้งข้อสังเกตว่ายอดขายเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และแสดงความมั่นใจในความสามารถของทีมในการนําทางสภาวะตลาดในปี 2025
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Reliance, Inc. สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในตลาดที่ท้าทาย ด้วยการเปิดรับตลาดที่หลากหลายของบริษัทและความคิดริเริ่มในการเติบโตเชิงกลยุทธ์ช่วยชดเชยผลกระทบด้านลบบางส่วนของแรงกดดันด้านราคาและการลดลงของราคาขายเฉลี่ย สถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของบริษัทและแผนการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น ในขณะที่ Reliance, Inc. มองไปข้างหน้าในไตรมาสที่สี่และปีต่อๆ ไป ทีมผู้นํายังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยมีแนวโน้มเชิงบวกสําหรับอุปสงค์ในปีหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินของ Reliance, Inc. จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 16.22 พันล้านดอลลาร์ Reliance แสดงให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 14.9 บ่งชี้ว่าบริษัทมีการซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการส่งมอบมูลค่าผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวไว้ในบทความ
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่ารายได้ของ Reliance ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 14.25 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ -9.27% ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ที่ลดลงนี้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่ท้าทายและแรงกดดันด้านราคาที่เน้นในรายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 30.27% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้
เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า Reliance ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่รายงานที่ 1.5% และการเติบโตของเงินปันผลที่ 10% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้ช่วยเสริมการกล่าวถึงการซื้อหุ้นคืนจํานวนมากของบริษัทและการรีเฟรชแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เพิ่งประกาศ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่ากําไรต่อหุ้นของ Reliance คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีอย่างระมัดระวังของผู้บริหารสําหรับอุปสงค์ในปี 2025 ตามที่กล่าวไว้ในประกาศผลประกอบการ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Reliance InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 17 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน