หลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนกันยายน ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้ทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อไป โดยนักลงทุนตั้งตารอรายงานเงินเฟ้อที่กําลังจะมาถึงเพื่อรักษาความคาดหวัง ข้อมูลการจ้างงานเผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนอย่างมีนัยสําคัญที่ 254,000 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 100,000 อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% และการเติบโตของค่าจ้างประจําปีเพิ่มขึ้นเป็น 4%
รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ทําให้การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลงจนถึงสิ้นปีหน้า ดอลลาร์สหรัฐฯ ประสบกับสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสองปี เมื่อวันจันทร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแตะ 4% เป็นครั้งแรกในรอบสองเดือน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเข้าใกล้ 4% ทําให้เส้นอัตราผลตอบแทนระหว่างพวกเขาแบนลงจนใกล้ศูนย์
ความคาดหวังของตลาดเปลี่ยนไป โดยการกําหนดราคาฟิวเจอร์สของเฟดบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครึ่งจุดในเดือนหน้า และความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน "อัตราดอกเบี้ยปลายทาง" ที่คาดการณ์ไว้สําหรับวัฏจักรของเฟดนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3.25% ซึ่งสูงกว่าทั้งการปรับลดขนาดเกินจริงของธนาคารกลางเมื่อเดือนที่แล้วและอัตรา "เป็นกลาง" ระยะยาว 2.9% ที่ระบุโดยผู้กําหนดนโยบายของเฟด
ดัชนีดอลลาร์ยังคงเพิ่มขึ้น 2.1% จากสัปดาห์ที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเงินยูโรได้รับผลกระทบเนื่องจากคําสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่อ่อนแอ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเก็งกําไรเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปครั้งที่สามในปีนี้ Francois Villeroy de Galhau ประธานธนาคารกลางฝรั่งเศสแนะนําว่ามีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ โดยเน้นย้ําถึงความจําเป็นในการหลีกเลี่ยงการต่ํากว่าเป้าหมายเงินเฟ้อเนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดเป็นเวลานาน
แม้จะมีการประเมินอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ แต่หุ้นวอลล์สตรีทก็ยินดีกับความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลดลง โดยทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5,765 จุดในวันศุกร์ Goldman Sachs ได้ปรับความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีก 12 เดือนข้างหน้าลงเหลือ 15% และเพิ่มเป้าหมาย S&P 500 อายุ 12 เดือนเป็น 6,300 ซึ่งสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์ประมาณ 10%
ฤดูกาลผลประกอบการของบริษัทไตรมาสที่สามที่กําลังจะมาถึงคาดว่าจะแสดงการเติบโตของกําไรต่อปีระหว่าง 5%-10% อย่างไรก็ตาม รายงานราคาผู้บริโภคในเดือนกันยายนที่จะครบกําหนดในวันพฤหัสบดีจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอาจลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบสามปีที่ 2.3% ใกล้เคียงกับเป้าหมายของเฟด ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มที่จะยังคงสูงกว่า 3%
ราคาน้ํามันดิบดีดตัวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นและความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ในวันครบรอบการโจมตีของฮามาสต่ออิสราเอล ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นเป็น 76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าจะยังต่ํากว่าปีที่แล้ว 8%
ในเวทีการเมือง เมื่อการเลือกตั้งสหรัฐฯ ใกล้เข้ามา การวิเคราะห์ระบุว่าแผนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อาจเพิ่มหนี้ของรัฐบาลกลางเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับแผนของคามาลา แฮร์ริส จากพรรคเดโมแครต ทรัมป์ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ถึงความตั้งใจที่จะใช้ภาษีสูงถึง 200% สําหรับยานพาหนะที่นําเข้าจากเม็กซิโก
ตลาดเอเชีย รวมถึงโตเกียวและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในขณะที่หุ้นยุโรปและฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ลดลง ต่อมาในวันนี้ ตลาดสหรัฐฯ จะมองหาทิศทางจากการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ และสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน