เมื่อวันพุธ Leerink Partners ได้ปรับมุมมองของ Quest Diagnostics (นิวยอร์ก:D GX) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 165 ดอลลาร์จาก 160 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับ Market Perform เป้าหมายที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าประมาณ 17 เท่าของประมาณการกําไรต่อหุ้นในปีปฏิทินปี 2025 ของบริษัท เพิ่มขึ้นจากทวีคูณก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 16 เท่า
Quest Diagnostics รายงานไตรมาสที่แข็งแกร่ง เนื่องจากอัตราการใช้ประโยชน์สูงและการเติบโตของธุรกิจพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ฝ่ายบริหารได้เน้นย้ําว่าบริษัทเห็นประโยชน์จากข้อตกลงการเข้าถึงโรงพยาบาลเมื่อเร็ว ๆ นี้และขยายความสัมพันธ์กับผู้จ่ายเงิน
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่ Quest Diagnostics ก็ประสบกับอัตรากําไร EBIT ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเล็กน้อย ซึ่งลดลงประมาณ 110 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี การลดลงนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยและการหยุดทํางานของ Crowdstrike ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อของค่าจ้างอย่างต่อเนื่องและการผสมผสานทางการเงินอันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้
แรงกดดันด้านมาร์จิ้นที่สําคัญที่สุดมาจากอัตราเงินเฟ้อของค่าจ้างและการผสมผสานของข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมที่สําคัญจาก LifeLabs แม้ว่าข้อตกลงเหล่านี้จะมีกลยุทธ์ที่ดี แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านเงินเฟ้อที่ Quest Diagnostics พยายามจัดการ
Leerink Partners ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่บริษัทกําลังต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อของค่าจ้างอย่างต่อเนื่องและข้อตกลงที่มีอัตรากําไรที่ต่ํากว่า แต่ก็ไม่มีข้อกังวลที่สําคัญที่ตลาดไม่ได้คาดการณ์ไว้
เมื่อมองไปข้างหน้า ความเห็นเบื้องต้นของฝ่ายบริหารสําหรับปีงบประมาณ 2025 กําหนดพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อเทียบกับเป้าหมายหลายปี ความเร็วในการทําข้อตกลงของบริษัทและการเติบโตของ EPS ตัวเลขหลักเดียวที่สูงถูกมองว่าเป็นความคาดหวังที่สมเหตุสมผลสําหรับอนาคต
อย่างไรก็ตาม Leerink เชื่อว่าศักยภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาขาขึ้นส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานการณ์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สมดุลสําหรับบริษัทที่ดําเนินงานได้ดี
โดยสรุป Leerink Partners ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของ Quest Diagnostics เป็น 165 ดอลลาร์จาก 160 ดอลลาร์ และยืนยันการจัดอันดับ Market Perform อีกครั้ง บริษัทยังได้ปรับประมาณการเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนและรายการที่ไม่ได้ดําเนินการ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Quest Diagnostics มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านผลการดําเนินงานทางการเงินและการปรากฏตัวในตลาด บริษัทด้านการดูแลสุขภาพรายงานการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 2.49 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการซื้อ LifeLabs ซึ่งขยายรอยเท้าของบริษัทในตลาดแคนาดา
นอกจากนี้ Baird ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้อัปเกรดหุ้น Quest Diagnostics จาก ถือหุ้นไว้ เป็น Outperform โดยอ้างถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับโมเมนตัมของภาคการดูแลสุขภาพและแนวโน้มที่ดีหลายประการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าหากธนาคารกลางสหรัฐฯ ดําเนินตามเส้นทางของการลดอัตราดอกเบี้ยที่ยืดเยื้อ
แม้จะมีการหยุดชะงักของสภาพอากาศและความท้าทายในการดําเนินงาน แต่ Quest Diagnostics ก็ให้คําแนะนําทั้งปี 2024 ที่สดใสโดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 9.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 9.85 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) ที่ 8.85 ถึง 8.95 ดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทและศักยภาพในการเติบโตต่อไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Quest Diagnostics สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 17.64 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรม สุขภาพ Providers & Services อัตราส่วน P/E ของ Quest ที่ 19.82 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Leerink Partners เกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สมดุลของหุ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินของ Quest และนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง 21 ปี และเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 13 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่มั่นคงของบริษัทและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหารในการเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการและขยายความสัมพันธ์กับผู้จ่ายเงิน
การเติบโตของรายได้ 2.6% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่า 8.41% ในไตรมาสล่าสุดสนับสนุนการกล่าวถึงอัตราการใช้ประโยชน์ที่แข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจพื้นฐาน นอกจากนี้ อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ Quest ที่ 14.32% สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างผลกําไรแม้จะมีแรงกดดันด้านมาร์จิ้นที่กล่าวถึงในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Quest Diagnostics ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน